【第1篇】出納工作崗位職責(zé)范本怎么寫(xiě)450字
作為一名出納(制度職責(zé)大全出納)，其工作職責(zé)是怎樣的以下以制度職責(zé)大全出納為例，為大家提供一則出納工作崗位職責(zé)。
1、遵守財(cái)物紀(jì)律，遵照新的會(huì)計(jì)法，執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。
2、主動(dòng)參加崗位培訓(xùn)，能掌握財(cái)會(huì)工作的基本技能，并能規(guī)范操作。
3、嚴(yán)謹(jǐn)支出，大額支出須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可開(kāi)支。
4、嚴(yán)格做到現(xiàn)金、支票領(lǐng)用須經(jīng)領(lǐng)用人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。
5、財(cái)務(wù)發(fā)票規(guī)范開(kāi)具，有經(jīng)手人、園長(zhǎng)簽字方可報(bào)銷(xiāo)。
6、督促家長(zhǎng)按時(shí)繳納管理費(fèi)、收費(fèi)做到無(wú)差錯(cuò)。
7、每周按時(shí)做好出納報(bào)告單交會(huì)計(jì)(制度職責(zé)大全會(huì)計(jì))做帳。
8、參與幼兒園膳食管理，做好食堂會(huì)計(jì)工作，每月結(jié)出盈虧，并公布食堂盈虧及收支情況。正確核算教職工、幼兒伙食用費(fèi)。
9、落實(shí)財(cái)務(wù)安全措施，防火、防盜，進(jìn)出要上鎖。
10、完成一年一次的調(diào)整公積金繳交數(shù)，做好公積金記帳工作。按時(shí)算好個(gè)人所得稅，按時(shí)去稅務(wù)所繳稅。
11、做好幼兒園的外勤工作、綠化維護(hù)及養(yǎng)護(hù)工作安排。
2、認(rèn)真完成財(cái)務(wù)主管(制度職責(zé)大全財(cái)務(wù)主管)委派的其他兼職工作。
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書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)63人覺(jué)得有用
出納這個(gè)崗位挺重要的，主要是管錢(qián)的，工作內(nèi)容得寫(xiě)清楚才能讓人明白具體該干什么。出納的工作跟賬目打交道多，收入支出都要記錄好，現(xiàn)金支票什么的都得管住。比如每天上班先看看庫(kù)存現(xiàn)金是不是對(duì)得上賬本上的數(shù)字，這一步很重要，要是不對(duì)勁可能就出問(wèn)題了。
報(bào)銷(xiāo)單據(jù)這類(lèi)東西也得好好處理，審核一下是不是符合公司的規(guī)定，金額有沒(méi)有搞錯(cuò)。有時(shí)候公司會(huì)有特殊情況，比如緊急付款，這時(shí)候就需要快速反應(yīng)，不能耽誤事。另外發(fā)票也是重點(diǎn)，開(kāi)票的時(shí)候得仔細(xì)核對(duì)客戶(hù)信息，不然容易出錯(cuò)。
有時(shí)候老板會(huì)要求統(tǒng)計(jì)個(gè)資金使用情況什么的，這就需要把各種票據(jù)憑證整理出來(lái)，按時(shí)間順序排好，方便查看。還有就是月底結(jié)賬的時(shí)候，出納的工作量會(huì)大一些，得確保所有的賬目都平衡了，差一分錢(qián)都不行。要是碰到銀行那邊有問(wèn)題，比如對(duì)賬單沒(méi)及時(shí)過(guò)來(lái)，那就要主動(dòng)去催一下。
出納還經(jīng)常要跟其他部門(mén)打交道，像采購(gòu)部、銷(xiāo)售部什么的，他們有時(shí)候會(huì)問(wèn)一些關(guān)于費(fèi)用的問(wèn)題，這時(shí)候就得耐心解答，不能含糊其辭。要是遇到不熟悉的地方，最好查清楚再回答，不然容易誤導(dǎo)別人。
有時(shí)候公司會(huì)有新的業(yè)務(wù)模式，出納的工作內(nèi)容也會(huì)跟著調(diào)整。比如說(shuō)最近流行電子支付，出納就得多學(xué)點(diǎn)相關(guān)知識(shí)，不然跟不上趟。還有就是公司要是有新員工入職，出納也需要幫忙處理工資發(fā)放的事，這可不是小事，得特別謹(jǐn)慎。
【第2篇】財(cái)務(wù)部出納工作崗位職責(zé)怎么寫(xiě)400字
作為財(cái)務(wù)部的一名出納，其工作職責(zé)是怎樣的以下以制度職責(zé)大全出納為例，為大家提供一則財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)。
一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支的日常管理工作。
二、檢查一切收、付繳款憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備。項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大、小寫(xiě)金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付繳業(yè)務(wù)。
三、負(fù)責(zé)編制“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款日?qǐng)?bào)表”。
四、每日與會(huì)計(jì)核對(duì)款項(xiàng)是否相符，如出現(xiàn)不符現(xiàn)象立即查找原因。
五、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)、盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳款相符。
六、妥善保管各種收、付款憑證，每日及時(shí)整理歸檔，作到有條不紊。
