書寫經(jīng)驗85人覺得有用

出納這個崗位挺關(guān)鍵的，尤其在公司財務(wù)這塊兒。出納的主要任務(wù)就是管好錢，收付款、記賬什么的。要是交接工作的時候不注意，就容易出岔子。寫崗位職責(zé)交接注意事項的時候，得把具體該干什么說清楚。

先說點基礎(chǔ)的，交接前要清點現(xiàn)金和票據(jù)，這是最要緊的事?，F(xiàn)金得一五一十地數(shù)好，銀行存款也要核對余額，最好拿對賬單對照一下。這一步千萬不能馬虎，不然以后出了差錯誰也說不清。還有發(fā)票和支票什么的，得按順序整理好，別漏掉或者放錯了地方。

再就是賬本上的事了，出納平時會做些簡單的記賬，像報銷單據(jù)之類的。交接的時候要把這些賬目理清楚，看看有沒有未處理完的業(yè)務(wù)，比如預(yù)付款，待報銷的費用什么的。要是有還沒結(jié)清的往來賬款，得交代明白，不然接的人一頭霧水，工作根本沒法開展。

不過有時候交接單子寫得亂七八糟，字跡還模糊，這就麻煩了。有些細(xì)節(jié)可能就被忽略了，比如某筆款項的用途沒寫全，或者是日期填錯了。這種小問題看似不起眼，但真要出了事，查起來費勁得很。所以寫交接清單的時候，最好能附上相關(guān)的憑證復(fù)印件，這樣方便接的人核實。

書寫注意事項：

電子系統(tǒng)的權(quán)限也要交接好。現(xiàn)在好多公司都用財務(wù)軟件管理資金，出納得把登錄密碼、操作流程什么的教給接班人。要是密碼忘了，或者系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)沒備份好，那后續(xù)的工作就會特別被動。所以交接的時候，最好能演示一遍具體的流程，確保對方完全掌握。

還有個容易忽視的地方，就是跟其他部門的溝通。出納經(jīng)常要跟采購、銷售等部門打交道，交接的時候得提醒接班人哪些業(yè)務(wù)需要重點關(guān)注。比如采購那邊的付款計劃，銷售那邊的回款情況，這些都是關(guān)系到公司現(xiàn)金流的大事。如果交接不清，可能會耽誤不少事情。

小編友情提醒：

交接完后也不能立馬甩手不管。得留一段時間觀察接班人的工作情況，遇到問題及時幫忙解決。畢竟新接手的人對業(yè)務(wù)還不熟悉，難免會有疏漏。出納這份工作責(zé)任重大，交接時多花點心思，對公司對個人都有好處。

書寫經(jīng)驗91人覺得有用

機關(guān)出納這個崗位挺重要的，主要負(fù)責(zé)日常的資金收付工作，包括現(xiàn)金和銀行存款的管理。具體來說，出納得確保每一筆收支都清晰明了，賬目要清楚，不能出岔子。像每天的現(xiàn)金盤點，銀行對賬單的核對，還有發(fā)票的開具這些活兒，都是出納的份內(nèi)事。有時候單位會有一些專項資金，這些錢的使用情況也得盯緊了，不能隨便挪用。

除了這些基本的工作，出納還得多留意財務(wù)制度，確保自己的操作符合規(guī)定。比如說報銷流程，得按照規(guī)定的程序來，不能自己想怎么弄就怎么弄。要是碰到大額的資金流動，更是得特別小心，最好能多跟領(lǐng)導(dǎo)匯報一下，確保沒差錯。畢竟這關(guān)系到單位的錢袋子，馬虎不得。

在實際工作中，出納還要學(xué)會和各部門打交道，像采購部門、業(yè)務(wù)部門之類的，他們需要用到資金的時候，出納得及時響應(yīng)。不過有時候事情多了，難免會有些疏忽，比如偶爾忘記登記某筆小額支出，這種情況其實也正常，只要不是經(jīng)常發(fā)生就行。再就是發(fā)票管理這塊，得養(yǎng)成好習(xí)慣，不能亂放，不然真要用的時候找不到，那麻煩就大了。

書寫注意事項：

出納還要定期向上級提交一些報表，像現(xiàn)金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表之類的東西。這些報表可不是隨便填填就能交差的，必須保證數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確，不然出了問題，責(zé)任都在出納身上。所以平時得把基礎(chǔ)工作做扎實，該記錄的記錄，該核對的核對，別到最后才發(fā)現(xiàn)漏掉什么關(guān)鍵信息。

