【第1篇】管理處出納崗位職責-2怎么寫150字
管理處出納崗位職責(二)
1、清點匯總部門交來的款項;
2、審核原始憑證是否完整;
3、發(fā)放工資、獎金，支付符合手續(xù)的費用;
4、處理銀行存款收入和支出業(yè)務;
5、填制記帳憑證，交會計記帳;
6、正確使用發(fā)票，保證現(xiàn)金和銀行支票使用安全。
書寫經(jīng)驗91人覺得有用
管理處出納崗位職責的寫作其實挺講究技巧的，尤其是要結合實際工作情況來寫。一開始，得把崗位的核心任務點出來，比如說負責日常的現(xiàn)金收付業(yè)務，這是最基本也是最重要的。每天的工作都離不開收錢和付錢，這中間就需要確保每一筆賬目都有記錄，不能有遺漏。
書寫注意事項：
報銷單據(jù)的審核也是出納的一項重要工作。有時候難免會遇到一些不太規(guī)范的票據(jù)，這時候就得仔細核對，看看有沒有超出預算范圍，或者是不是符合公司的財務制度。要是碰到金額特別大的支出，還得多檢查幾遍，確保無誤。
還有就是銀行相關事務的處理，像是轉賬之類的操作，必須保證準確無誤。出納員需要跟銀行那邊保持良好的溝通，遇到什么問題及時解決。如果涉及到大額資金調動的話，還需要提前做好計劃，以免影響到后續(xù)的資金流動。
有時候公司會有特殊的項目資金往來，這就要求出納能夠快速適應新的流程。比如某次有個緊急項目的資金需求，突然要從一個賬戶轉到另一個賬戶，這個時候就得迅速反應過來，按照既定程序去操作，不能拖沓。
至于月底的報表編制，那是每個月都要做的功課。要把當月所有的收支明細整理清楚，制作成報表提交給上級領導。這個過程需要耐心和細致，不能馬虎了事。要是哪天一時疏忽，把數(shù)字弄錯了，那后果可就嚴重了，不僅會影響部門間的協(xié)作，還會給整個公司帶來麻煩。
有時候也會有一些臨時性的任務，比如配合審計人員進行財務檢查。這時候出納就得把自己的賬本資料準備好，如實反映實際情況。審計可不是鬧著玩的，他們可是很嚴格的，所以平時就要養(yǎng)成良好的習慣，該記的賬一定要記全，不該有的開支堅決不能有。
【第2篇】市場物業(yè)管理處客服兼出納崗位職責怎么寫450字
市場物業(yè)管理處出納崗位職責(客服兼)
1. 直接上級:主賬會計。
2. 堅持各項規(guī)章制度，對工作認真負責，對業(yè)主做到禮貌熱情，保持儀表端莊。
3. 按照有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)、經(jīng)營收入手續(xù)，對現(xiàn)金收支及轉帳應及時辦理。
4. 對日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行業(yè)務要及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。保證做到日清月結，帳款相符。
5. 保管好銀行核定的庫存現(xiàn)金，超出核定的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行，對支票進行登記領用，保管好空白支票及有價證券、收據(jù)。
6. 按時計發(fā)各類人員的工資、補貼、獎金等。
7. 及時辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行帳戶，月終應及時將銀行日記帳與銀行對帳單進行核對，并編制銀行余額調節(jié)表。
8. 每日收取的現(xiàn)金及銀行轉帳支票等要清點后及時送存銀行，以便做到帳目準確，情況清楚。
9. 收款情況應有考核，認真、準確、及時編制月報表，收入明細與會計核算相符，按月核對。
10. 每月定期由經(jīng)營者及業(yè)主到市場物業(yè)管理處交納物管費，超過時間按3‰/天繳滯納金，對超過時間仍不交款的業(yè)主，采取書面通知、電話催交、上門收款的辦法，對拒不交納管理費的業(yè)主要及時向有關領導匯報，方可采取一定的措施。
書寫經(jīng)驗36人覺得有用
市場物業(yè)管理處客服兼出納崗位職責的撰寫其實挺講究技巧的。既不能太籠統(tǒng)，也不能太過繁瑣，得拿捏好那個度才行。比如客服這一塊兒，就得明確指出日常工作包括接聽業(yè)主電話，處理投訴建議，還要定期回訪了解住戶需求。出納，那肯定是要負責日常賬務管理，確保資金安全，還有就是按時收繳物業(yè)費什么的。