七、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證登記“現(xiàn)金日記帳”及輔助記錄。
八、負(fù)責(zé)每日財(cái)務(wù)室的潔凈。
九、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金并填制有關(guān)記帳憑證。
十、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要作到日清月結(jié)。
十一、完成好總經(jīng)理(制度職責(zé)大全總經(jīng)理招聘)交辦的其他事項(xiàng)。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)45人覺(jué)得有用
寫(xiě)一份好的崗位職責(zé)，尤其是像財(cái)務(wù)部出納這樣的專(zhuān)業(yè)崗位，需要結(jié)合具體的工作環(huán)境和業(yè)務(wù)流程。出納工作涉及資金管理、票據(jù)審核、賬目核對(duì)等多方面內(nèi)容，所以描述時(shí)得把各個(gè)環(huán)節(jié)都涵蓋進(jìn)去。
比如開(kāi)頭可以這樣寫(xiě)：“負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付管理工作，確保收支準(zhǔn)確無(wú)誤?！边@句話就明確了出納的基本職能。接著可以細(xì)化到具體的操作細(xì)節(jié)，“每天清點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存，保證賬實(shí)相符”，這里強(qiáng)調(diào)了對(duì)現(xiàn)金的實(shí)際管控。另外還應(yīng)該提到票據(jù)處理這部分，“負(fù)責(zé)各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的初審，確保其真實(shí)合規(guī)”，這一步是為了防止錯(cuò)誤的發(fā)生，畢竟出納工作關(guān)系到公司的資金安全。
有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候會(huì)漏掉一些重要的環(huán)節(jié)，比如“定期向主管匯報(bào)資金狀況，協(xié)助編制相關(guān)報(bào)表”。這部分其實(shí)也很關(guān)鍵，因?yàn)橹挥屑皶r(shí)反饋才能讓管理層了解當(dāng)前的資金流動(dòng)情況。不過(guò)有時(shí)候可能會(huì)忘記加上這一條，因?yàn)榇蠹铱赡苡X(jué)得這是理所當(dāng)然的事。
還有就是關(guān)于銀行賬戶(hù)的管理，“按時(shí)完成銀行對(duì)賬工作，妥善保管相關(guān)憑證”。這個(gè)部分容易被忽略，因?yàn)楹芏嗳藭?huì)覺(jué)得只要記住了賬就行，但實(shí)際上對(duì)賬是個(gè)防患于未然的好辦法。而且憑證的保存也特別重要，要是哪天出了差錯(cuò)，這些憑證可是重要的證據(jù)。
再比如，“配合其他部門(mén)開(kāi)展工作，參與財(cái)務(wù)分析會(huì)議”，這也是出納工作的一部分。雖然看似不起眼，但在實(shí)際工作中，出納經(jīng)常需要和其他部門(mén)打交道，比如采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)付款進(jìn)度，銷(xiāo)售部門(mén)核對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)之類(lèi)的事情。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
有時(shí)候會(huì)寫(xiě)得比較籠統(tǒng)，比如說(shuō)“做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)”。這句話雖然沒(méi)錯(cuò)，但顯得太寬泛了。如果能具體一點(diǎn)，比如“協(xié)助完成季度預(yù)算調(diào)整中的資金測(cè)算任務(wù)”，這樣不僅明確了任務(wù)性質(zhì)，也讓員工知道該從哪個(gè)方向著手。
【第3篇】公司出納崗位工作職責(zé)工作質(zhì)量要求怎么寫(xiě)950字
公司出納崗位工作職責(zé)、工作質(zhì)量要求
一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時(shí)，保管好銀行賬戶(hù)網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險(xiǎn)柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時(shí)，應(yīng)直接上報(bào)總經(jīng)理備案。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。
三、做好財(cái)務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡(jiǎn)稱(chēng)賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié)，每月最后一天下午下班前，出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財(cái)務(wù)主管監(jiān)督下進(jìn)行月終盤(pán)點(diǎn)。財(cái)務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)上簽名確認(rèn)。