其實出納這份工作說起來簡單，但要做好不容易。既要懂財務(wù)知識，又要細(xì)心耐心，還得有點責(zé)任心。如果覺得自己哪方面能力欠缺，可以多看看相關(guān)的專業(yè)書籍，或者向老同事請教經(jīng)驗。畢竟每個單位的情況不一樣，多學(xué)點東西總歸是有好處的。

書寫經(jīng)驗61人覺得有用

出納工作聽起來簡單，其實里面學(xué)問大得很。比如處理現(xiàn)金和銀行存款這類事，看似日?，嵥椋孀銎饋淼眯⌒囊硪?。既要保證賬目清晰，又要確保每一筆收支都有據(jù)可查，這可不是鬧著玩的。

出納的職責(zé)說白了就是管好單位的錢袋子。每天清點現(xiàn)金、核對銀行流水，這是最基本的事。遇到報銷單據(jù)，得仔細(xì)核對金額有沒有搞錯，發(fā)票是不是合規(guī)，要是哪個環(huán)節(jié)出了岔子，麻煩就大了。不過有時候難免會遇到一些特殊情況，比如客戶轉(zhuǎn)賬時多打了一筆錢進(jìn)來，這就需要第一時間上報領(lǐng)導(dǎo)，不能私自處理。還有，每個月底要做個盤點，這個工作量不小，得把所有的憑證都整理好，該歸檔的歸檔，該存檔的存檔，不能丟三落四。

書寫注意事項：

出納還經(jīng)常跟財務(wù)軟件打交道，錄入數(shù)據(jù)的時候得特別認(rèn)真，一個數(shù)字輸錯了，整個賬本可能就亂套了。要是公司規(guī)模大一點，業(yè)務(wù)多，還得學(xué)會應(yīng)付各種突發(fā)情況，比如說突然接到通知要趕去銀行辦理緊急事項，這時候就得迅速反應(yīng)，不能拖泥帶水。

有時候也會遇到一些棘手的問題，比如員工報銷時提供的發(fā)票不符合規(guī)定，這時候就不能一味遷就，得耐心解釋原因，不然后續(xù)審批流程會卡殼。還有些時候，老板可能會臨時要求做一些統(tǒng)計報表，這種情況下就得加班加點完成任務(wù)，畢竟老板的時間也是寶貴的。

出納的工作看似固定，但實際上變化挺多的。有時候會計那邊傳來一張票據(jù)有問題，你就得趕緊找當(dāng)事人核實清楚；有時候供應(yīng)商催著付款，你還得和采購部確認(rèn)訂單是否屬實。

書寫經(jīng)驗50人覺得有用

寫一份好的崗位職責(zé)說明書，得從實際工作出發(fā)，結(jié)合具體任務(wù)去描述。像杭州那邊的出納崗，就別光顧著套模板了，得把工作細(xì)節(jié)琢磨透。出納這個活兒，收付款是頭等大事，日常得跟銀行打交道，現(xiàn)金日記賬得天天記，月底還得對賬，這都是基本功。

發(fā)票管理也挺重要，開票、驗票都不能馬虎，有時候采購單子來了，要核對金額什么的，差一點都行不通。報銷審核這塊也得盯緊點，員工報賬的時候，要把票據(jù)檢查一遍，看看是不是符合公司規(guī)定，要是遇上大額支出，最好再走個復(fù)核流程。

書寫注意事項：

出納還要負(fù)責(zé)一些簡單的財務(wù)報表整理，像是資金流動情況什么的，這些東西領(lǐng)導(dǎo)要看，不能含糊。工資發(fā)放也是重要環(huán)節(jié)，每個月發(fā)工資前得確保賬戶余額充足，不然鬧烏龍就麻煩了。

不過有些細(xì)節(jié)容易忽略，比如說庫存現(xiàn)金限額得控制好，超出部分要及時存銀行，這事看似簡單，但真到忙起來就可能忘了。還有就是報銷單據(jù)歸檔，有些人圖省事隨手一放，結(jié)果要用的時候找不著，這就很頭疼。

其實每個崗位都有自己的門道，出納也不例外。寫職責(zé)說明書的時候，關(guān)鍵是要把具體的工作內(nèi)容寫清楚，別太籠統(tǒng)。要是覺得不好下手，可以多問問同事或者前輩，他們平時是怎么做的，這樣寫出來的說明書才靠譜。