不過有時候寫的時候容易漏掉一些關鍵點，像是客服工作里沒提到巡查公共設施設備運行情況，這可是很重要的一部分呢。還有出納這邊，光說收款記賬還不夠全面，最好能加上審核報銷單據(jù)這一項。畢竟，如果只顧著收錢而不管支出，那賬目很容易就亂套了。
書寫注意事項：
寫的時候要注意用詞準確，像“配合相關部門進行檢查”這樣的表述就比“幫忙檢查”更合適些。但也有時候會不小心寫成“配合部門檢查”，少了那個“相”字，雖然不影響理解，但總覺得差點意思。而且描述職責的時候，盡量避免模糊不清的說法，像“負責相關事務”這種話就顯得太寬泛了。
對于客服來說，除了處理業(yè)主的問題，還應該承擔起宣傳物業(yè)管理政策的任務，這樣既能提高住戶滿意度，也能減少不必要的麻煩。至于出納，除了常規(guī)的資金管理工作，還得留意財務報表的準確性，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。要是忽略了這部分內容，萬一出了差錯，追悔莫及啊。
【第3篇】大廈管理處出納崗位職責-2怎么寫300字
大廈管理處出納崗位職責(二)
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存現(xiàn)額，按現(xiàn)金收付帳憑證，辦理現(xiàn)金收付。
2、要保管好庫存現(xiàn)金，確保安全和正確無誤。
3、處理日常收款事務，對收付的款額要當面點清，防止出現(xiàn)差錯，收到的支票要及時存入銀行。
4、逐步登記現(xiàn)金記帳，做到日清月結，確保帳證相符、帳款相符。
5、協(xié)助追收管理費用及其他應收費用。
6、負責日常報銷工作，應嚴格執(zhí)行市內臨時采購預支現(xiàn)金、領用支票制度，認真掌握使用限額和報銷期限。
7、保管好與本職業(yè)務有關的會計憑證、帳目報表及有關資料，防止丟失或損壞。
8、負責員工考勤并做好考勤記錄。
9、完成物業(yè)經(jīng)理交辦的各項工作。
書寫經(jīng)驗44人覺得有用
在寫大廈管理處出納崗位職責的時候，得先搞清楚這個崗位的核心任務是什么。這就好比給一臺機器設定程序，必須明確它該干什么，不該干什么。比如，出納主要負責現(xiàn)金收付，這是最基礎的，但也別忘了發(fā)票管理，這可是個關鍵環(huán)節(jié)。要是發(fā)票沒管好，后面報賬什么的都會出問題。
每天的工作流程也得交代清楚。像去銀行存取款這類事情，總不能馬馬虎虎就去了，得提前核對金額，確保數(shù)字對得上。有時候可能會遇到緊急情況，比如突然需要大筆資金周轉，這時候就得迅速反應，不能拖泥帶水。不過，現(xiàn)金盤點這事可不能偷懶，每周至少得做一次，不然賬目不清，麻煩就來了。
報銷單據(jù)審核也是重要一環(huán)。員工提交的報銷單，得仔細檢查是不是符合規(guī)定，有沒有必要性的證明材料。有些單據(jù)看起來沒問題，但其實經(jīng)不起推敲，這就需要多留個心眼了。財務軟件的操作也不能忽視，這年頭都講究效率，手工記賬太費勁了。但用軟件的時候，千萬別亂點按鈕，萬一刪錯了數(shù)據(jù)，后果不堪設想。
跟其他部門的溝通也很重要。大廈里的維修費用、綠化養(yǎng)護開支什么的，都需要及時對接。如果溝通不到位，可能會影響后續(xù)工作開展。還有，有時候會碰到一些特殊情況，比如客戶要求退押金之類的，這就得按照既定流程處理，不能自己擅自做主。
說到細節(jié)，有些地方容易出岔子。比如，收到現(xiàn)金的時候，最好當面點清，免得事后扯皮。還有，發(fā)票上的信息一定要核對無誤，特別是金額和日期，稍不留神填錯，就會帶來不必要的麻煩。有時候為了趕時間，可能會忽略這些小節(jié)，但長期來看，這些細節(jié)累積起來就是大問題。
書寫注意事項：
檔案管理也是出納的一項基本職責。各種票據(jù)、合同什么的，都要分類存放，便于日后查找。要是檔案亂七八糟堆在一起，到時候找起來費勁不說，還可能遺漏重要文件。這事看似簡單，但做起來得有條理，不能隨便堆放。
【第4篇】某物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責怎么寫550字
物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責
每日上班時，須自行安排好當天的收款計劃及清理好當天的財務帳目，不得有錯。
按財務制度規(guī)定即記錄收入、支出的現(xiàn)金，在現(xiàn)金日記帳中逐筆登記，逐日結清庫存現(xiàn)金余額，月末編制庫存現(xiàn)金表報主任、會計。