四、每*月*日發(fā)放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒(méi)收，由出納 自行負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶(hù)，不得'坐支'，只保留****元報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用備用金。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會(huì)計(jì)核對(duì)完畢，如有賬目的差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)相互查找。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。
6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度執(zhí)行》，否則引起差錯(cuò)或人員經(jīng)濟(jì)糾紛，由出納人員自負(fù)。
六、銀行賬務(wù)處理:
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無(wú)論是公司的公戶(hù)還是私戶(hù))打印對(duì)賬單并復(fù)印一份給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，同時(shí)做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對(duì)賬單原件保存好，并于每年度終了時(shí)，裝訂成冊(cè)，以備查賬和審計(jì)。
2、每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單，并每日下午16點(diǎn)左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員以便做賬、核對(duì)。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號(hào)碼一起附在憑證后面，由會(huì)計(jì)人員在裝訂記賬憑證時(shí)作為原始憑證裝訂。
七、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)最終審核:
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼。
4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長(zhǎng))簽字。若無(wú)，決不予報(bào)銷(xiāo)
八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)57人覺(jué)得有用
寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候，得根據(jù)自己了解的情況來(lái)，不能照搬別人的。每個(gè)崗位都有它獨(dú)特的地方，像公司出納這個(gè)崗位，主要就是負(fù)責(zé)日常的資金收付，這算是最基本的。還有就是，出納還需要定期核對(duì)賬目，確保賬實(shí)相符，這一點(diǎn)很重要，因?yàn)樨?cái)務(wù)上的事情要是出了差錯(cuò)，后果挺嚴(yán)重的。
平時(shí)工作中，出納得熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，知道各種票據(jù)的處理流程。比如說(shuō)收到客戶(hù)的支票后，要及時(shí)送存銀行，然后還要跟進(jìn)到賬情況。有時(shí)候客戶(hù)那邊可能填錯(cuò)了信息，這就需要仔細(xì)檢查，不能馬虎大意。另外，現(xiàn)金日記賬也得認(rèn)真登記，每天都要結(jié)清余額，這樣能避免出現(xiàn)資金短缺的情況。
質(zhì)量要求這部分，可以從幾個(gè)方面來(lái)說(shuō)。首先是準(zhǔn)確性，出納的工作涉及到錢(qián)的問(wèn)題，一點(diǎn)都不能含糊，數(shù)字必須精確無(wú)誤。其次是及時(shí)性，該做的事得按時(shí)完成，不能拖拉。像每月的銀行對(duì)賬單，要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整理好，不然會(huì)影響后續(xù)的工作安排。還有就是保密性，公司的財(cái)務(wù)信息屬于敏感資料，出納人員得嚴(yán)守秘密，不能隨便透露給外人。
有時(shí)候出納會(huì)遇到一些突發(fā)狀況，比方說(shuō)銀行系統(tǒng)臨時(shí)故障，導(dǎo)致款項(xiàng)無(wú)法正常入賬。這時(shí)候就需要冷靜應(yīng)對(duì)，盡快聯(lián)系相關(guān)人員解決問(wèn)題。還有一種情況，就是有時(shí)候發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，這需要及時(shí)退回修改，不能將就著用。這些都是工作中需要注意的地方，得根據(jù)實(shí)際情況靈活處理。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納最好能掌握一些基本的財(cái)務(wù)軟件操作技能，這樣工作效率會(huì)更高。像excel表格的使用，很多數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)都需要用到它。不過(guò)有時(shí)候可能會(huì)記混某些函數(shù)公式，但這沒(méi)關(guān)系，多練習(xí)幾次就熟練了。還有，出納在處理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)時(shí)，要仔細(xì)審核每張單據(jù)是否符合規(guī)定，不能放過(guò)任何一個(gè)疑點(diǎn)。
