書寫經(jīng)驗75人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時候，得根據(jù)具體的工作內(nèi)容去定。比如信蜀物業(yè)的出納員，這份工作主要負(fù)責(zé)日常的財務(wù)收支管理，還有現(xiàn)金和銀行存款的核對之類的事。出納員每天都要把收到的錢款登記清楚，這包括員工工資發(fā)放、各種費用報銷什么的。還有就是，出納員需要定期跟銀行那邊核對賬目，確保沒有差錯。要是發(fā)現(xiàn)賬目不對勁的地方，就得趕緊查清楚原因，不能馬虎。

出納員還得保管好相關(guān)的票據(jù)和憑證，這些都是很重要的原始資料，用來證明每一筆錢是怎么來的怎么花出去的。有時候，公司還會安排出納員做一些統(tǒng)計工作，比如說制作月度或者季度的資金使用報表，方便管理層了解公司的資金狀況。這些報表可不是隨便填填就行的，得保證數(shù)字準(zhǔn)確無誤，因為領(lǐng)導(dǎo)層會根據(jù)這些數(shù)據(jù)做決策。

書寫注意事項：

出納員還應(yīng)該熟悉國家關(guān)于財務(wù)管理方面的法律法規(guī)，這樣能避免公司在財務(wù)方面踩雷。比如，有些開支是不能報銷的，或者有些收入必須及時入賬，這些都得心里有數(shù)。要是遇到特殊情況，比如客戶延遲付款之類的，出納員就需要主動跟相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確保資金能夠按時到位。

有時候，出納員還要配合會計部門做一些對賬工作，尤其是涉及到跨部門的資金流動時，出納員得確保每一筆賬目都有據(jù)可查。如果發(fā)現(xiàn)賬目有問題，出納員不能光等著別人來處理，得積極想辦法解決。當(dāng)然，出納員也得注意保密原則，不能隨意透露公司的財務(wù)信息給無關(guān)人員。

有時候?qū)懙臅r候可能會有點混亂，像是把“資金流動”寫成“流動資金”，其實意思差不多，但仔細(xì)看的話還是能感覺到不太一樣。出納員的工作看似簡單，但其實挺復(fù)雜的，不僅要細(xì)心，還要有責(zé)任心。

書寫經(jīng)驗19人覺得有用

物業(yè)小區(qū)出納員這個崗位，工作內(nèi)容其實挺復(fù)雜的。說白了，就是管錢管賬的，既要保證日常收付款不出差錯，還得按時跟財務(wù)那邊對賬。不過這活兒也不是光記記賬就行，得熟悉銀行轉(zhuǎn)賬流程，還要知道發(fā)票怎么開，有時候業(yè)主交物業(yè)費什么的，也得處理好。

比如，每天早上一到辦公室，就得先把前一天的現(xiàn)金盤點一下，看看有沒有短缺。要是發(fā)現(xiàn)少了錢，那就要趕緊查監(jiān)控，看看是不是哪位同事不小心搞錯了。然后把當(dāng)天該收的錢收上來，像停車費、物業(yè)費之類的，都要及時錄入系統(tǒng)。中午的時候最好抽空去趟銀行存?zhèn)€款，別讓現(xiàn)金積壓太多，這都是領(lǐng)導(dǎo)比較關(guān)心的事。

有時候業(yè)主會找你要開發(fā)票，這時候可不能馬虎。先核對金額對不對，再看看對方單位名稱有沒有填錯，這些都是硬規(guī)矩。要是手頭沒空白發(fā)票了，得提前跟采購部報備，讓他們盡快補貨。還有，每個月底要做一次匯總，把收入支出明細(xì)表整理出來，給會計那邊做賬用。要是數(shù)字對不上，可能就得出差錯，到時候挨批的就是自己。

有時候忙起來，真容易顧不上細(xì)節(jié)。比如有一次我忙著幫業(yè)主辦卡，結(jié)果忘了把一筆車位租金入賬，后來被財務(wù)總監(jiān)點名批評了。所以，干這行一定要細(xì)心，稍微一疏忽，麻煩事就來了。另外，小區(qū)里的各種繳費標(biāo)準(zhǔn)也要清楚，要是業(yè)主問起來，答不上來，那肯定不行。

除了這些日常工作，還有一點很重要，就是跟其他部門配合。比如維修基金的使用情況，得跟工程部對接；要是有特殊情況需要緊急支付，比如維修水管漏水，那就得跟客服溝通好，確認(rèn)事情屬實再付款。這中間要是出了岔子，責(zé)任都得擔(dān)著。

