【第1篇】財務(wù)出納工作崗位職責(zé)怎么寫450字
財務(wù)出納的崗位職責(zé)有哪些以下是一份財務(wù)出納崗位職責(zé)列出，僅供各位參考。
一、 辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù)
二、 編制貨幣資金收支業(yè)務(wù)的會計憑證
三、 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
四、 每日盤點庫存現(xiàn)金
五、 每月核對銀行存款余額，確保賬實相符
六、 定期報送資金報表
七、 配合內(nèi)審部門的工作
八、 嚴格遵守保密制度
九、 完成財務(wù)經(jīng)理委派的其它工作
職責(zé)要求
一、 遵守財經(jīng)紀律及結(jié)算制度，辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù)，確保貨幣資金安全、準確
二、 編制貨幣資金收支業(yè)務(wù)的會計憑證，保證原始憑證合法，記賬憑證規(guī)范
三、 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)
四、 每日盤點庫存現(xiàn)金，填報現(xiàn)金流量日報表
五、 每月核對銀行存款余額，調(diào)整未達賬項，編制銀行存款調(diào)節(jié)表，確保賬實相符
六、 定期向財務(wù)經(jīng)理和集團資金管理中心報送資金報表
七、 配合集團審計監(jiān)察部內(nèi)審工作，使得內(nèi)控程序在本校得以正確執(zhí)行
八、 配合其他職能部門的工作，強化團隊服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度
九、 迅速、及時、保質(zhì)、保量地完成財務(wù)經(jīng)理委派的其它工作。
書寫經(jīng)驗40人覺得有用
寫財務(wù)出納的工作崗位職責(zé)，得先明白這份工作到底干什么。出納，主要是管錢的，從現(xiàn)金收付到銀行結(jié)算都得負責(zé)。這活兒看似簡單，其實細節(jié)挺多，要是沒點專業(yè)素養(yǎng)，很容易出岔子。
首先要說清楚具體任務(wù)，比如每天要清點現(xiàn)金，核對賬目，確保收支平衡。再就是處理日常報銷單據(jù)，這一步很關(guān)鍵，得仔細審核發(fā)票是否合規(guī)，金額對不對，千萬別馬虎。還有銀行那邊也得盯緊了，按時存取款，及時查流水，跟銀行對賬的時候要特別留神，別漏掉一筆。
有時候還會涉及一些票據(jù)管理，這活兒可不能亂來。買發(fā)票本、開收據(jù)這些小事都不能忽視，得按公司規(guī)定辦。還有工資發(fā)放，每個月固定時間得把工資打到員工賬戶，這個環(huán)節(jié)最容易出錯，得反復(fù)核對名單和金額，不然鬧烏龍就麻煩了。
不過這活兒也不是光靠細心就行的，得懂點財務(wù)知識。比如說增值稅專用發(fā)票，可不是隨便開的，得符合稅法要求。還有支票什么的，填錯了會直接影響到賬時間，所以每次填單子的時候都要格外小心。
有時候公司搞活動，臨時需要緊急付款，這就得加班加點了。這種時候既要速度快，又要保證不出差錯。畢竟財務(wù)這行，一旦出了問題，影響可不小。所以平時得多積累經(jīng)驗，多學(xué)點法規(guī)政策，遇到新情況也能從容應(yīng)對。
寫職責(zé)的時候最好結(jié)合實際情況，把具體流程和要求都說清楚。要是只寫些空洞的大話，領(lǐng)導(dǎo)看了也不滿意。比如說“做好資金管理工作”，這話說得太大了，不如改成“每日核對庫存現(xiàn)金與賬面余額，確保一致”。這樣既具體又實用。
寫的時候也可能犯點小毛病，比如把“銀行流水”寫成“銀流”，乍一看沒什么大問題，但細琢磨確實不太對勁。再比如“審核報銷單據(jù)”寫成“審報單據(jù)”，雖然意思差不多，但總覺得怪怪的。這些都是無意間可能發(fā)生的，只要不影響理解就行。
【第2篇】公司財務(wù)部出納員崗位職責(zé)怎么寫200字
公司財務(wù)部出納員崗位職責(zé)(七)
1、做好現(xiàn)金收入與支出，認真按照會計制度處理各項應(yīng)收、應(yīng)付款項。
2、與財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。
3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。
4、負責(zé)員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。
5、負責(zé)每天收銀找零工作。
6、負責(zé)培訓(xùn)收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。
7、做好各類票證、文件資料的保管工作。
8、對上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認真及時完成。
書寫經(jīng)驗68人覺得有用
出納員這個崗位，說起來不算復(fù)雜，但實際干起來挺講究的。首先得清楚出納的工作性質(zhì)，簡單講就是管錢，具體來說就是公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理，還有各種票據(jù)的管理。寫崗位職責(zé)的時候，得結(jié)合這些基本工作內(nèi)容，再結(jié)合公司實際情況。