【第4篇】客運(yùn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納員崗位工作職責(zé)怎么寫(xiě)400字
1、熱愛(ài)公司，愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)維護(hù)公司的和諧、團(tuán)結(jié)和穩(wěn)定，自覺(jué)維護(hù)公司良好形象。
①?lài)?yán)格履行公司崗位職責(zé)，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù);
②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;
③嚴(yán)禁以任何方式惡意對(duì)抗公司管理;
2、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度和本公司的財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理。及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要做到日結(jié)，保證收支準(zhǔn)確，庫(kù)存現(xiàn)金完整。
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的管理，月末及時(shí)編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。
5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開(kāi)出，應(yīng)憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時(shí)回籠工作、收入日?qǐng)?bào)工作及資金流量周報(bào)工作。
8、根據(jù)財(cái)務(wù)分工做好kpi績(jī)效考核中各項(xiàng)工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)43人覺(jué)得有用
出納員這個(gè)崗位，說(shuō)起來(lái)責(zé)任挺重的。在客運(yùn)公司里，這可不是個(gè)輕松活兒，既要管錢(qián)，還得跟各種單據(jù)報(bào)表打交道。寫(xiě)這份崗位職責(zé)的時(shí)候，得先把工作的核心內(nèi)容交代清楚，別含糊其辭。比如，出納員要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算這些基本業(yè)務(wù)，還有票據(jù)管理、報(bào)銷(xiāo)審核這類(lèi)日常事務(wù)。不過(guò)有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候，容易漏掉一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)，像是沒(méi)把“每月盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金”的要求寫(xiě)進(jìn)去，這樣就可能埋下隱患。
寫(xiě)職責(zé)的時(shí)候，最好把具體的工作流程也列出來(lái)，不然員工不知道從哪里下手。像每天上班第一件事就是檢查保險(xiǎn)柜是否鎖好，核對(duì)前一天的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符。當(dāng)然，有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬霭选昂藢?duì)”寫(xiě)成“核查”，但大家心里都明白是什么意思，不會(huì)太較真。
除了日常操作，出納員還要參與編制資金收支計(jì)劃，協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成年度預(yù)算工作。這里要注意，有些細(xì)節(jié)容易被忽略，比如沒(méi)提到“及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金異常情況”。要是出了差錯(cuò)，才發(fā)現(xiàn)少了這么一條，那就麻煩了。所以寫(xiě)職責(zé)時(shí)，最好多想想可能出現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納員還要保管好相關(guān)的財(cái)務(wù)印章和空白支票，防止遺失或被盜用。這一塊尤其重要，稍微不注意就會(huì)出大問(wèn)題。有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候，可能會(huì)把“保管”寫(xiě)成“保藏”，雖然意思差不多，但總覺(jué)得不太正式。
小編友情提醒：
出納員還承擔(dān)著一定的內(nèi)控職責(zé)，比如定期檢查貨幣資金的安全性，監(jiān)督其他部門(mén)的資金使用情況。這部分內(nèi)容千萬(wàn)不能省略，否則出了事沒(méi)人擔(dān)責(zé)。不過(guò)有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候，可能會(huì)忘記加上“定期檢查”這幾個(gè)字，只寫(xiě)了“監(jiān)督資金使用情況”，這就有點(diǎn)模糊不清了。
【第5篇】出納崗位工作職責(zé)怎么寫(xiě)1150字
出納的含義是:
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。出納，作為會(huì)計(jì)名詞，運(yùn)用在不同場(chǎng)合有著不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說(shuō)，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得'坐支'.