書寫經(jīng)驗14人覺得有用

物業(yè)公司出納員的崗位職責(zé)和素質(zhì)要求其實挺講究實際操作的，這可不是隨便寫寫就能行的事。比如，出納員得清楚每一筆賬是怎么來的，又該怎么去，這是基本功。要是賬目一亂，那整個物業(yè)公司的資金流動就可能出問題。所以，在寫崗位職責(zé)的時候，就得把這種具體的工作內(nèi)容寫進去，像現(xiàn)金管理、銀行對賬單核對、發(fā)票開具之類的，這些都是日常工作。

說到素質(zhì)要求，出納員不僅需要專業(yè)技能過硬，還得細(xì)心到不能再細(xì)心的地步。因為出納這活兒，稍不留神就會出錯。舉個例子，有時候數(shù)字抄錯了位置，明明是1000塊，結(jié)果寫成了100，這個差額看著不大，但要是連續(xù)幾次都這樣，累積起來就麻煩了。所以，寫素質(zhì)要求的時候，可以強調(diào)責(zé)任心強、做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，還有就是要有一定的財務(wù)知識背景，畢竟這不是光靠勤快就行的活兒。

出納員還得多跟其他部門配合，像是和會計對接，和業(yè)務(wù)部門溝通之類的。這就要求出納員有一定的溝通能力，不然的話，賬目對不上，大家都急得團團轉(zhuǎn)，自己也跟著累。所以在寫崗位職責(zé)的時候，可以加上“協(xié)助各部門處理相關(guān)財務(wù)事務(wù)”這樣的描述，這能體現(xiàn)一個出納員在整個公司運作中的重要性。

不過，寫這些職責(zé)和要求的時候，也別太死板，畢竟人不是機器。有時候?qū)懼鴮懼赡軙恍⌒陌选俺黾{工作”寫成“出納任務(wù)”，雖然意思沒變，但仔細(xì)一看確實有點別扭。還有，有些企業(yè)可能覺得出納員只要會算賬就行，其實不然，他們還需要熟悉稅務(wù)政策，不然遇到突發(fā)狀況，比如稅收調(diào)整，就可能手忙腳亂。所以，寫素質(zhì)要求時，最好也提到這一點，畢竟全面一點總是好的。

書寫經(jīng)驗43人覺得有用

物業(yè)公司出納員這個崗位，說起來不算特別復(fù)雜，但要是想寫得清楚明白，還真得花點心思。這工作，主要是負(fù)責(zé)公司的資金收付、賬目記錄什么的，聽起來簡單，實際上每一項都得做到位才行。

比如，每天一上班，就要看看昨天有沒有漏記的賬，銀行那邊的資金流水也要核對一遍。要是發(fā)現(xiàn)哪里不對勁，就得趕緊查清楚，別等到月底結(jié)賬的時候才發(fā)現(xiàn)大問題。另外，報銷單據(jù)的審核也很重要，不能光看金額對不對，還得看看是不是符合公司的規(guī)定，手續(xù)齊不齊全。要是碰到一些特殊情況，比如金額比較大或者涉及緊急事項的，更要多留個心眼兒，不能馬虎了事。

出納員還得定期整理各種票據(jù)，像是發(fā)票、收據(jù)之類的，得分類存放好，方便以后查賬。有時候公司會有一些臨時性的支出，比如給員工發(fā)獎金或者支付水電費什么的，這時候就需要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示來處理，該走流程的必須走流程，該簽字確認(rèn)的也不能少。要是碰上節(jié)假日，可能還需要提前準(zhǔn)備好現(xiàn)金，以備不時之需。

有時候也會遇到一些比較麻煩的事，比如說銀行轉(zhuǎn)賬的時候，要是填錯了賬號，那可就麻煩了。所以每次轉(zhuǎn)賬之前，都得反復(fù)檢查幾遍，確保萬無一失。還有就是，公司賬戶里的余額情況得時刻關(guān)注著，要是余額不足，就可能會影響到日常的運營。所以呀，每個月都要做好資金預(yù)算，提前規(guī)劃好資金的使用情況。

再說了，出納的工作還涉及到跟其他部門的溝通協(xié)調(diào)。比如采購部需要付款的時候，就得及時配合，不能拖拖拉拉的。要是碰到供應(yīng)商催款的情況，那就得趕緊處理，別因為自己的疏忽耽誤了公司的正常運作。有時候也會遇到一些突發(fā)狀況，比如突然收到一筆款項，這時候就得迅速反應(yīng)過來，看看這筆錢是怎么回事，是不是應(yīng)該入賬，千萬別手忙腳亂地搞錯了。