像現(xiàn)金管理這塊，每天都要核對庫存現(xiàn)金，確保賬實相符。這中間要注意，如果公司規(guī)模大點的話，可能還會涉及一些備用金的事，這就需要定期檢查備用金使用情況，防止被挪用。還有銀行存款這塊，要按時對賬，別光看余額對不對，還要仔細核對每一筆交易記錄，要是發(fā)現(xiàn)不對勁的地方，得趕緊跟銀行那邊溝通。
報銷單據(jù)審核這部分也很關(guān)鍵，出納不能什么都照單全收，得看看是不是符合公司規(guī)定，比如金額有沒有超支，手續(xù)齊不齊全之類的。要是發(fā)現(xiàn)有問題的單據(jù)，得及時退回去，讓經(jīng)辦人補充完善。不過有時候因為太忙，可能會漏掉一些細節(jié)，比如沒注意到某張發(fā)票上的日期不對，這種情況就容易導(dǎo)致麻煩。
書寫注意事項：
出納還得負責(zé)工資發(fā)放，每個月發(fā)工資前，得提前準備好資金，確保發(fā)放當天賬戶上有足夠的錢。這期間得特別注意工資表的數(shù)據(jù)準確性，萬一出錯了，員工找起麻煩來可不容易對付。還有，工資條發(fā)放也不能忘，這是給員工知情權(quán)的體現(xiàn)。
除了日常的收付款，出納還經(jīng)常要填制各種憑證，像收款憑證、付款憑證這些，這些都是會計核算的基礎(chǔ)資料。寫職責(zé)的時候，可以強調(diào)一下，出納填制憑證時必須做到真實、完整、準確，千萬別圖省事隨便填，不然會影響到整個財務(wù)報表的真實性。
還有就是票據(jù)管理了，出納要妥善保管好公司所有的票據(jù)，包括發(fā)票、支票、匯票等等。尤其是支票這類重要票據(jù)，更得小心謹慎，開具支票時要仔細核對收款單位名稱、金額大小寫、用途等信息，稍微馬虎一點，后果可能就很嚴重。
【第3篇】財務(wù)出納-崗位職責(zé)怎么寫500字
企業(yè)的財務(wù)出納人員，根據(jù)不同的公司要求，會制定出怎樣的崗位職責(zé)內(nèi)容呢以下為財務(wù)出納崗位職責(zé)的范本，僅供參考。
一、嚴格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負責(zé)人。
十一、負責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責(zé)學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責(zé)涉及學(xué)院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。
書寫經(jīng)驗69人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得根據(jù)具體的工作內(nèi)容來定，不能太籠統(tǒng)。比如說財務(wù)出納這個崗位，既要管錢又要管賬，所以職責(zé)里頭得涵蓋現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算這些基本業(yè)務(wù)。還要記得把日常報銷審核、票據(jù)整理歸檔這些細節(jié)也寫進去，不然容易漏掉重要的工作環(huán)節(jié)。
有些公司可能還會要求出納參與編制資金計劃，這就要明確寫清楚需要定期上報資金使用情況。還有就是庫存現(xiàn)金管理這部分，得強調(diào)一下確保賬實相符，這可是個重點。要是涉及到外匯業(yè)務(wù)的話，那還得特別注明相關(guān)的操作流程和注意事項。
有時候?qū)懙臅r候可能會有點混亂，比如把“每月初核對銀行存款余額”寫成“每月末核對銀行存款余額”，雖然只差一天，但影響可不小。另外，別忘了跟其他部門對接的地方，像是和采購部確認付款單據(jù)之類的，這也是日常工作的一部分。
出納這份工作特別需要注意安全防范措施，像妥善保管好印鑒、支票這些重要物品。要是涉及到網(wǎng)上銀行操作的話，密碼設(shè)置要復(fù)雜點，定期更換密碼也是必須的。不過有時候?qū)懧氊?zé)時可能會忽略這一塊，覺得理所當然就不用寫了，其實這是個大問題。
還有一點要注意，出納人員經(jīng)常要和各種報表打交道，像現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬這些都要及時登記并且做到日清月結(jié)。如果發(fā)現(xiàn)賬目不符，要及時查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。要是寫職責(zé)的時候沒有提到這一點，那可就麻煩了，因為這直接影響到財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性。
小編友情提醒：
出納工作還涉及一些臨時性的任務(wù)，比如配合會計師事務(wù)所完成年度審計工作。這類事情雖然不是每天都發(fā)生，但也得提前預(yù)留出來，免得到時候手忙腳亂。
【第4篇】學(xué)校財務(wù)出納會計崗位職責(zé)怎么寫500字
學(xué)校財務(wù)出納會計崗位職責(zé)(5)