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
c報(bào)銷(xiāo)審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷(xiāo)，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補(bǔ)充)。
4、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷(xiāo)
出納崗位的職責(zé)是什么
出納崗位的職責(zé)一般包括:
(1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
(2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
(3)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;
(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)37人覺(jué)得有用
寫(xiě)崗位職責(zé)的時(shí)候，得根據(jù)具體的工作內(nèi)容來(lái)定。比如說(shuō)出納這個(gè)崗位，主要就是管錢(qián)的，所以職責(zé)就得圍繞著現(xiàn)金管理、賬目核對(duì)之類(lèi)的來(lái)寫(xiě)。開(kāi)頭可以直接說(shuō)“出納的主要工作就是確保公司的資金流動(dòng)順暢”，然后接著往下描述具體的任務(wù)。像每天清點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)銀行流水，這些都是基本的。不過(guò)，有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候可能會(huì)忽略一些細(xì)節(jié)，像是“負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收支登記”這樣的句子，如果寫(xiě)成“負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收入支出登記”，雖然也說(shuō)得通，但就顯得啰嗦了。
再比如，出納還負(fù)責(zé)跟財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)接，確保報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的準(zhǔn)確性。這部分可以寫(xiě)成“協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)審核各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)憑證，保證報(bào)銷(xiāo)金額無(wú)誤”，聽(tīng)起來(lái)就很專(zhuān)業(yè)。不過(guò)有時(shí)候?qū)懼鴮?xiě)著就可能漏掉一些關(guān)鍵點(diǎn)，比如沒(méi)提到發(fā)票真?zhèn)魏瞬檫@一塊，這就容易讓人覺(jué)得職責(zé)描述不全面。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納還需要定期編制資金報(bào)表，這可是個(gè)重要的活兒。“定期編制資金報(bào)表，反映公司資金狀況”這句話就挺好的。但要是寫(xiě)的時(shí)候太趕，可能會(huì)忘記加上“反映公司資金狀況”這部分，只寫(xiě)“定期編制資金報(bào)表”，那就會(huì)讓人覺(jué)得這職責(zé)寫(xiě)得有點(diǎn)簡(jiǎn)略了。
出納要保管好各種票據(jù)，包括支票、發(fā)票什么的。這部分可以寫(xiě)成“妥善保管各類(lèi)票據(jù)，防止遺失或損壞”。但有時(shí)候?qū)懙锰绷?，可能?huì)把“防止遺失或損壞”寫(xiě)成“防止遺失損壞”，雖然不影響理解，但總覺(jué)得不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
【第6篇】出納員工作崗位職責(zé)怎么寫(xiě)400字
一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支，進(jìn)出款項(xiàng)不出差錯(cuò);填寫(xiě)支票符合規(guī)定要求;庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。
二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單相核對(duì)。對(duì)未到賬款要及時(shí)查詢(xún)。
三、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。
四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空白收據(jù)和空白支票，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。
五、積極配合會(huì)計(jì)做好對(duì)賬、報(bào)賬以及各種賬務(wù)處理工作。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)71人覺(jué)得有用
出納員的工作職責(zé)其實(shí)挺復(fù)雜的，主要得把賬目搞清楚，這可不是光靠記數(shù)字就行的。平時(shí)，就是收錢(qián)、付錢(qián)，還有記流水賬，這些都是基本功。比如每天早上到單位后，先清點(diǎn)現(xiàn)金，看看昨天有沒(méi)有漏掉什么沒(méi)登記的，然后再處理當(dāng)天的付款單據(jù)，確保每筆錢(qián)都走對(duì)了地方。要是遇到月底對(duì)賬的時(shí)候，就得特別仔細(xì)了，和銀行對(duì)賬單比對(duì)一下，看是不是有誤差。
