【第1篇】公司出納-崗位職責怎么寫750字
很多的公司，出納經常都會收到大量的現金或支票，這時及時清點現金并存入銀行是出納的崗位職責，以下來介紹一下詳細的公司出納崗位職責資料:
一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規(guī)定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符;如出現不相符現象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執(zhí)行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確?，F金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
書寫經驗27人覺得有用
寫一份好的崗位職責，得讓自己站在一個局內人的角度去想，而不是那種一看就特別模板化的東西。比如，對于公司出納這個崗位，不是單純地羅列一堆工作內容就行。要先把出納的核心任務梳理出來，再結合實際工作中可能遇到的情況，把話說得具體一些。
出納這活兒，說白了就是管錢管賬，但具體到每天的工作，其實挺復雜的。比如，每天一上班就得清點現金庫存，看看跟昨天的賬面數字對不對。要是發(fā)現有差錯，就得趕緊查原因，是哪里記錯了，還是有人拿錢沒登記。還有，報銷單據的審核也很關鍵，不能光看金額對不對，還得核對發(fā)票是不是真的，有沒有重復報銷的情況。有時候，領導臨時安排個緊急付款任務，這就得迅速反應，確保資金安全及時到位。當然，銀行那邊也得常聯(lián)系，賬戶流水什么的都要定期檢查，要是發(fā)現異常交易，就要馬上匯報給財務主管。
書寫注意事項：
出納的工作還涉及不少票據管理。公司收到的各種支票、匯票，都得妥善保管，該背書的背書，該背章的背章。月底的時候，還要整理好所有的憑證資料，裝訂成冊，方便以后查閱。這一步很容易忽略細節(jié)，有時候票據放亂了，找起來就麻煩了。所以，平時養(yǎng)成分類的習慣很重要，最好能有個專門的文件夾，把不同類型的票據分開存放。
還有一些細節(jié)需要注意，比如出納用的系統(tǒng)賬號密碼，千萬別亂記，更不能隨便借給別人用。如果因為疏忽導致數據泄露或者資金損失，那后果可就嚴重了。再說了，出納這個崗位涉及到公司的核心財務信息，保密意識必須強。有時候領導開會提到的一些敏感事項，也別隨便對外透露，畢竟這是職業(yè)操守的問題。
不過，出納這份工作雖然瑣碎，但也不能太死板。遇到特殊情況，比如客戶急著要付款，又沒有足夠時間走完所有審批流程，這時候就需要靈活處理。當然，前提是得事先征得上級同意，不能擅自做主。有時候，公司可能會有一些新的財務政策出臺，作為出納，就得盡快熟悉新規(guī)，調整自己的工作方式。不然的話，老是按照以前的套路干，說不定哪天就踩雷了。
【第2篇】公司出納員崗位職責范文怎么寫200字
1.在主辦會計領導下，嚴格執(zhí)行財務制度，執(zhí)行《會計法》。
2.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。
3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節(jié)表，如發(fā)現問題及時處理。
6.積極參加政治學習，不斷提高業(yè)務能力和服務水平。
書寫經驗96人覺得有用
寫崗位職責的時候，得根據具體的崗位來定。比如說公司出納員這個崗位，很多人寫起來就感覺頭大。其實，出納員的工作主要就是跟錢打交道，既要管賬本，還得操心銀行那邊的事。先說管賬本這部分，出納員要每天記好現金日記賬，這可是個細活兒，不能馬虎。還有就是支票管理，不能隨便開，得按規(guī)矩走，不然麻煩就來了。
銀行那邊的事情也不少，出納員得按時去存取款，這事看似簡單，可要是搞錯了時間或者金額，那可就出大問題了。另外，出納員還負責一些日常報銷單據的審核，這得仔細看看是不是符合公司的規(guī)定，不能含糊。再就是工資發(fā)放這塊，每個月都要準時發(fā)工資，這不僅是員工的事，也是公司信譽的一部分。