一、按照國家法令、財務(wù)制度和現(xiàn)金管理條例的有關(guān)規(guī)定，對經(jīng)有關(guān)人員審核、審批后的合法的收支憑證辦理收支手續(xù)，對違反財務(wù)制度的收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告，也可直接向上級主管部門或其他有關(guān)部門報告。
二、妥然保管現(xiàn)金和各種有價證券，并應(yīng)每天盤點訓(xùn)存現(xiàn)金，確保資金的安全和不受損失。
三、不得將公款擅自借與私人和移作他用，不準公款私存，不準白條抵庫。及時做好因公出差借款的歸還工作。
四、庫有現(xiàn)金不得超過規(guī)定現(xiàn)額(完中、職中1500元，初中、中心校1000元，其他學(xué)校500元)。庫有現(xiàn)金超過上述限額，一旦發(fā)現(xiàn)意外事故，一切損失由責(zé)任人負責(zé)賠償。
五、保管好行政事業(yè)單位收費票據(jù)、空白支票及其他有關(guān)憑證，嚴格按制度規(guī)定進行管理，按規(guī)定用途使用。
六、認真做好各項經(jīng)費的發(fā)放工作，做好差旅費等報銷工作;認真開好轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票，及時處理應(yīng)收應(yīng)付款項。
七、根據(jù)收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和庫存現(xiàn)金日記帳，按規(guī)定編制好記帳憑證，做到日結(jié)月清，帳款相符不出差錯，每月定期交會計記帳。
八、每月與銀行核對存款余額，確保帳面余額與銀行帳面余額一致無誤。
九、與財務(wù)會計相互配合，互相監(jiān)督，各盡其職，共同為學(xué)校管好財用好帳。
書寫經(jīng)驗30人覺得有用
在學(xué)校里，財務(wù)出納會計這個崗位挺重要的，主要負責(zé)學(xué)校的資金收付和管理。寫崗位職責(zé)的時候，得先把具體的工作內(nèi)容理清楚。比如，日常的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，還有銀行存款的存取款業(yè)務(wù)，這些都是日常工作。還有發(fā)票的開具和保管，以及報銷單據(jù)的審核，這都是必不可少的。
在實際操作中，出納員需要每天登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，這能確保賬目清晰。有時候，學(xué)校會有一些專項資金的管理，比如獎學(xué)金、助學(xué)金之類的，這部分也需要特別留意。另外，出納還要配合其他部門的工作，像是和后勤對接采購款項的事宜，和教務(wù)處核對學(xué)費收入的情況，這些都得協(xié)調(diào)好。
有些細節(jié)可能容易被忽略。像有時候票據(jù)填寫時，金額大小寫沒寫一致，這就不太好了。還有就是，有時候?qū)W校會有臨時性的活動經(jīng)費，這類支出如果沒有提前計劃好，就可能出現(xiàn)賬目混亂的情況。所以，在寫崗位職責(zé)時，最好把這些潛在的問題也涵蓋進去，提醒工作人員注意。
有時候，出納還要定期和會計對賬，確保賬實相符。如果發(fā)現(xiàn)賬面和實際金額有出入，就得及時查找原因。此外，出納還需要保管好各種原始憑證和相關(guān)文件，這不僅是工作的一部分，也是為了將來審計或者其他檢查時有個依據(jù)。
其實，崗位職責(zé)不光是列出工作任務(wù)那么簡單，還得結(jié)合實際情況去寫。比如，學(xué)校規(guī)模不一樣，出納的工作量也會有所不同。小一點的學(xué)校可能只需要處理日常收支，而大一點的學(xué)?？赡苌婕暗捻椖扛啵窕椖康馁Y金監(jiān)管之類的。所以，在寫職責(zé)的時候，得根據(jù)學(xué)校的具體情況調(diào)整，這樣才更有針對性。
要是學(xué)校有信息化系統(tǒng)的話，出納還需要熟悉相關(guān)的軟件操作，像財務(wù)管理系統(tǒng)之類的。這樣不僅能提高工作效率，也能減少人為錯誤。不過，有時候?qū)懙臅r候容易漏掉一些小環(huán)節(jié)，像是偶爾忘記提到票據(jù)存檔的要求，這樣的小地方就得注意補充完整。
【第5篇】財務(wù)出納崗位職責(zé)范本證券公司怎么寫500字
1.負責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2.負責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。
3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，調(diào)撥資金。
4.負責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5.負責(zé)存取股民的支票，保證及時人賬。
6.負責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7.負責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8.負責(zé)及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9.負責(zé)每日清算交割工作。