出納員還得管好發(fā)票和報(bào)銷(xiāo)單什么的，員工報(bào)銷(xiāo)醫(yī)藥費(fèi)、差旅費(fèi)什么的，都要審核一遍，看看符不符合規(guī)定。如果發(fā)現(xiàn)有不對(duì)勁的地方，比如金額填錯(cuò)了，或者是沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)簽字，那就要退回去重做。有時(shí)候也會(huì)遇到緊急情況，比如公司臨時(shí)需要用錢(qián)，這時(shí)候就得迅速安排轉(zhuǎn)賬，保證資金能及時(shí)到位。
有時(shí)候也會(huì)碰到一些特殊情況，像是客戶(hù)匯款的時(shí)候打錯(cuò)了賬號(hào)，這就需要跟對(duì)方聯(lián)系核實(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后再重新入賬。還有，出納員還要負(fù)責(zé)保管公司的財(cái)務(wù)章和法人章，這個(gè)可馬虎不得，每次蓋章前都要想清楚是不是真的有必要這樣做。要是不小心弄丟了印章，那麻煩就大了，不僅會(huì)影響工作，還可能帶來(lái)法律風(fēng)險(xiǎn)。
有時(shí)候?qū)懼鴮?xiě)著就會(huì)發(fā)現(xiàn)，有些賬目看起來(lái)很簡(jiǎn)單，但實(shí)際上暗藏玄機(jī)。比如，有些費(fèi)用明明應(yīng)該歸入管理費(fèi)用，結(jié)果被錯(cuò)當(dāng)成銷(xiāo)售費(fèi)用了，這種情況就需要多留個(gè)心眼兒。另外，出納員還得熟悉稅法，因?yàn)樯婕暗皆鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票之類(lèi)的，稍不留神就可能違反稅法規(guī)定。所以呀，平時(shí)得多看看相關(guān)的法律法規(guī)，保持學(xué)習(xí)的習(xí)慣，這樣才能少踩坑。
【第7篇】貿(mào)易公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫(xiě)600字
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)44人覺(jué)得有用
寫(xiě)貿(mào)易公司出納崗位的工作職責(zé)，得結(jié)合具體的工作場(chǎng)景，尤其是這個(gè)崗位需要處理的資金流動(dòng)、賬目核對(duì)、報(bào)銷(xiāo)審核之類(lèi)的事務(wù)。出納這活兒講究細(xì)致，稍不留神可能就會(huì)出問(wèn)題，所以寫(xiě)職責(zé)的時(shí)候得把重點(diǎn)放在這些細(xì)節(jié)上。
比如開(kāi)頭可以寫(xiě)到，出納的主要任務(wù)就是確保公司的日常資金運(yùn)作順暢，從現(xiàn)金收付到銀行轉(zhuǎn)賬，都要做到賬實(shí)相符。這部分要強(qiáng)調(diào)出納是公司財(cái)務(wù)體系里的第一道防線，因?yàn)樗匈Y金進(jìn)出都得經(jīng)過(guò)他們的手，所以得特別小心謹(jǐn)慎。這里可能會(huì)有個(gè)小疏忽，寫(xiě)成“確保資金運(yùn)作順利”就有點(diǎn)模糊了，其實(shí)更應(yīng)該明確指出是“確保資金流向清晰可查”。
接著可以提到出納需要定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，這個(gè)步驟很關(guān)鍵，要是漏掉或者忘記記錄的話，后續(xù)對(duì)賬的時(shí)候就會(huì)很麻煩。寫(xiě)的時(shí)候要注意，如果把“定期盤(pán)點(diǎn)”寫(xiě)成“按時(shí)檢查”就顯得不夠?qū)I(yè)了。還有，除了盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，還要核對(duì)銀行存款余額，確保賬面上的數(shù)據(jù)和銀行流水一致。這里就容易出現(xiàn)一個(gè)小問(wèn)題，可能會(huì)忘了加上“核對(duì)銀行存款余額”這部分內(nèi)容，只寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，那就不全面了。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
出納還得負(fù)責(zé)員工的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核。報(bào)銷(xiāo)單可不是隨便就能通過(guò)的，必須核實(shí)發(fā)票的真實(shí)性，看看是不是符合公司的報(bào)銷(xiāo)規(guī)定。有時(shí)候會(huì)不小心寫(xiě)成“只要發(fā)票真實(shí)就可以報(bào)銷(xiāo)”，這就忽略了規(guī)定的重要性。還有，對(duì)于一些大額支出，出納得提前跟部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)好用途和金額，以免事后產(chǎn)生爭(zhēng)議。
除了上述這些基本職責(zé)，出納還需要協(xié)助會(huì)計(jì)完成月度、季度的財(cái)務(wù)報(bào)表整理工作。這一塊兒可能會(huì)寫(xiě)成“幫助會(huì)計(jì)完成報(bào)表整理”，聽(tīng)起來(lái)就有點(diǎn)松散，不如改成“配合會(huì)計(jì)完成報(bào)表整理”顯得更有協(xié)作意識(shí)。當(dāng)然，出納還承擔(dān)著一些臨時(shí)性的任務(wù)，像是參加公司組織的財(cái)務(wù)培訓(xùn)，或者協(xié)助審計(jì)人員完成年度審計(jì)工作。這部分內(nèi)容最好能突出主動(dòng)性，“主動(dòng)參與”比“被動(dòng)接受”更能體現(xiàn)工作態(tài)度。