書寫經(jīng)驗91人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時候，得結(jié)合具體的工作場景，把事情說清楚就行。像這個z園物業(yè)財務(wù)部出納員的崗位職責(zé)，就得從錢的事說起。出納，主要就是管錢，現(xiàn)金、銀行賬戶那些事都得操心。每天收付款項，核對賬單，確保每一筆流水都有跡可循，這是基本功。

具體來說，出納員得熟悉公司內(nèi)部的資金管理制度，跟著流程走，不能亂來。比如，報銷單子來了，得檢查有沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字，金額對不對，發(fā)票齊不齊全。要是發(fā)現(xiàn)有差錯，得及時反饋給相關(guān)負(fù)責(zé)人，別悶著不吭聲。還有，現(xiàn)金庫存得控制好，不能超限，也不能短缺。月底的時候，要把現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬跟總賬核對一遍，確保賬實相符。這一步很重要，要是出差錯了，后續(xù)的財務(wù)報表就會出問題。

書寫注意事項：

出納員還得負(fù)責(zé)一些日常的票據(jù)管理。支票、匯票什么的，領(lǐng)用的時候要登記清楚，用完后要及時注銷。要是碰到特殊情況，比如客戶退錢之類的，也得按照規(guī)定處理，該開紅字發(fā)票就開，該退款就退款。這些都是日常工作的一部分。

不過，有些細(xì)節(jié)容易被忽略。比如，有時候發(fā)票上的日期可能填錯了，明明是上個月的單子，填成了這個月。這種情況一旦被發(fā)現(xiàn)，就會耽誤報銷進度。還有，銀行轉(zhuǎn)賬的時候，賬號和戶名得反復(fù)確認(rèn)幾遍，要是輸錯了，找對方改起來麻煩得很。所以，出納員平時做事得仔細(xì)點，別圖省事。

其實寫崗位職責(zé)的時候，最重要的是把工作內(nèi)容說得明明白白。既要涵蓋核心任務(wù)，又不能遺漏重要環(huán)節(jié)。要是寫得太籠統(tǒng)，別人看了還是不知道具體該怎么做。當(dāng)然，每個單位的具體要求不一樣，寫的時候最好多跟部門同事交流一下，看看他們平時是怎么操作的。

書寫經(jīng)驗15人覺得有用

物業(yè)前臺接待員兼出納員這個崗位的工作內(nèi)容其實挺復(fù)雜的，既要面對業(yè)主的各種咨詢，又要處理一些財務(wù)相關(guān)的事宜。寫這類崗位的職責(zé)時，得先把工作的大方向想清楚，比如說每天早上到崗后需要檢查辦公環(huán)境是否整潔，然后查看前一天的財務(wù)報表有沒有異常情況。接著就該準(zhǔn)備迎接業(yè)主來訪了，這時候就得熟悉小區(qū)的基本情況，像樓棟分布、配套設(shè)施位置之類的，這樣回答問題的時候就不會顯得很吃力。

對于接待業(yè)主這一塊，肯定少不了登記訪客信息，這是一項基礎(chǔ)工作，但也不能馬虎對待，尤其是涉及到外來人員的進出管理，要確保所有信息都登記完整。還有就是收取快遞包裹，這也是日常工作的一部分，需要按照規(guī)定分類存放，避免混淆。至于出納的部分，主要是收繳物業(yè)費，這就要求工作人員對收費標(biāo)準(zhǔn)特別了解，遇到業(yè)主有疑問時能夠耐心解釋清楚，同時還要保證現(xiàn)金的安全，及時存入指定賬戶，做好記錄。

有時候事情會比較雜亂，比如突然接到通知說要緊急支付一筆維修費用，這時候就得迅速反應(yīng)過來，核對金額無誤后再去辦理手續(xù)，千萬別搞錯了數(shù)字。另外，偶爾也會碰到業(yè)主抱怨物業(yè)服務(wù)質(zhì)量的問題，這時作為前臺接待員就需要安撫情緒，傾聽訴求，必要時向上級匯報尋求解決方案。不過有些細(xì)節(jié)上的東西，比如發(fā)票管理什么的，也得格外留意，畢竟涉及錢的事情馬虎不得。

財務(wù)方面的職責(zé)還包括定期盤點庫存現(xiàn)金，月末要跟銀行對賬，確保賬目一致。如果遇到特殊情況，比如節(jié)假日前后資金流動較大，那就要提前做好準(zhǔn)備，合理安排時間完成各項工作。當(dāng)然，日常工作中也可能遇到一些突發(fā)狀況，像打印機沒墨了，網(wǎng)絡(luò)連接中斷之類的小麻煩，這時候就得自己想辦法解決，不能總是依賴別人幫忙。