10.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責(zé)。
書寫經(jīng)驗50人覺得有用
寫財務(wù)出納崗位職責(zé)的時候，得根據(jù)具體的工作環(huán)境和需求來定。比如說證券公司的出納，既要管錢，還得跟各種票據(jù)打交道。一開始就得說清楚，出納的主要任務(wù)就是確保資金安全，這可是頭等大事。每天開市前要檢查一下賬戶余額，看看有沒有昨天沒處理完的事，像是未到賬的資金什么的。
然后，報銷單據(jù)這一塊兒也得盯緊了。員工的差旅費、辦公用品采購之類的費用報銷，都得經(jīng)過出納的手。審核發(fā)票是不是正規(guī)的，金額對不對，這些都是基本功。有時候忙起來，可能會漏掉幾張發(fā)票，這就需要多留意了。要是發(fā)現(xiàn)有不合理的報銷單子，得及時反饋給上級，不能自己做主就給報銷了。
書寫注意事項：
出納還負責(zé)現(xiàn)金管理，這個活兒挺細碎的。每天都要清點現(xiàn)金庫存，確保賬實相符。要是發(fā)現(xiàn)賬面上的錢少了，得趕緊查原因，是記錯了還是真丟了？這事挺頭疼的，但必須得弄清楚。還有就是銀行對賬單，每周都要核對一遍，看看銀行記錄和公司賬目是不是一致，要是有差異，得立刻找出來是什么地方出了問題。
再就是工資發(fā)放這塊兒，每個月發(fā)工資的時候，出納得提前準備好工資表，核對人數(shù)和金額，確保每個人的錢都能按時到賬。有時候人事部門提供的數(shù)據(jù)可能會有小錯誤，這時候就得自己再校對一遍，別因為馬虎耽誤了員工拿工資。
小編友情提醒：
出納還需要保管好各種重要文件，像支票，印章，這些東西都很關(guān)鍵。要是保管不當，出了岔子，那可不是小事。所以平時得把這些東西放好，用的時候隨手就能拿到，不用的時候鎖起來，不能隨便亂放。
【第6篇】物業(yè)財務(wù)經(jīng)理會計出納收費員崗位職責(zé)怎么寫1150字
物業(yè)財務(wù)經(jīng)理、會計、出納、收費員崗位職責(zé)
財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
1.根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定實用的財務(wù)管理辦法。
2.按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。
3.圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負責(zé)編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算，有效的籌劃和運用公司資金。
4.做好公司各項資金的收取與支出管理。
5.定期匯總管理處的經(jīng)濟運作情況，提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。
6.做好財務(wù)統(tǒng)計和會計賬目、報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。
7.定期檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財務(wù)活動，分析存在的問題，查明原因及時解決。
8.統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和賬目，杜絕管理處資金流失。
9.負責(zé)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。
10.保守公司管理處機密，維護公司利益。
11.負責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府部門作出財務(wù)報表。
財務(wù)會計崗位職責(zé)
1.對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系，不得任意改變。
2.對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
3.要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。
4.按照規(guī)定設(shè)置總帳，明細賬。啟用會計賬簿時，應(yīng)在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。
5.根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨)，然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員蓋章(簽字)。
6.按照規(guī)定，定期月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字。
7.按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
財務(wù)出納崗位職責(zé)
1.負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。