小編友情提醒：
出納還要保管好相關(guān)的票據(jù)和文件，這是個(gè)容易被忽視的地方。如果寫(xiě)成“保存好票據(jù)”就顯得太隨意了，正確的說(shuō)法應(yīng)該是“妥善保管票據(jù)及相關(guān)文件”。要是票據(jù)管理不當(dāng)，一旦丟失或者損毀，后果可是相當(dāng)嚴(yán)重的。
【第8篇】建筑公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫(xiě)2550字
職責(zé)一:建筑公司出納崗位職責(zé)
1.在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)金收支工作。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級(jí)主管審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋'現(xiàn)金付訖'戳記。
4.收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應(yīng)及時(shí)解決，保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額，超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。
5.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出個(gè)額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全、完整無(wú)缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。
6.督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時(shí)上交款項(xiàng)。收款完畢，認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時(shí)將當(dāng)天銷(xiāo)售收人送交銀行。
7.每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行'長(zhǎng)繳短補(bǔ)'的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
8.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核處審核簽收。
9.要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得私自?xún)稉Q外幣。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，一切現(xiàn)金收人，不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門(mén)或個(gè)人，更不能任意挪用現(xiàn)金。
11.嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專(zhuān)設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。
12.編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。
13.現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次，做到賬款相符。
14.對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。
15.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及公司規(guī)定的資金管理制度，負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。
16.要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報(bào)賬和欠賬，并要定期核對(duì)備用金。
17.嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時(shí)不擅離職守，不做與本崗位無(wú)關(guān)的任何事項(xiàng)。
職責(zé)二:建筑公司出納崗位職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對(duì)其安全和完整負(fù)責(zé)。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時(shí)，應(yīng)按照核定的庫(kù)存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負(fù)激勵(lì)100元。
4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時(shí)向相關(guān)會(huì)計(jì)崗位傳遞會(huì)計(jì)憑證(傳遞時(shí)間不能超過(guò)三天);遲報(bào)一天負(fù)激勵(lì)l0一50元。
5、根據(jù)收付款會(huì)計(jì)憑證序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)核對(duì)，查明原因，違者負(fù)激勵(lì)50元。
6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。
職責(zé)三:建筑公司出納崗位職責(zé)
