【第1篇】出納員工作崗位職責(zé)怎么寫(xiě)400字
一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支，進(jìn)出款項(xiàng)不出差錯(cuò);填寫(xiě)支票符合規(guī)定要求;庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。
二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單相核對(duì)。對(duì)未到賬款要及時(shí)查詢。
三、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。
四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空白收據(jù)和空白支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
五、積極配合會(huì)計(jì)做好對(duì)賬、報(bào)賬以及各種賬務(wù)處理工作。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)71人覺(jué)得有用
出納員的工作職責(zé)其實(shí)挺復(fù)雜的，主要得把賬目搞清楚，這可不是光靠記數(shù)字就行的。平時(shí)，就是收錢、付錢，還有記流水賬，這些都是基本功。比如每天早上到單位后，先清點(diǎn)現(xiàn)金，看看昨天有沒(méi)有漏掉什么沒(méi)登記的，然后再處理當(dāng)天的付款單據(jù)，確保每筆錢都走對(duì)了地方。要是遇到月底對(duì)賬的時(shí)候，就得特別仔細(xì)了，和銀行對(duì)賬單比對(duì)一下，看是不是有誤差。
出納員還得管好發(fā)票和報(bào)銷單什么的，員工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)、差旅費(fèi)什么的，都要審核一遍，看看符不符合規(guī)定。如果發(fā)現(xiàn)有不對(duì)勁的地方，比如金額填錯(cuò)了，或者是沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)簽字，那就要退回去重做。有時(shí)候也會(huì)遇到緊急情況，比如公司臨時(shí)需要用錢，這時(shí)候就得迅速安排轉(zhuǎn)賬，保證資金能及時(shí)到位。
有時(shí)候也會(huì)碰到一些特殊情況，像是客戶匯款的時(shí)候打錯(cuò)了賬號(hào)，這就需要跟對(duì)方聯(lián)系核實(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后再重新入賬。還有，出納員還要負(fù)責(zé)保管公司的財(cái)務(wù)章和法人章，這個(gè)可馬虎不得，每次蓋章前都要想清楚是不是真的有必要這樣做。要是不小心弄丟了印章，那麻煩就大了，不僅會(huì)影響工作，還可能帶來(lái)法律風(fēng)險(xiǎn)。
有時(shí)候?qū)懼鴮?xiě)著就會(huì)發(fā)現(xiàn)，有些賬目看起來(lái)很簡(jiǎn)單，但實(shí)際上暗藏玄機(jī)。比如，有些費(fèi)用明明應(yīng)該歸入管理費(fèi)用，結(jié)果被錯(cuò)當(dāng)成銷售費(fèi)用了，這種情況就需要多留個(gè)心眼兒。另外，出納員還得熟悉稅法，因?yàn)樯婕暗皆鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票之類的，稍不留神就可能違反稅法規(guī)定。所以呀，平時(shí)得多看看相關(guān)的法律法規(guī)，保持學(xué)習(xí)的習(xí)慣，這樣才能少踩坑。
【第2篇】大型房地產(chǎn)出納員崗位工作職責(zé)怎么寫(xiě)650字
大型房地產(chǎn)出納員崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對(duì)現(xiàn)金收支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的拒絕辦理;
4、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明，收使單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。
6、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票。
8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的轉(zhuǎn)款任務(wù)。
10、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，每日及時(shí)報(bào)告資金頭寸表。配合財(cái)務(wù)其他人員完成任務(wù)。
11、保守資金機(jī)密及相關(guān)公司秘密。
任職條件:
1、有1年以上財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)。
2、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和財(cái)稅政策法規(guī)。
3、個(gè)人素質(zhì):嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、勤奮4、較強(qiáng)的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神，善于貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)31人覺(jué)得有用
在一家大型房地產(chǎn)公司做出納，這份工作的職責(zé)其實(shí)挺復(fù)雜的，光是記賬這一塊就夠讓人頭大的了。每天早上一到辦公室就得核對(duì)前一天的資金流水，看看有沒(méi)有遺漏或者錯(cuò)誤的地方，這可不是件輕松的事。要是哪天銀行那邊出了點(diǎn)小狀況，比如說(shuō)轉(zhuǎn)賬沒(méi)成功，還得趕緊跟銀行聯(lián)系，同時(shí)通知公司內(nèi)部調(diào)整預(yù)算，這就需要特別細(xì)致。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
發(fā)票管理也是個(gè)大頭，得確保所有的發(fā)票都合規(guī)合法，不能有任何差池。有時(shí)候供應(yīng)商寄來(lái)的發(fā)票信息不對(duì)勁，像是金額填錯(cuò)了或者是抬頭寫(xiě)錯(cuò)了，這時(shí)候就需要及時(shí)跟他們溝通，重新開(kāi)票。這個(gè)過(guò)程要是不謹(jǐn)慎，就可能影響后續(xù)的報(bào)銷流程，甚至?xí)斐刹槐匾慕?jīng)濟(jì)損失。
工資發(fā)放也是一大挑戰(zhàn)，每個(gè)月發(fā)薪的日子都得提前準(zhǔn)備好資金，確保每位員工都能按時(shí)拿到工資。要是某個(gè)月份因?yàn)樘厥馇闆r需要臨時(shí)調(diào)整工資，比如獎(jiǎng)金發(fā)放或是扣稅變更，就得重新計(jì)算一遍，保證數(shù)字無(wú)誤。稍有疏忽，員工找上門來(lái)問(wèn)情況，那就尷尬了。