嚴格按照財務制度的有關規(guī)定，對收支的帳目應做到票據(jù)齊全。
不得將庫存現(xiàn)金與個人資金混用，出納人員應每天將實際盤點現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金日記帳帳面余額相核對，保證帳實相符。主任、會計可定期不定期對庫存現(xiàn)金進行清查盤點，如出現(xiàn)現(xiàn)金溢余或短缺，應及時查明原因，由個人原因造成現(xiàn)金減少的，當事人應承擔全部經(jīng)濟責任。
嚴格按庫存限額(3000元)掌握現(xiàn)金的使用，多余現(xiàn)金和各項業(yè)務收入現(xiàn)額應在當日送存銀行，現(xiàn)金不足時應及時從銀行提現(xiàn)補足。
開具支票、匯票后，應即時記入銀行存款日記帳，每月根據(jù)銀行存款對帳單核對銀行存款日記帳，對記帳錯誤、未達帳項造成的不符，應編制銀行存款調節(jié)表。
出納人員應及時、正確地記錄與銀行往來的一切業(yè)務，妥善保管支票，在經(jīng)濟往來中直接領取支票時必須有簽收人簽字方能結算。
建立與客戶的良好關系，并以適當?shù)姆绞酱呃U各種費用，以確保當月收費的百分率。如有拖欠，應及與會計、管理人員配合以采取相應措施。
為便于統(tǒng)計，分析收費情況，出納人員應在收費明細單上逐筆登記所收繳管理費、車位租金、水費、電費、氣費、有償服務費及代辦費等。
書寫經(jīng)驗87人覺得有用
在一家物業(yè)管理公司里，出納收款員這個崗位很重要。它不僅需要處理日常的資金往來，還得確保賬目清晰無誤。想寫好這份崗位職責，得先了解具體的工作內容。比如，每天要核對現(xiàn)金收入是否準確，這包括物業(yè)費、停車費等各種費用。如果記錯了數(shù)字，那可就麻煩了，可能會影響到公司的財務報表。
書寫注意事項：
出納收款員還要負責銀行存款業(yè)務，這就得熟悉各種票據(jù)處理流程。有時候銀行那邊會有特殊要求，比如填寫支票的時候，日期和金額都得特別小心，稍不留神填錯一個零，后果很嚴重。還有就是，每個月末要做資金流水對賬單，要是對不上賬，就得花時間去查憑證，看看哪里出了差錯。
除了這些基本工作，出納收款員還需要保管好相關的票據(jù)和文件。公司里有些單據(jù)可能涉及敏感信息，所以妥善保存非常重要。要是隨便亂放，萬一被拿錯或者丟失了，那就不是小事了。而且，定期整理這些資料也是必要的，不然等到審計的時候，找起來會很費勁。
有時候，領導可能會臨時安排一些緊急任務，比如突然需要補交一份財務報告給上級部門。這時候，出納收款員就得快速反應，先把當前手頭的事情暫時擱置一下，優(yōu)先完成領導交代的任務。當然，在趕工的同時，也不能忽略細節(jié)，畢竟財務工作最講究的就是細致。
還有一點需要注意，就是和其他部門之間的溝通協(xié)調。比如，當業(yè)主要求開具發(fā)票時，就需要和客服部確認相關信息。如果溝通不到位，弄錯了業(yè)主的名字或者其他重要信息，那就會引發(fā)不必要的麻煩。因此，保持良好的跨部門協(xié)作關系，對于做好這份工作來說同樣關鍵。
【第5篇】學生宿舍管理部出納員崗位職責怎么寫450字
學生宿舍管理服務部出納員崗位職責
1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)，依法管好現(xiàn)金，及時認真做好經(jīng)費、存款及其他各項費用的現(xiàn)金和轉帳收付工作，務必做到每天帳款相符。如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金不符，應及時查明原因，并報領導研究解決。
2、認真記好現(xiàn)金出納帳和學校財務處撥款帳，及時與財務處辦理結算手續(xù)，做到日清月結。
3、認真審核一切報銷單據(jù)，把好開支關。當日做好現(xiàn)金收付日結單，月終做好結帳工作。
4、加強現(xiàn)金管理，市內外購物盡可能用支票和匯票。
5、做好安全防盜工作，庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵庫，不得保留帳外公款。
6、經(jīng)常檢查各項暫付款和應收未收款項，及時催收入庫。
7、每學期開學前要做好各項收費的準備工作。認真做好水電費、住宿費、押金等收繳工作，力求準確無誤。