書寫經(jīng)驗60人覺得有用

出納員這個崗位在物業(yè)公司里算是比較重要的，主要是負(fù)責(zé)公司的資金流動情況，包括現(xiàn)金管理、銀行賬戶的日常操作，還有各種費用報銷之類的。寫崗位職責(zé)的時候，得把工作內(nèi)容說得具體點，讓應(yīng)聘者明白這份工作到底需要干什么。

比如，出納員得每天清點現(xiàn)金，確保賬目和實際金額一致。這一步特別關(guān)鍵，要是賬不對錢，那公司可能就會出問題。還有，每個月要跟銀行對賬單核對，看看有沒有出入。有時候銀行那邊會有些延遲到賬的情況，這時候就需要耐心去跟進，別急著下結(jié)論說哪里錯了。

除了這些常規(guī)的工作，出納還經(jīng)常要處理員工的報銷單。員工出差，買辦公用品，這些都需要出納審核一下票據(jù)是不是齊全，金額對不對。要是票據(jù)有問題，就得退回給員工重新整理。不過這里可能會出現(xiàn)一點小麻煩，就是有時候員工會忘記附上發(fā)票復(fù)印件，這就需要及時提醒他們補交。

書寫注意事項：

出納還需要配合財務(wù)部門做一些報表工作。比如統(tǒng)計一下每月的收入支出情況，給管理層提供參考數(shù)據(jù)。這方面的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性很重要，因為老板通常會對這些數(shù)字很敏感。要是出納在做報表時粗心大意，把數(shù)字弄錯了，就可能會影響到公司的決策。

出納員還得保管好公司的印章和支票本，這些都是敏感的東西，不能隨便亂放。每次用到這些工具，都得登記清楚用途和時間，防止以后出了問題找不到責(zé)任人。有時候可能會因為疏忽忘記登記，結(jié)果后來查起來就很麻煩了。

書寫經(jīng)驗63人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時候，得結(jié)合具體的工作場景和需求。比如說物業(yè)公司財務(wù)出納員這個崗位，工作內(nèi)容就挺復(fù)雜的。首先要能處理日常的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，這包括收租金、收水電費之類的，這些都是業(yè)主交的錢，必須當(dāng)天登記清楚，不能遺漏。還有就是管理備用金，這個金額不能太大，多了容易出問題，少了又可能不夠用，所以得隨時跟領(lǐng)導(dǎo)匯報情況。

報銷單據(jù)審核也很重要，公司員工出差或者買辦公用品，回來報銷時，得仔細(xì)核對發(fā)票是不是正規(guī)的，金額有沒有算錯。要是發(fā)現(xiàn)有問題的單據(jù)，得及時退回去重新整理，不能含糊過關(guān)。另外，工資發(fā)放也是出納的一項重要任務(wù)，每個月發(fā)工資前，要把所有的數(shù)據(jù)都核對好，確保每位員工拿到的金額正確無誤。

銀行那邊的工作也不能忽視，出納需要定期去銀行存取現(xiàn)金，還要辦理一些轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。每次去銀行都要帶齊相關(guān)文件，比如支票、匯款單什么的，而且得注意保存好回執(zhí)單，這是做賬的重要依據(jù)。有時遇到特殊情況，比如銀行系統(tǒng)故障導(dǎo)致無法正常操作，這時候就得冷靜處理，想辦法聯(lián)系相關(guān)人員解決問題。

記賬這部分也不能馬虎，出納每天都要做好日記賬，把每一筆收支都記錄下來，月底還要和會計對賬，保證賬目一致。如果發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，得趕緊查找原因，可能是哪里漏記了，或者是記錯了數(shù)字，這些問題不解決會影響整個公司的財務(wù)管理。

有時候也會遇到一些突發(fā)狀況，比如突然收到一大筆款項，這時候得迅速反應(yīng)，按照既定流程操作，不能慌亂。還有就是和同事之間的溝通也很關(guān)鍵，出納經(jīng)常要和其他部門打交道，比如客服部、工程部之類的，遇到事情得主動協(xié)調(diào)，不能推諉扯皮。

寫崗位職責(zé)的時候，語言要簡練，但不能太籠統(tǒng)。比如“負(fù)責(zé)財務(wù)工作”這樣的描述就太模糊了，應(yīng)該具體到每一項任務(wù)，這樣別人看了才知道該怎么做。不過有時候?qū)懙臅r候可能會忘記一些細(xì)節(jié)，比如忘了提到每月末要編制資金報表，這可是很重要的一部分工作內(nèi)容，關(guān)系到公司資金的流動情況。