還有一些瑣碎的小事，像是日常報(bào)銷審核，有些同事報(bào)賬的時(shí)候會(huì)提交一些不符合規(guī)定的票據(jù)，比如餐費(fèi)超支，購(gòu)物清單跟實(shí)際支出不符之類的情況。作為出納，你得把這些都攔下來(lái)，不然公司財(cái)務(wù)報(bào)表就會(huì)變得一團(tuán)糟。當(dāng)然，有時(shí)候忙起來(lái)難免會(huì)漏掉一些細(xì)節(jié)，比如忘了核對(duì)某個(gè)單據(jù)的日期，這種事情偶爾發(fā)生也沒(méi)什么大不了的，只要事后補(bǔ)救就好。
還有一點(diǎn)很重要，就是定期跟公司的會(huì)計(jì)對(duì)接，確保賬目一致。有時(shí)候會(huì)計(jì)那邊的數(shù)據(jù)更新慢了點(diǎn)，這邊的記錄就已經(jīng)變動(dòng)了，這就需要兩邊多溝通，防止出現(xiàn)賬實(shí)不符的情況。不過(guò)，有時(shí)候會(huì)計(jì)那邊提供的信息不太完整，就得自己想辦法補(bǔ)全，比如打電話詢問(wèn)對(duì)方單位的具體情況，或者查閱之前的文件資料。
【第3篇】小學(xué)出納員崗位工作職責(zé)怎么寫(xiě)2500字
職責(zé)一:小學(xué)出納員崗位職責(zé)
(一)出納會(huì)計(jì)在主管會(huì)計(jì)的指導(dǎo)下，按照國(guó)家法令、財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金管理規(guī)定和收支標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金和有價(jià)證券，現(xiàn)金支票和領(lǐng)用的票據(jù)。
(二)履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的收支有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向主管會(huì)計(jì)和單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，直至向上級(jí)有關(guān)部門反映。
(三)嚴(yán)格會(huì)計(jì)手續(xù)，對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整或者審批手續(xù)不全的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。在辦理各種收支業(yè)務(wù)時(shí)，必須堅(jiān)持錢票兩清的原則。
(四)妥善保管現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，對(duì)超過(guò)核定庫(kù)存限額的現(xiàn)金，應(yīng)及時(shí)繳存銀行，不得坐支，不得將公款擅自借給私人和挪作他用。嚴(yán)禁白條抵庫(kù)、公款私存、公私款不分的現(xiàn)象發(fā)生。
(五)加強(qiáng)對(duì)支票、票據(jù)的保管和使用，按規(guī)定領(lǐng)用、注銷，明確各種票據(jù)的使用范圍。
(六)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符。否則應(yīng)及時(shí)掛賬并查明原因。
(七)出納會(huì)計(jì)要接受主管會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，服從單位對(duì)資金的調(diào)度安排。
(八)學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《政府采購(gòu)法》及各種財(cái)經(jīng)法規(guī)和政策，努力提高業(yè)務(wù)水平，提高自身素質(zhì)，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
職責(zé)二:小學(xué)出納員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，按現(xiàn)金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。領(lǐng)取或收交現(xiàn)金數(shù)額較大應(yīng)有專人陪送，對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳。
2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬。
4、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后方可支出
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。
6、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有校長(zhǎng)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
7、遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行。
8、根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對(duì)帳單相符。
9、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
10、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。
11、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。
12、廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。
13、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
14、做好學(xué)校食堂飯票的收款工作，按照學(xué)生用餐登記表核對(duì)現(xiàn)金，做到現(xiàn)金與憑證相符，熱情服務(wù)師生。
15、做好校服的收款工作，及時(shí)清點(diǎn)校服數(shù)量，學(xué)生隨買隨賣。
職責(zé)三:小學(xué)出納員崗位職責(zé)
為了加強(qiáng)學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用和管理，把有限的經(jīng)費(fèi)使用好，進(jìn)而推動(dòng)學(xué)校各項(xiàng)工作的開(kāi)展，特制定本職責(zé)。
一、出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)不合規(guī)、合理、合法的開(kāi)支堅(jiān)決不予開(kāi)支。
二、嚴(yán)格執(zhí)行資金繳存制度，實(shí)行收支兩條線管理，不能坐收坐支。