8、要經(jīng)常注意各項單據(jù)憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續(xù)。
9、按要求每月做好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。管好押金和對外服務性收入。
10、必須持證上崗。因故調動或離職時必須與接管人員辦好交接手續(xù)。
11、完成領導交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗51人覺得有用
學生宿舍管理部的出納員這個崗位，說起來不算特別復雜，但也不簡單。主要得負責日常的賬目處理，像是收繳住宿費什么的，還有就是跟學校財務那邊對接，確保每個月的資金流水沒有差錯。出納員的工作其實挺細致的，稍微大意一點，就可能把數(shù)字搞混了，到時候報表一出來，領導看了肯定得皺眉頭。
比如每天早上八點到崗后，就要先把前一天的現(xiàn)金盤點清楚，看看有沒有遺漏或者多出來的錢。這一步要是沒做好，后面核對銀行流水的時候就容易出岔子。而且，記賬的時候一定要按照順序來，不然自己回頭查起來都得繞暈。不過有時候忙起來，難免會把某一筆收入漏掉，這種時候就得趕緊補上去，別拖太晚。
書寫注意事項：
出納員還得經(jīng)常跑銀行，辦理一些轉賬之類的業(yè)務。每次去銀行之前，都要提前準備好相關的單據(jù)，不能到了那里現(xiàn)找。要是哪天忘了帶什么東西，來回折騰不說，還耽誤事情。有一次我就聽說有個同事因為忘帶身份證，愣是在銀行門口等了半天才進去辦成事，好尷尬。
再說到報銷這塊兒，宿舍管理部偶爾會有維修之類的費用需要報賬，這時候出納員就得仔細核對發(fā)票上的金額和項目是不是對得上。要是發(fā)票開錯了，或者是金額不對，那可就麻煩了，得重新開票，整個流程又得往后延。所以平時得多留個心眼，發(fā)票拿過來第一件事就是檢查一遍。
還有就是，出納員得保管好所有的票據(jù)和憑證，定期裝訂成冊存檔。這不僅是工作的一部分，也是為了應對以后可能出現(xiàn)的審計。要是哪天票據(jù)丟了，那可就不是小事了，說不定還會牽扯到責任問題。所以平時整理這些東西的時候，一定要認真點，別覺得麻煩。
【第6篇】項目物業(yè)服務中心管理處財務出納崗位職責怎么寫550字
項目物業(yè)服務中心/管理處財務出納崗位職責
一、嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，執(zhí)行服務中心/管理處《行政管理守則》各項管理服務制度和程序。
二、協(xié)助服務中心/管理處主任和財務主管完成服務中心/管理處的各項財務工作計劃。
三、負責服務中心/管理處發(fā)票、收據(jù)的領用、保管工作。
四、負責服務中心/管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳和結算等工作。
五、根據(jù)服務中心/管理處收費情況及時打出收費單，委托銀行進行劃帳，負責向未劃帳業(yè)主催繳各類管理費、水費等費用。按規(guī)定向業(yè)主開具收費發(fā)票、收據(jù)。
六、按財務規(guī)定做好現(xiàn)金、銀行、收付款憑證、現(xiàn)金、銀行日記帳，定期核對，做到帳目清晰、手續(xù)完備、臺帳相符、日清月結、準確無誤。
七、負責每日現(xiàn)金收付工作。
八、嚴格執(zhí)行用款制度，明確用款權限，不挪用或私自借支公款。
九、做好服務中心/管理處管理收繳記錄和臺帳。
十、熟悉小區(qū)各單元戶數(shù)及其面積，以及各項收費標準和計算方法，做好向小區(qū)業(yè)主的收費解釋工作。
十一、協(xié)助會計做好與財政稅務部門的聯(lián)絡。
十二、協(xié)助財務主管做好服務中心/管理處的年度財務審計工作。
十三、每月向服務中心/管理處主任提供月度員工工資(獎金)發(fā)放情況。
十四、每月及時向財務主管提供財務報表資料數(shù)據(jù)。
十五、及時完成領導交辦的其他任務。
書寫經(jīng)驗78人覺得有用
寫崗位職責的時候，得根據(jù)具體的工作性質來定。比如項目物業(yè)服務中心管理處財務出納這個崗位，既要考慮到日常的資金收付，還要兼顧賬目的清晰準確。開頭可以從資金管理入手，強調現(xiàn)金和銀行存款的日常收支記錄，確保每筆款項都有據(jù)可查。這里有個小提醒，有些新手可能容易忽略的是，不僅要記錄收入，支出也得詳細登記，不然到時候對賬會很麻煩。