負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡登有關(guān)資料。
2.負責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3.負責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。
4.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
財務(wù)收費員崗位職責(zé)
1.協(xié)助會計、出納做好各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受公司財務(wù)管理部的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，帳表相符，錢據(jù)相符，對拖欠費用及時催收，做到費用收繳率達98%。
2.根據(jù)業(yè)戶需要提供上門收費服務(wù)，在預(yù)約時間內(nèi)準時到達。
3.對拖欠費用的業(yè)戶以電話聯(lián)系、上門催收或下發(fā)催費通知單等方式使拖欠費款項及時回收。
4.完成管理處經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
書寫經(jīng)驗88人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得結(jié)合具體的工作場景，像物業(yè)財務(wù)這一塊兒，你得先把主要任務(wù)拎出來。比如說財務(wù)經(jīng)理，他肯定要負責(zé)整個部門的統(tǒng)籌，像是資金規(guī)劃、預(yù)算審核什么的。寫的時候不能太死板，像“負責(zé)資金規(guī)劃”這種話，可以稍微活泛點，改成“對日常資金流動進行合理調(diào)配，確保資金鏈順暢”。這既能體現(xiàn)專業(yè)性，又顯得接地氣。
出納這邊就比較細了，主要是現(xiàn)金收付、銀行賬戶管理什么的。這部分寫的時候要多用動詞，比如“每日核對現(xiàn)金庫存”“及時完成銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)”。這樣看起來更有操作感，不像干巴巴的描述。不過有時候?qū)懙臅r候容易帶入一些固定思維，比如把“完成銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)”寫成“完成轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)”，雖然不影響理解，但總覺得差點什么。
收費員，職責(zé)就更具體了，就是收錢和開票。這部分最好能帶上一些細節(jié)，比如“收取業(yè)主各類費用并開具正規(guī)發(fā)票”“定期匯總收費數(shù)據(jù)上報財務(wù)部”。要是寫得太籠統(tǒng)，比如只寫“負責(zé)收費工作”，會讓人覺得這崗位沒什么技術(shù)含量，但實際上收費員也得注意賬目清晰，不能出錯。
寫的時候別光顧著往一塊堆砌職責(zé)，得想想這些職責(zé)之間有沒有聯(lián)系。比如財務(wù)經(jīng)理制定預(yù)算，那出納執(zhí)行的時候就得按這個來，收費員收的錢也要及時反饋給財務(wù)經(jīng)理。這種內(nèi)在邏輯得表現(xiàn)出來，不然寫出來就像幾個獨立的任務(wù)清單，沒個整體的感覺。
有時候?qū)懼鴮懼赡軙┑粢恍╆P(guān)鍵點，比如物業(yè)財務(wù)還涉及稅務(wù)申報這類事，如果寫崗位職責(zé)的時候沒提到，那對后來的新人來說就容易忽視。所以寫之前最好跟實際從事這些工作的人聊一聊，看看他們?nèi)粘６紩龅侥男┦虑?，把那些容易被忽略的小環(huán)節(jié)也寫進去。當然，有時候也會因為疏忽漏掉一些東西，比如忘了寫“協(xié)助處理突發(fā)財務(wù)問題”，雖然這事挺重要的，但寫的時候一時沒想起來。
書寫注意事項：
寫的時候得注意語言風(fēng)格，不同崗位可能要用不同的表達方式。像財務(wù)經(jīng)理這種管理崗，語言就得正式一點，用詞也要精準；而出納和收費員這種執(zhí)行崗，語言可以稍微口語化些，讓人讀起來不那么生硬。不過也有時候會犯點小錯誤，比如把“協(xié)助處理突發(fā)財務(wù)問題”寫成“協(xié)助處理財務(wù)突發(fā)問題”，雖然不影響大意，但總感覺有點怪怪的。
【第7篇】財務(wù)部出納崗位職責(zé)市場怎么寫450字
1.出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時登記，及時查清。
10.對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
書寫經(jīng)驗53人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得先把工作的具體內(nèi)容搞清楚。出納這個崗位，主要是負責(zé)公司的資金收付，還有賬目的核對。每天上班第一件事就是檢查銀行賬戶余額，看看有沒有未處理的資金流水。要是有異常情況，就得趕緊找財務(wù)主管匯報，有時候可能是因為系統(tǒng)延遲，但也可能是出了什么問題。