三、要及時(shí)收集和管理好原始票據(jù)，按時(shí)按要求將原始票據(jù)移交給會(huì)計(jì)。
四、要認(rèn)真審核原始票據(jù)，對(duì)不符合要求的票據(jù)堅(jiān)決不能接收。
五、要配合學(xué)校采購(gòu)好教育教學(xué)工作中所需的一切物資，參與學(xué)校監(jiān)督和管理好校建工程。
六、要認(rèn)真記寫(xiě)好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，不能做假賬。
七、嚴(yán)格財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，定期擬出財(cái)務(wù)收支清單在公示欄中進(jìn)行公示和在教職工會(huì)議上進(jìn)行公布。
八、嚴(yán)禁公款私存，嚴(yán)禁設(shè)賬外賬。
九、大額開(kāi)支必須經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)后方能進(jìn)行使用，且不能由出納一人進(jìn)行經(jīng)辦，必須由兩人以上進(jìn)行經(jīng)辦。
十、協(xié)助會(huì)計(jì)搞好年終決算、學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算、干部年報(bào)、工資年報(bào)等工作。
職責(zé)四:小學(xué)出納員崗位職責(zé)
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會(huì)計(jì)法》，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒發(fā)的《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》和本單位有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)制度。
二、現(xiàn)金管理工作。按規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金日記賬，收付現(xiàn)金必須及時(shí)逐筆登記，做到賬款相符;現(xiàn)金開(kāi)支需符合規(guī)定范圍，不屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算;嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。
三、 銀行存款和“零余額賬戶”額度管理工作。按規(guī)定設(shè)置銀行存款日記賬，“零余額賬戶”額度收支日記賬，做好銀行存款、取款和結(jié)算，“零余額賬戶”額度收付， 并及時(shí)逐筆登記;熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴(yán)格按照銀行存款和“零余額賬戶”管理規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);按月與國(guó)庫(kù)支付中心核算科核對(duì)銀行存款余 額，與國(guó)庫(kù)支付中心核算科和代理銀行核對(duì)“零余額賬戶”額度結(jié)存，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符。
四、票據(jù)管理工作。按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的登記、領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收、繳銷工作;每月末，認(rèn)真清理核對(duì)結(jié)存情況。
五、辦理單位職工工資及社會(huì)保障各類收支。
六、印章管理工作。嚴(yán)格按照規(guī)定管理財(cái)務(wù)印章，單位財(cái)務(wù)專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)賬收訖、轉(zhuǎn)賬付訖等相關(guān)印章。
七、賬簿保管工作。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，妥善保管銀行存款日記賬簿、現(xiàn)金日記賬簿、零余額賬戶額度收支臺(tái)賬等會(huì)計(jì)檔案資料。
八、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。積極宣傳、維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律，預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生，拒絕辦理違反財(cái)務(wù)規(guī)定的各種結(jié)算、報(bào)銷業(yè)務(wù)。
職責(zé)五:小學(xué)出納員崗位職責(zé)
一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策、法令和各項(xiàng)行政事業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。
二、負(fù)責(zé)管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，發(fā)放職工工資，福利費(fèi)，各種規(guī)定的津貼等國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其它支出。
三、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，組織和實(shí)施各項(xiàng)現(xiàn)金收入，做到收入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫(kù)”，不準(zhǔn)以個(gè)人名義將將公款私存。
五、準(zhǔn)確、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)，經(jīng)常清點(diǎn)庫(kù)存，做好與銀行的對(duì)帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。
六、嚴(yán)格履行報(bào)帳手續(xù)，對(duì)手續(xù)不全，開(kāi)支不合理的單據(jù)不預(yù)報(bào)帳，整理好各種報(bào)銷單據(jù)，定期與會(huì)計(jì)結(jié)帳、對(duì)帳。
七、保管好本單位購(gòu)買的各種有價(jià)證券，做到帳券相符，堅(jiān)持勤儉辦事的原則，負(fù)責(zé)本單位辦公用品的購(gòu)買、發(fā)放和保管。
八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行、上級(jí)單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會(huì)議的監(jiān)督、檢查、并如實(shí)反映情況。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)100人覺(jué)得有用
寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候，得先把工作范圍弄清楚。比如說(shuō)小學(xué)出納員，這崗位涉及到收錢、付錢、記賬什么的，具體來(lái)說(shuō)，每天早上到校后就得檢查一下前一天的賬目是不是對(duì)得上，要是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，就要趕緊找原因。要是學(xué)校有收學(xué)費(fèi)這類事，那肯定得負(fù)責(zé)收錢，收完之后還要開(kāi)個(gè)收據(jù)給家長(zhǎng)，這很重要，因?yàn)檫@是憑證。
學(xué)校的支出也得管著點(diǎn)，像是買辦公用品，給老師發(fā)工資什么的，這些都得按規(guī)矩來(lái)。有時(shí)候會(huì)有緊急情況，比如突然需要支付一筆維修費(fèi)，這時(shí)候就得迅速處理，但也要確保手續(xù)齊全。要是碰到特殊情況，比如收到大筆捐款，那這筆錢的去向得記錄清楚，最好還能定期做個(gè)匯總報(bào)告，這樣領(lǐng)導(dǎo)能知道錢花在哪了。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納的工作還涉及跟銀行打交道，每個(gè)月都要按時(shí)去銀行對(duì)賬單，看看有沒(méi)有差錯(cuò)。如果發(fā)現(xiàn)賬目有問(wèn)題，得立刻查清楚是哪里出了岔子。不過(guò)有時(shí)候可能會(huì)搞混一些細(xì)節(jié)，比如把某個(gè)月份的日期記錯(cuò)了，這就容易導(dǎo)致后續(xù)的工作出問(wèn)題，所以平時(shí)要多留心。
出納員還需要保管好各種票據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)之類的，這些可不能隨便亂放，得有個(gè)專門的地方存著，不然萬(wàn)一丟了，麻煩就大了。有時(shí)候?qū)W校會(huì)有一些臨時(shí)性的活動(dòng)，比如運(yùn)動(dòng)會(huì)或者藝術(shù)節(jié)，這些活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用也得由出納來(lái)管理，從預(yù)算到結(jié)算都得盯緊。
【第4篇】出納員工作崗位職責(zé)概述怎么寫(xiě)1650字
出納員工作崗位職責(zé)概述
出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。
崗位名稱:出納員
直接上級(jí):會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員
部門性質(zhì):辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
管理權(quán)限:進(jìn)行現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算核算，登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到賬實(shí)相符
管理職能:做好每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付工作，保證合理、合法、正確性。編制現(xiàn)金和銀行存款日?qǐng)?bào)表
從業(yè)資格
1.持有會(huì)計(jì)證;
2.具備必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能;
3.熟悉國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度;
4.遵守職業(yè)道德。
職業(yè)道德
1.敬業(yè)愛(ài)崗;
2.熱愛(ài)本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.保守秘密。
基本素質(zhì)
政策水平
沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多，如《會(huì)計(jì)法》及各種會(huì)計(jì)制度，現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度，《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，成本管理?xiàng)l例及費(fèi)用報(bào)銷額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財(cái)務(wù)管理規(guī)定等等。這些法規(guī)、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對(duì)做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規(guī)和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來(lái)就會(huì)得心應(yīng)手，就不會(huì)犯錯(cuò)誤。
業(yè)務(wù)技能
“臺(tái)上一分鐘，臺(tái)下十年功?！边@對(duì)出納工作來(lái)說(shuō)是十分適用的。出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據(jù)、點(diǎn)鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事務(wù)的財(cái)會(huì)專業(yè)基本知識(shí)，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。出納的數(shù)字運(yùn)算往往在結(jié)算過(guò)程中進(jìn)行，要按計(jì)算結(jié)果當(dāng)場(chǎng)開(kāi)出票據(jù)或收付現(xiàn)金，速度要快，又不能出錯(cuò)。這和事后的賬目計(jì)算有著很大的區(qū)別。賬目計(jì)算錯(cuò)了可以按規(guī)定方法更改，但錢算錯(cuò)了就不一定說(shuō)得清楚，不一定能“改”得過(guò)來(lái)了。所以說(shuō)出納人員要有很強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力，不管你用計(jì)算機(jī)、算盤、計(jì)算器，還是別的什么運(yùn)算器，都必須具備較快的速度和非常高的準(zhǔn)確性。在快和準(zhǔn)的關(guān)系上，作為出納員，要把準(zhǔn)確放在第一位，要準(zhǔn)中求快。提高出納業(yè)務(wù)技術(shù)水平關(guān)鍵在手上，打算盤、用電腦、開(kāi)票據(jù)、都離不開(kāi)手。而要提高手的功夫，關(guān)鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來(lái)。有了勤，就一定能達(dá)到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯?dāng)?shù)字，提高寫(xiě)作概括能力，使人見(jiàn)其字如見(jiàn)其人，一張書(shū)寫(xiě)工整、填寫(xiě)齊全、摘要精煉的票據(jù)能表現(xiàn)一個(gè)出納員的工作能力。