書寫經(jīng)驗17人覺得有用

出納兼教務(wù)這個崗位比較特殊，既要負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)工作，又要兼顧教學(xué)管理事務(wù)，所以在寫崗位職責(zé)的時候得好好琢磨一下。出納這部分職責(zé)主要是和錢打交道，像是現(xiàn)金日記賬的記錄，銀行存款的核對，還有報銷單據(jù)的審核什么的。教務(wù)這邊就涉及到課程安排，學(xué)生檔案管理，還有考勤統(tǒng)計之類的事情。

說起來，出納這塊兒的工作挺繁瑣的，每天都要盯著現(xiàn)金收付情況，要是有差錯那麻煩就大了。比如說昨天我同事在登記一筆支出的時候，數(shù)字抄錯了位子，結(jié)果后面對賬的時候才發(fā)現(xiàn)問題。這種事情雖然不大，但影響卻不小，所以記賬的時候一定要特別仔細(xì)，最好多檢查幾遍。

教務(wù)方面的活兒也不輕松，尤其是開學(xué)季的時候，各種文件資料堆得跟小山似的。有一次我忙著整理學(xué)生的學(xué)籍信息，表格里的數(shù)據(jù)沒填全就直接上報了，后來被領(lǐng)導(dǎo)批評了一頓。這事給我敲了個警鐘，以后做事情可不能這么毛躁了，每一步都得穩(wěn)扎穩(wěn)打才行。

書寫注意事項：

這兩個崗位還經(jīng)常需要和其他部門溝通協(xié)調(diào)，比如財務(wù)那邊要對接學(xué)校的預(yù)算編制，教務(wù)這邊則要跟任課老師商量排課計劃。要是溝通不到位，很容易出岔子。我記得上次有個新來的同事在處理一個緊急事項的時候，因為沒搞清楚流程，結(jié)果鬧出了誤會，好在最后解決了。

書寫經(jīng)驗24人覺得有用

統(tǒng)計兼出納這個崗位挺重要的，它既要負(fù)責(zé)賬目統(tǒng)計，還得管理資金出入，這活兒得特別細(xì)心才行。寫崗位職責(zé)的時候，一開始得說清楚這份工作干什么的，像是每天都要核對賬本，確保每一筆錢都有記錄，不能出錯。還有就是每個月底要做報表，這報表可不能隨便填，得根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)來，要是弄錯了，領(lǐng)導(dǎo)看了會很頭疼。

有時候公司會有不少報銷單子需要審核，這時候就得檢查一下是不是符合公司的規(guī)定，比如發(fā)票有沒有蓋章，金額對不對之類的。要是發(fā)現(xiàn)有問題的單子，得及時跟申請人溝通，問問清楚情況再處理。另外，現(xiàn)金收付也是日常工作的一部分，收到錢后要立刻登記到系統(tǒng)里，不能拖延，不然賬目一亂就麻煩了。

統(tǒng)計的數(shù)據(jù)有時候會涉及到一些敏感信息，這方面的保密工作也得做好，不能隨便透露給外人。要是有新同事入職，作為老員工，可能還需要教教他們怎么操作財務(wù)軟件，畢竟新人剛來對流程不熟悉，得手把手地幫著過一遍。不過有時候?qū)懙臅r候可能會忘記把某項重要任務(wù)寫進(jìn)去，比如偶爾忘了提到定期盤點庫存現(xiàn)金這事，這可是很關(guān)鍵的一步。

出納這塊還涉及銀行那邊的事，像轉(zhuǎn)賬匯款什么的，每次操作前都得仔細(xì)核對收款方的信息，要是輸錯了賬號，錢轉(zhuǎn)錯了地方，那可不是鬧著玩的。而且每個季度還要配合會計師事務(wù)所做審計，到時候得準(zhǔn)備好所有的憑證和賬本，不能臨時抱佛腳找不齊東西。寫的時候可能就會漏掉這部分，總覺得審計是專門的事，跟日常職責(zé)沒什么關(guān)系似的。

其實，寫職責(zé)的時候別光想著把事情羅列出來，最好還能結(jié)合具體的工作場景，比如節(jié)假日前后資金流動比較大，這時候得提前做好準(zhǔn)備，防止出現(xiàn)什么突發(fā)狀況。還有就是公司舉辦活動的時候，相關(guān)的費用預(yù)算和結(jié)算也是統(tǒng)計兼出納的活兒，這得提前算好每一筆開銷，不能超支。