日常的工作還包括整理票據(jù)，這可不能馬虎，得確保每張發(fā)票都真實有效。有時候發(fā)票上的金額會和實際支付的有出入，這就需要仔細核對了。如果發(fā)現(xiàn)有差錯，就要及時聯(lián)系供應(yīng)商或者客戶修改。還有，出納還需要定期編制一些報表，像現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬之類的，這些都是反映公司資金流動的重要資料。
書寫注意事項：
出納還要保管好各種票據(jù)和印章，這些可是公司的命根子。要是管理不當，后果很嚴重。比如，有一次因為臨時換班，交接手續(xù)沒做好，結(jié)果發(fā)現(xiàn)一張重要的支票不見了，后來費了好大勁才找到。所以呀，平時得養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，該登記的要登記，該歸檔的要歸檔。
跟其他部門溝通也很關(guān)鍵，尤其是銷售部門和采購部門。出納要確保每一筆收入都能及時入賬，每筆支出都有合理的依據(jù)。有時候銷售那邊催著要回款，采購那邊又在催付款，這時候就得協(xié)調(diào)好時間，不能亂了陣腳。
有時候忙起來，容易漏掉一些細節(jié)。比如說有一次月底對賬，因為事情太多，竟然忘了核對一筆小額轉(zhuǎn)賬，結(jié)果導(dǎo)致整個賬目不平衡。后來才發(fā)現(xiàn)，原來是對方公司記錯了賬號。這種小問題雖然不大，但影響可不小，畢竟財務(wù)工作容不得半點馬虎。
【第8篇】z園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責(zé)怎么寫450字
雅園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責(zé)
部門:物業(yè)管理公司財務(wù)部
職務(wù):出納
匯報:總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理。
1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項的收付事宜，管理有關(guān)支票，辦理銀行業(yè)務(wù)，嚴格按照出納制度進行工作。
2、主要職責(zé):
(1)出納員要嚴格按照國家的現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項，如不符合國家規(guī)定或本會計制度，出納有責(zé)任不予辦理。
(2)現(xiàn)金收付時必須當面點清。
(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到賬證相符。每日結(jié)出當日余額并與庫存現(xiàn)金核對，做到賬實相符。
(4)逐筆登記銀行存款日記賬，每月與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
(5)做好空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項登記、注銷，監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)。
(6)及時辦理銀行業(yè)務(wù)，保證管理公司日常工作正常有序進行。庫存現(xiàn)金超限額標準時要及時送存銀行，禁止現(xiàn)金做支。
(7)每日與電腦賬核對賬目，保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。
(8)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
(9)及時與有往來款項業(yè)務(wù)的單位和個人聯(lián)系，結(jié)清賬款。
書寫經(jīng)驗89人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得看具體的工作內(nèi)容是什么。像z園物業(yè)財務(wù)部的出納員，他們的工作肯定跟錢打交道多一些。這類崗位的職責(zé)，開頭可以寫明這個崗位的主要任務(wù)是什么，比如說負責(zé)日常的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，這是最基本的。還有就是管理銀行賬戶，這也很重要，畢竟公司的資金流動離不開銀行。
接著，要把一些具體的事務(wù)列出來，像審核報銷單據(jù)，確保單據(jù)上的金額和實際支出一致。還有就是編制記賬憑證，這一步很關(guān)鍵，得保證每筆賬都清楚明白。另外，每個月都要核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，確保沒有遺漏或者錯誤的地方。
再說了，出納員還應(yīng)該定期盤點庫存現(xiàn)金，能防止意外丟失或者被盜的情況發(fā)生。有時候還會涉及到工資發(fā)放之類的，這部分工作也得做好，不然員工們心里會有意見的。
不過有時候?qū)懼鴮懼赡軙┑酎c細節(jié)，比如忘記提到開具支票之類的事項。還有些地方可能寫得稍微啰嗦了點，像是描述審核單據(jù)時，可以用更簡練的方式表達。寫的時候要注意別把收付款和記賬混為一談，雖然兩者關(guān)系密切，但職責(zé)劃分還是要明確些。