工作作風(fēng)
要做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。作風(fēng)的培養(yǎng)在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失，出納員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，概括起來(lái)就是:精力集中，有條不紊，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來(lái)就要全身心地投入，不為外界所干擾;有條不紊就是計(jì)算器具擺放整齊，錢款票據(jù)存放有序，辦公環(huán)境潔而不亂;嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致就是認(rèn)真仔細(xì)，做到收支計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤，手續(xù)完備，不發(fā)生工作差錯(cuò);沉著冷靜就是在復(fù)雜的環(huán)境中隨機(jī)應(yīng)變，化險(xiǎn)為夷。
安全意識(shí)
現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制;也要有對(duì)外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險(xiǎn)柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強(qiáng)自身的保安意識(shí)，學(xué)習(xí)保安知識(shí)，把保護(hù)自身分管的公共財(cái)產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來(lái)完成。
道德修養(yǎng)
出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛(ài)本職工作，敬業(yè)、精業(yè);要科學(xué)理財(cái)，充分發(fā)揮資金的使用效益;要遵紀(jì)守法，嚴(yán)格監(jiān)督，并且以身作則;要潔身自好，不貪、不占公家便宜;要實(shí)事求是，真實(shí)客觀地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的本來(lái)面目;要注意保守機(jī)密;要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù)。出納是一項(xiàng)特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬(wàn)的鈔票，真可謂萬(wàn)貫家財(cái)手中過(guò)。沒(méi)有良好的職業(yè)道德，很難順利通過(guò)“金錢關(guān)”。與其他會(huì)計(jì)人員相比較，出納人員更應(yīng)嚴(yán)格地遵守職業(yè)道德。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)57人覺(jué)得有用
出納員的工作崗位職責(zé)概述該怎么寫(xiě)？這事得從實(shí)際工作出發(fā)，不能光憑想象。出納員，主要就是管錢的，手里攥著公司的現(xiàn)金流，責(zé)任挺重的。每天一到辦公室，就得先把昨天的現(xiàn)金日記賬核對(duì)一下，看看有沒(méi)有出入，這一步要是沒(méi)做好，后面的工作就容易出岔子。
現(xiàn)金管理這塊兒，出納員得確保每一筆收支都清清楚楚，不能含糊。收付款的時(shí)候要仔細(xì)核對(duì)單據(jù)，特別是大額交易，一點(diǎn)都不能馬虎。有時(shí)候發(fā)票金額跟實(shí)際支出對(duì)不上，這時(shí)候就要跟相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，弄明白到底是哪里出了問(wèn)題。
銀行那邊也得經(jīng)常跑，工資發(fā)放、報(bào)銷款轉(zhuǎn)賬之類的，都是出納員的活兒。每個(gè)月還要去銀行取回對(duì)賬單，和公司的銀行存款余額核對(duì)，這個(gè)步驟很重要，要是忘了做或者做錯(cuò)了，公司賬目就會(huì)亂套。還有，支票管理也不能掉以輕心，開(kāi)票的時(shí)候一定要檢查收款單位名稱、金額什么的是否正確無(wú)誤。
除了日常的資金往來(lái)，出納員還得負(fù)責(zé)一些票據(jù)管理工作。比如增值稅專用發(fā)票，這是企業(yè)重要的財(cái)務(wù)憑證，保管不當(dāng)?shù)脑挄?huì)帶來(lái)不小的麻煩。平時(shí)收到發(fā)票后要及時(shí)整理歸檔，不能隨手亂放，不然急用的時(shí)候找起來(lái)費(fèi)勁。
有時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交代的任務(wù)也得接過(guò)來(lái)干，像是準(zhǔn)備一些資金計(jì)劃報(bào)表之類的。雖然這不是出納員的主要職責(zé)，但既然攤上了就得認(rèn)真對(duì)待，畢竟出納可是公司財(cái)務(wù)工作的第一道防線。
不過(guò)，出納員在工作中偶爾也會(huì)遇到些小狀況，比如手頭現(xiàn)金不夠應(yīng)付緊急支出，這種時(shí)候就需要提前向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)備，申請(qǐng)調(diào)撥資金。還有一種情況是，有時(shí)候收到的現(xiàn)金面額比較零散，整理起來(lái)特別費(fèi)時(shí)間，這就需要多花點(diǎn)耐心了。
【第5篇】客運(yùn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納員崗位工作職責(zé)怎么寫(xiě)400字
1、熱愛(ài)公司，愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)維護(hù)公司的和諧、團(tuán)結(jié)和穩(wěn)定，自覺(jué)維護(hù)公司良好形象。
①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé)，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù);
②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;
③嚴(yán)禁以任何方式惡意對(duì)抗公司管理;
2、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度和本公司的財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理。及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要做到日結(jié)，保證收支準(zhǔn)確，庫(kù)存現(xiàn)金完整。