書寫經(jīng)驗84人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時候，得先搞清楚這個崗位到底干什么。比如收銀出納員，這活兒主要就是管錢管賬，每天跟現(xiàn)金和票據(jù)打交道。具體點說，就是每天一上班先把昨天的賬對一遍，看看有沒有差錯，要是發(fā)現(xiàn)少了錢，就得趕緊找原因，可能是哪個環(huán)節(jié)出了岔子，也可能是自己記錯了。然后就是收錢，不管是顧客付現(xiàn)金還是刷卡，都得仔細(xì)核對金額，不能多收也不能少收，這一步要是搞砸了，后面就麻煩了。

收銀出納員還得負(fù)責(zé)開票，給顧客開發(fā)票的時候，要把信息填清楚，什么商品名稱、數(shù)量、單價都不能錯。要是發(fā)票開錯了，顧客回來找麻煩，那可不是鬧著玩的。還有，每天營業(yè)結(jié)束后，要把當(dāng)天收到的錢清點好，分類存起來，該交給財務(wù)的交給財務(wù)，該留作備用金的留下。這一塊兒特別重要，因為涉及到公司的資金安全，馬虎不得。

有時候會遇到一些特殊情況，比如顧客突然跑來說剛才結(jié)賬時多收了他的錢，這時候就得冷靜處理，查清楚當(dāng)時的情況，如果確實是自己弄錯了，就要馬上改正，態(tài)度誠懇點，別跟顧客吵起來。要是遇到假幣之類的，也要及時上報領(lǐng)導(dǎo)，不能自己偷偷藏起來。

寫崗位職責(zé)的時候，得把日常工作流程都說清楚，但又不能太啰嗦，不然別人看了頭大。比如說“負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金管理及票據(jù)審核”，這就挺好的，一句話就把事情概括了。要是寫得太復(fù)雜，像“在每日營業(yè)活動當(dāng)中，對于涉及現(xiàn)金收入和支出的部分進(jìn)行細(xì)致的操作，并且確保所有的票據(jù)都是合法有效的，同時還需要配合相關(guān)部門的工作”，這樣反而顯得累贅，讓人看著費勁。

書寫注意事項：

崗位職責(zé)最好能結(jié)合公司實際情況來寫，不能千篇一律。比如有些公司要求收銀出納員還要負(fù)責(zé)接待客戶，這就得單獨提出來。還有些公司可能還會有其他額外的要求，像是定期盤點庫存，協(xié)助處理顧客投訴之類的事，都得根據(jù)具體情況加進(jìn)去。不過，有時候?qū)懙臅r候可能會漏掉某些細(xì)節(jié)，比如忘了寫“協(xié)助上級完成其他臨時任務(wù)”，這就有點不周全了。

書寫經(jīng)驗100人覺得有用

出納這個崗位，職責(zé)得寫清楚點，不然工作起來會亂套。日常就是管好現(xiàn)金和銀行存款的事，賬目得天天清，月底還要核對余額什么的。收付款的時候，得仔細(xì)檢查單據(jù)，看看有沒有漏掉的地方，別把錢弄錯了。發(fā)票什么的，得及時整理歸檔，不能丟三落四的。

有時候老板急著要用錢，得快點處理，這就要考驗反應(yīng)能力了。還有工資發(fā)放那塊，每個月都得準(zhǔn)時準(zhǔn)點，要是出了差錯，員工肯定不高興。報銷單據(jù)審核也重要，不能光看金額對不對，還得看是不是符合公司的規(guī)定，有時候會遇到一些特殊情況，得靈活應(yīng)對。

每天記賬的時候，要把收入支出都記全了，這可是基礎(chǔ)工作，馬虎不得。月底對賬的時候，得跟銀行對一下流水，看看有沒有出入，要是發(fā)現(xiàn)不對勁的地方，得趕緊找原因。庫存現(xiàn)金不能超限額，這是硬規(guī)矩，不然財務(wù)那邊會不滿意的。

偶爾也會遇到一些緊急情況，比如突然需要大筆資金周轉(zhuǎn)，這時候就得迅速行動，不能拖拉。另外，發(fā)票管理也很關(guān)鍵，得確保所有的發(fā)票都是正規(guī)的，要是碰到假票，麻煩就大了。公司有時候會有臨時性的任務(wù)，比如配合審計部門的工作，出納得積極配合，提供相關(guān)的資料。

有時候?qū)憱|西的時候，可能會因為太忙而忘記檢查，比如把“金額”寫成了“金顏”，雖然看起來差不多，但仔細(xì)看還是能發(fā)現(xiàn)的。還有就是數(shù)字得寫清楚，別寫得太潦草，不然別人看不明白，自己回頭也容易搞混。要是涉及到現(xiàn)金支票，得注意填寫格式，別填錯了地方，那樣會導(dǎo)致退票，影響工作效率。