1、管理庫(kù)存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金日記賬。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項(xiàng)收付;所有的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時(shí)與銀行對(duì)帳。
3、管理支票及電匯單。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，在支票上應(yīng)注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開(kāi)具單位必須相同、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫(xiě)相符。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號(hào)。對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。
4、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。 要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
5、報(bào)銷(xiāo)。根據(jù)公司的報(bào)銷(xiāo)制度，認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報(bào)銷(xiāo)。 6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
7、原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行資料交接，包括銀行回單，銀行對(duì)賬單，報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等
8、社保。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購(gòu)買(mǎi)社保的人數(shù)。準(zhǔn)確 繳納社保。
9、保密原則。對(duì)于公司的經(jīng)營(yíng)情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。
職責(zé)四:建筑公司出納崗位職責(zé)
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。
7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
9.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。
10.對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
職責(zé)五:建筑公司出納崗位職責(zé)
一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
三、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
四、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
五、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。
六、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證，不予以報(bào)銷(xiāo)。
七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。
書(shū)寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)52人覺(jué)得有用
建筑公司出納的工作職責(zé)其實(shí)挺復(fù)雜的，得把賬目管好，還得跟銀行打交道。先說(shuō)說(shuō)日常，每天一上班就看看現(xiàn)金日記賬，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，這很重要，要是多出來(lái)或者少了，那可不是鬧著玩的。然后去銀行存取款，這事可馬虎不得，填單子的時(shí)候要特別仔細(xì)，數(shù)字千萬(wàn)不能寫(xiě)錯(cuò)，不然麻煩大了。
報(bào)銷(xiāo)單據(jù)也是出納的事，員工拿來(lái)的發(fā)票要一張張過(guò)目，看看是不是符合規(guī)定，是不是真的花了這么多錢(qián)。審核無(wú)誤后就該付款了，這步也不能亂來(lái)，得按流程走，該簽字的領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)都不能少。記賬的話，得把每筆收入支出都登記清楚，月底還要做匯總，這可是月底對(duì)賬的關(guān)鍵。
有時(shí)候老板會(huì)有些緊急的事情需要資金周轉(zhuǎn)，這就得快點(diǎn)處理了，比如給供應(yīng)商打款之類(lèi)的。還有工資發(fā)放，這是個(gè)大事，每個(gè)月都要提前準(zhǔn)備好，算好每個(gè)人的錢(qián)數(shù)，不能出一點(diǎn)差錯(cuò)。銀行那邊的對(duì)賬單也得留心，看看有沒(méi)有異常交易，要是發(fā)現(xiàn)什么不對(duì)勁的地方，得趕緊匯報(bào)給財(cái)務(wù)主管。
出納還負(fù)責(zé)保管一些重要文件，像是支票、發(fā)票之類(lèi)的，這些東西不能隨便亂放，得有個(gè)專(zhuān)門(mén)的地方鎖起來(lái)。遇到特殊情況，比如有人問(wèn)起公司的財(cái)務(wù)狀況，出納也要能說(shuō)得上來(lái)，這考驗(yàn)的就是平時(shí)積累的知識(shí)了。