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，月末及時(shí)編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。
5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開(kāi)出，應(yīng)憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時(shí)回籠工作、收入日?qǐng)?bào)工作及資金流量周報(bào)工作。
8、根據(jù)財(cái)務(wù)分工做好kpi績(jī)效考核中各項(xiàng)工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)43人覺(jué)得有用
出納員這個(gè)崗位，說(shuō)起來(lái)責(zé)任挺重的。在客運(yùn)公司里，這可不是個(gè)輕松活兒，既要管錢，還得跟各種單據(jù)報(bào)表打交道。寫(xiě)這份崗位職責(zé)的時(shí)候，得先把工作的核心內(nèi)容交代清楚，別含糊其辭。比如，出納員要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算這些基本業(yè)務(wù)，還有票據(jù)管理、報(bào)銷審核這類日常事務(wù)。不過(guò)有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候，容易漏掉一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)，像是沒(méi)把“每月盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金”的要求寫(xiě)進(jìn)去，這樣就可能埋下隱患。
寫(xiě)職責(zé)的時(shí)候，最好把具體的工作流程也列出來(lái)，不然員工不知道從哪里下手。像每天上班第一件事就是檢查保險(xiǎn)柜是否鎖好，核對(duì)前一天的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符。當(dāng)然，有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬霭选昂藢?duì)”寫(xiě)成“核查”，但大家心里都明白是什么意思，不會(huì)太較真。
除了日常操作，出納員還要參與編制資金收支計(jì)劃，協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成年度預(yù)算工作。這里要注意，有些細(xì)節(jié)容易被忽略，比如沒(méi)提到“及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金異常情況”。要是出了差錯(cuò)，才發(fā)現(xiàn)少了這么一條，那就麻煩了。所以寫(xiě)職責(zé)時(shí)，最好多想想可能出現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納員還要保管好相關(guān)的財(cái)務(wù)印章和空白支票，防止遺失或被盜用。這一塊尤其重要，稍微不注意就會(huì)出大問(wèn)題。有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候，可能會(huì)把“保管”寫(xiě)成“保藏”，雖然意思差不多，但總覺(jué)得不太正式。
小編友情提醒：
出納員還承擔(dān)著一定的內(nèi)控職責(zé)，比如定期檢查貨幣資金的安全性，監(jiān)督其他部門的資金使用情況。這部分內(nèi)容千萬(wàn)不能省略，否則出了事沒(méi)人擔(dān)責(zé)。不過(guò)有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候，可能會(huì)忘記加上“定期檢查”這幾個(gè)字，只寫(xiě)了“監(jiān)督資金使用情況”，這就有點(diǎn)模糊不清了。
【第6篇】幼兒園出納員崗位工作職責(zé)怎么寫(xiě)500字
出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。
出納員職責(zé)
1、管理幼兒園的一切經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)以及規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)幫助各部門合理使用好各項(xiàng)直徑資金。
2、審核一切收支憑證，及時(shí)結(jié)算記帳，做到各項(xiàng)開(kāi)支都符合規(guī)定，所有帳目清楚準(zhǔn)確。對(duì)經(jīng)費(fèi)使用狀況及問(wèn)題定期分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
3、做好每年幼兒園經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算工作，完成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
4、負(fù)責(zé)辦理幼兒園各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的收付、轉(zhuǎn)帳等各項(xiàng)工作。
5、保管好一切財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、上報(bào)區(qū)核算中心。
6、按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收費(fèi)，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的一切開(kāi)支要堅(jiān)持原則，提出意見(jiàn)。
7、及時(shí)做好教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金的調(diào)整、轉(zhuǎn)移、退回等項(xiàng)工作，做好個(gè)調(diào)稅工作。
8、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員報(bào)銷結(jié)帳。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和支票等一切票證，每天下班時(shí)必須將其放入保險(xiǎn)箱內(nèi)，現(xiàn)金數(shù)嚴(yán)格按照備用金制度執(zhí)行。
9、實(shí)行園務(wù)公開(kāi)，按月如實(shí)公報(bào)，接受上級(jí)有關(guān)部門、教師、群眾的監(jiān)督和檢查。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)67人覺(jué)得有用