接著可以提到票據(jù)管理這部分內容。出納需要負責各種發(fā)票、收據(jù)的開具和保管工作，這一步很重要，因為一旦票據(jù)出現(xiàn)問題，后續(xù)的報銷和審計都會受影響。記得要注明定期整理這些票據(jù)，分類存放，方便日后查找。另外，發(fā)票上的信息必須完整無誤，要是填錯了，可能會帶來不必要的麻煩。
再往后，關于庫存現(xiàn)金這塊，得明確指出每日終了時，要核對賬實是否相符。如果發(fā)現(xiàn)差異，要及時查明原因并上報。這里有個小細節(jié)需要注意，有時候忙起來可能忘記清點庫存現(xiàn)金，所以最好養(yǎng)成習慣，每天固定時間檢查一下，這樣能避免遺漏。
還有就是配合其他部門的工作，比如配合會計做好月度、季度、年度的財務報表編制工作。出納在這個過程中主要是提供相關的原始憑證，確保數(shù)據(jù)來源真實可靠。當然，除了配合會計，也可能需要協(xié)助審計人員進行檢查，這就要求出納平時就要保持良好的職業(yè)操守，不能弄虛作假。
小編友情提醒：
別忘了強調安全意識。出納涉及到大量現(xiàn)金和重要文件，因此必須時刻注意辦公環(huán)境的安全。比如，離開座位時要鎖好抽屜，下班后要確認門窗關好，這些都是基本的操作規(guī)范。要是忽略了這些安全措施，萬一發(fā)生意外損失，后果可就嚴重了。
【第7篇】物業(yè)管理公司財務部出納會計崗位職責怎么寫500字
物業(yè)管理公司財務部出納會計崗位職責
一、嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。
二、及時、正確地編制記帳憑證，不積壓票據(jù)，做到帳目清晰。
三、每天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制'銀行存款余額調節(jié)表'，并報財務主辦會計審核。
五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。
六、嚴格把守資金的使用、申報手續(xù)關，堅持先申報后付款。
七、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。
八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳，及時填補新增人員名單，催交押金足額交清，并且定期與總帳核對余額保持一致。
九、及時、準確按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。
十、審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
十一、配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。
十二、協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。
十三、協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
書寫經(jīng)驗41人覺得有用
物業(yè)管理公司財務部的出納會計崗位職責其實挺講究實際操作的，這可不是那種坐在辦公室隨便填填表格就能搞定的工作。得先把崗位的核心任務說清楚，像是日常的資金收付，這可是個細活兒，要確保每一筆賬都清清楚楚，不能有模糊地帶。每天的現(xiàn)金盤點也是必不可少的，萬一漏了點什么，那麻煩可就大了。還有銀行那邊的業(yè)務處理，也得格外留神，簽發(fā)支票、辦理轉賬這些事，馬虎不得。
不過，做這個工作光會記賬還不行，還得有點管理意識。比如，報銷單據(jù)的審核，這就需要對公司的各項政策了如指掌。有時候員工報賬，可能夾帶些不該報銷的東西，這就得擦亮眼睛，仔細核對。發(fā)票的真?zhèn)我驳枚⒕o了，假發(fā)票一旦混進來，后果不堪設想。但有時候因為事情太多，難免會忽略一些細節(jié)，比如偶爾忘記登記某筆小額支出，雖然金額不大，但時間一長，賬目就會亂套。
書寫注意事項：
出納會計還肩負著和銀行、稅務部門打交道的任務。跟銀行溝通的時候，得把材料準備齊全，不然人家不會受理。至于稅務這塊兒，按時申報納稅更是鐵律，要是遲報或者漏報，罰款不說，還會影響公司的信用評級。不過有時候工作太忙，可能會一時疏忽，把該交的資料擱置幾天，這種情況雖說不是經(jīng)常發(fā)生，但確實存在隱患。