幼兒園出納員的工作職責(zé)其實(shí)挺講究細(xì)節(jié)的，這活兒既要腦子清楚，還得手快心細(xì)。先說(shuō)最基本的事，每天要把收到的錢款清點(diǎn)一遍，包括家長(zhǎng)交的伙食費(fèi)、學(xué)費(fèi)什么的，都得記到賬本上去。要是碰上現(xiàn)金交接的時(shí)候，那更要瞪大眼睛看清楚，別搞錯(cuò)了數(shù)目，不然麻煩就來(lái)了。還有，報(bào)銷單據(jù)也得好好核對(duì)，看看是不是符合園里的規(guī)定，發(fā)票有沒(méi)有蓋章，這些都不能馬虎。
賬目這方面，出納員得天天做流水賬，月底還要匯總起來(lái)，給會(huì)計(jì)那邊報(bào)個(gè)明細(xì)。要是遇到大型活動(dòng)收錢的情況，比如春游或者親子活動(dòng)，那就得提前準(zhǔn)備好表格，把每位家長(zhǎng)交的錢都登記好，活動(dòng)結(jié)束再統(tǒng)一結(jié)算，這一步可不能省。另外，園里的采購(gòu)單也要跟著走，買東西花了多少錢，都要及時(shí)入賬，不能讓賬目和實(shí)際花銷對(duì)不上號(hào)。
不過(guò)有時(shí)候事情多了難免會(huì)出點(diǎn)小狀況，比如說(shuō)記賬的時(shí)候漏掉了一筆小支出，等到后來(lái)才發(fā)現(xiàn)，這就有點(diǎn)尷尬了。還有就是偶爾會(huì)碰到家長(zhǎng)對(duì)繳費(fèi)金額有疑問(wèn)，這時(shí)候就需要耐心解釋清楚，把賬單拿給他們看，讓他們明白是怎么回事。要是碰上特殊情況，比如臨時(shí)增加的費(fèi)用項(xiàng)目，也得第一時(shí)間通知家長(zhǎng)，并做好記錄。
財(cái)務(wù)這塊兒，出納員還負(fù)責(zé)保管一些重要文件，像銀行回單，發(fā)票存根，這些都得放在專門的地方，別隨便亂放。要是文件太多，堆在一起容易混淆，到時(shí)候找起來(lái)就費(fèi)勁了。還有，每個(gè)月的工資發(fā)放也是大事，出納員得配合人事部門，確保每位教職工都能按時(shí)領(lǐng)到工資，不能出岔子。
【第7篇】醫(yī)院出納員崗位工作職責(zé)怎么寫(xiě)1400字
職責(zé)一:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)
一、在科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì)計(jì)提交銀行及庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)，做到帳款日清月結(jié)。
二、逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額。
三、做好各種有價(jià)證券、收據(jù)的購(gòu)買、保管、收據(jù)存根的回收保管工作。
四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。
五、按時(shí)編制工資名冊(cè)和發(fā)放工資。
六、負(fù)責(zé)全院報(bào)帳及會(huì)計(jì)原始憑證的審核工作。
七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭(zhēng)。
八、正確及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。
職責(zé)二:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)
1.貨幣資金的收付及時(shí)登賬，日清月結(jié)。
2、計(jì)算機(jī)文字處理.嚴(yán)格執(zhí)行交待手續(xù)各種收據(jù)存根的回收保管工作。
3.保證貨幣資金的安全及時(shí)存入銀行，保證庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定的限額。
4.及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng)月末核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制余額調(diào)節(jié)表。
職責(zé)三:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)
1.在院領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。
2.負(fù)責(zé)全院的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作，當(dāng)日收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)，要在當(dāng)天下午五時(shí)前送存銀行，不得積壓;對(duì)于收付的現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清，支票和其它票據(jù)要認(rèn)真填寫(xiě)，并要審視填寫(xiě)的正確性。
3.做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借賬戶，嚴(yán)禁開(kāi)具空頭支票和遠(yuǎn)期支票。
4.嚴(yán)把資金流出關(guān)，對(duì)于應(yīng)付款或員工報(bào)銷的付款，要認(rèn)真審查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否簽字，付款內(nèi)容是否合理合法，對(duì)于有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未簽字的付款，一律拒絕付款。
5.負(fù)責(zé)編制有關(guān)銀行存款、現(xiàn)金科目的會(huì)計(jì)分錄;對(duì)于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，每天要根據(jù)憑證做好登記，日清月結(jié)，月末結(jié)出余額。季末作出銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳款要查明原因。
6.每天要根據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日?qǐng)?bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核以后報(bào)送院長(zhǎng)、董事、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)。
7.財(cái)務(wù)印鑒要管理好，嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后安排他人交接，
8.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現(xiàn)金，不得白條頂庫(kù)。
9.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續(xù).
10.負(fù)責(zé)與銀行和外匯管理部門聯(lián)系，并辦理有關(guān)結(jié)算事宜，承擔(dān)出國(guó)人員外匯領(lǐng)取的兌換手續(xù)。
職責(zé)四:醫(yī)院出納員崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額制度超過(guò)限額部分必須及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得用白條抵押現(xiàn)金。取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。確保資金的安全
二、未經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批不得擅自借款給職工，并不得超過(guò)規(guī)定限額付款。同時(shí)必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會(huì)計(jì)審核、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的手續(xù)齊全的憑據(jù)付款，做到票款兩清。
三、嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷制度，報(bào)銷手續(xù)必須齊全，沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。按規(guī)定把好資金支出關(guān)。
四、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。建立健全的現(xiàn)金日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。同時(shí)必須及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，核對(duì)收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結(jié)。
五、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。
六、及時(shí)取回并處理銀行單據(jù)，做好銀行日記帳的登記與核對(duì)工作。
七、配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。月底會(huì)同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。
八、依據(jù)規(guī)定管理好發(fā)票，監(jiān)督業(yè)務(wù)人員做好已開(kāi)發(fā)票的回款工作并妥善保管空白發(fā)票，如有意外應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
九、嚴(yán)守醫(yī)院財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)機(jī)密，不得隨意泄露。
十、認(rèn)真完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)17人覺(jué)得有用
醫(yī)院出納員的工作職責(zé)其實(shí)挺講究細(xì)節(jié)的，特別是得結(jié)合實(shí)際操作的情況去寫(xiě)。不像那些千篇一律的范文那樣，讓人一看就覺(jué)得像是流水賬似的。寫(xiě)的時(shí)候，得把具體的事情說(shuō)清楚，比如說(shuō)日常的現(xiàn)金管理，這可不是簡(jiǎn)單地收錢和找零那么簡(jiǎn)單，涉及到每天都要核對(duì)賬目，確保每一筆收支都清清楚楚，最好還能留個(gè)記錄備查。
還有就是發(fā)票和單據(jù)的處理，這可是醫(yī)院出納的重要任務(wù)之一。得確保所有的票據(jù)都是合法合規(guī)的，不能含糊，不然麻煩就大了。有時(shí)候遇到特殊情況，比如患者退費(fèi)之類的，也得按照流程一步步來(lái)，不能馬虎。要是寫(xiě)工作職責(zé)，這部分內(nèi)容一定要寫(xiě)明，不能只是泛泛而談。
報(bào)銷單據(jù)的審核也是關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不僅要核對(duì)金額，還得檢查是否有相關(guān)的審批手續(xù)，少了哪一步都不行。要是寫(xiě)職責(zé)，這個(gè)部分得強(qiáng)調(diào)一下，畢竟財(cái)務(wù)工作最忌諱的就是疏忽大意。還有，銀行賬戶的管理也不能落下，定期和銀行對(duì)賬是個(gè)常規(guī)動(dòng)作，不能偷懶，否則出了差錯(cuò)就不好辦了。
有時(shí)候?qū)?，容易忽略一些小?xì)節(jié)。比如有些同事可能會(huì)覺(jué)得只要把賬算清楚就行，但實(shí)際上，出納還承擔(dān)著監(jiān)督的作用，要保證資金的安全性。再比如，有時(shí)寫(xiě)職責(zé)描述，會(huì)忘記提到一些緊急情況下的應(yīng)對(duì)措施，像突發(fā)的大額支出之類的，這部分也得考慮到。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納員還需要跟其他部門保持良好的溝通，尤其是財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部，大家得相互配合。寫(xiě)職責(zé)的時(shí)候，這一點(diǎn)也別忘了提，不然顯得太孤立了。有時(shí)候，可能還會(huì)涉及到一些統(tǒng)計(jì)工作，比如編制月度報(bào)表什么的，這也是日常工作的一部分，寫(xiě)的時(shí)候可以順帶一提。