說到這兒，財務部出納會計的工作還涉及一些報表的整理。月末、年末的時候，各種統(tǒng)計表得及時匯總，這不僅是給領導看的，也是為了公司內部管理需要。要是報表出了差錯，不僅影響工作效率，還可能引發(fā)不必要的誤會。有時候統(tǒng)計數(shù)據(jù)的時候，可能會因為手滑輸錯了數(shù)字，導致整個表格看起來不對勁，這時候就得重新核對一遍，費時又費力。
【第8篇】某物業(yè)管理中心出納收費員崗位職責怎么寫500字
出納收費員崗位職責
1負責管理中心現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作，每天保險柜現(xiàn)金存量不得超過100元，嚴禁挪用或私自借支公款。
2熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立、健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬和其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符，日清日結，準確無誤。
3嚴格執(zhí)行財務制度，收付款項均與會計十進制記賬憑證相符。并經(jīng)管理中心經(jīng)理批準，對于不合法、不真實、不完整的原始憑證，不予辦理或退回補充更正。
4敢于堅持原則，敢于向違反財經(jīng)紀律的違法違紀行為作斗爭，忠于職守，以身作則遵守國家財經(jīng)政策和財會制度等法令和規(guī)定，一絲不茍地嚴格執(zhí)行會計制度。
5掌握微機的dbase數(shù)據(jù)庫、dos的基本操作方法和物業(yè)管理電腦程序，建立、健全電腦財務檔案，熟練電腦收費操作。
6負責管理中心中工考勤情況匯總，及進發(fā)放員工工資和獎金。
7負責員工制服訂做，辦公用品、通訊設施和管理中心費用的支付。
8熟悉轄區(qū)內的單元戶數(shù)和面積，以及管理費、水電費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費并開具收據(jù)，做好收費的統(tǒng)計、核算工作。做到及時、不重不漏，收費率達98%。
9完成上級交代的其它任務。
書寫經(jīng)驗90人覺得有用
物業(yè)管理中心的出納收費員這個崗位職責得好好琢磨下，畢竟這涉及到日常的資金往來，既要確保不出差錯，還得跟業(yè)主搞好關系。一開始，得明確這個崗位的主要工作內容，比如說每天都要負責收繳物業(yè)費、水電費之類的，還要把現(xiàn)金或者轉賬記錄登記清楚。登記的時候可不能馬虎，數(shù)字得一筆一劃地寫好，要是寫錯了就不好辦了，搞不好會引起誤會。
書寫注意事項：
出納收費員還應該熟悉公司的財務制度，不能光顧著收錢，還得知道這些錢該怎么處理，是不是要按時存銀行，或者按要求報賬。要是公司有規(guī)定需要定期提交報表，那這個也得記在心里頭，到時候別忘了按時交上去。當然，有時候事情多起來，難免會有點混亂，特別是月底的時候，各種單據(jù)堆在一起，這時候就得理清思路，一件件慢慢核對，千萬別急急忙忙應付過去。
還有就是跟業(yè)主打交道這部分，態(tài)度一定要好，人家交錢的時候心里可能不太痛快，尤其是遇到特殊情況，比如家里漏水，車位被占，這些都可能影響繳費的積極性。這時候就需要耐心解釋，該協(xié)調的協(xié)調，該反饋的反饋，不能跟業(yè)主鬧僵了，畢竟大家都是一個小區(qū)的。不過話說回來，有時候人多心急，說話可能就會有點沖，這就需要提醒自己控制一下情緒，畢竟服務行業(yè)，和氣生財。
至于票據(jù)管理這塊兒，也得格外留神，發(fā)票、收據(jù)什么的都不能亂放，用完了要及時歸檔，萬一哪天查賬，手忙腳亂找不到東西就麻煩了。而且，這票據(jù)上的信息也不能填錯，金額、日期、收款單位什么的都得對上號，不然出了問題誰都擔待不起。偶爾也會碰到一些特殊情況，比如有人要補開發(fā)票，或者退費，這種時候就得按流程走，不能自己擅自做主，該請示領導的就得請示。
小編友情提醒：
這個崗位還需要有一定的責任心，畢竟牽涉到公司的資金安全，稍微大意一點就可能出問題。平時沒事的時候可以多看看相關的政策法規(guī)，了解最新的財務管理要求，這樣在實際工作中就能做到心中有數(shù)。當然，寫這些東西的時候也要注意格式，別弄得亂七八糟的，讓人看著一頭霧水。