有時候，出納員還得幫忙做一些統(tǒng)計工作，比如整理一下當月的資金使用情況什么的。不過，有些人在寫這些職責的時候容易忽略一個小環(huán)節(jié)，那就是沒把具體的操作流程寫清楚。比如審核報銷單據時，到底要核對哪些內容？是只看金額對不對，還是也要檢查發(fā)票真?zhèn)沃惖模窟@些問題都得交代明白，要不然別人看了也是一頭霧水。
還有，寫崗位職責的時候，最好能結合公司的實際情況。每個公司的情況都不一樣，所以出納員的具體工作內容也會有所差異。比如說有的公司可能特別重視資金的安全性，那出納員的工作重心就得偏向于防范風險。而有的公司可能更注重效率，那出納員的工作流程就可以適當簡化一些。
有時候寫的時候會遇到一個問題，就是不知道該寫多詳細才合適。太簡略了怕別人看不懂，寫得太復雜又顯得啰嗦。這就得靠經驗了，剛開始寫的時候可以試著多寫點，然后再慢慢刪減調整。不過有時候也會出現這樣的情況，寫著寫著就把一些關鍵點給漏掉了，比如忘記提到出納員需要定期向上級匯報資金狀況，這可是很重要的一項職責呢。
【第3篇】公司財務部出納員崗位職責怎么寫200字
公司財務部出納員崗位職責(七)
1、做好現金收入與支出，認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。
2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。
3、按規(guī)定保管好現金。
4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。
5、負責每天收銀找零工作。
6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。
7、做好各類票證、文件資料的保管工作。
8、對上級領導交給的任務認真及時完成。
書寫經驗12人覺得有用
寫崗位職責的時候，得根據具體的工作內容去構思。比如說財務部的出納員，這個崗位的主要任務就是管錢，這可是個細致活兒，一點馬虎不得。出納員需要每天核對賬目，確保每一筆收支都清清楚楚，還得負責現金和銀行存款的管理，定期盤點庫存現金，保證賬實相符。有時候還會幫忙做一些報銷單據的審核工作，這得仔細看看有沒有漏掉什么不該報銷的東西。
書寫注意事項：
出納員還經常要和銀行打交道，像辦理一些日常的銀行業(yè)務，像是轉賬之類的，這都需要特別留意金額和賬號是否正確。要是出了差錯，那麻煩就大了。所以平時工作中，出納員得養(yǎng)成良好的習慣，每次做完事情都要復查一遍，確認無誤后再提交給領導審批。
出納員還要配合會計做好相關報表的編制工作，這涉及到很多數字，得確保每個數字都是準確的。有時候月底對賬的時候，會遇到一些小問題，比方說某筆款項記錯了日期，這時候就需要耐心查找原因，及時修正過來。如果發(fā)現問題不及時解決，可能會影響到整個部門的工作進度。
除了具體的業(yè)務處理之外，出納員還需要遵守公司的各項規(guī)章制度，保持良好的職業(yè)道德。畢竟手里管著錢，稍有不慎就可能引發(fā)不必要的誤會。所以在日常工作中，除了完成本職工作，還得時刻提醒自己要注意細節(jié)，做到心中有數。
寫崗位職責的時候，可以先把崗位的核心職能列出來，然后再補充一些輔助性的任務。不過，有時候寫的時候可能會忘記把某些重要事項寫進去，比如關于票據管理的部分，這可是出納工作中不可忽視的一環(huán)。出納員要妥善保管各種票據，包括發(fā)票、收據等，定期整理歸檔，以備日后查閱。要是哪天突然發(fā)現票據少了或者丟了，那可就麻煩了，不僅影響工作效率，還可能帶來法律風險。
【第4篇】出納崗位職責科技公司怎么寫250字
1.掌握《會計法》，熟悉有關財務理論知識、會計制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度，不斷提高業(yè)務水平。
2.負責各項收人款、業(yè)務往來g：的繳存以及曰常開支報銷工作，按照公司財務制度把好資金出入審核關。
3.負責分管的出納日記賬和銀行日記賬，做到每日記賬、核對，發(fā)現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。
4.保管各種相關的有價證券和無價證券，現金要做到日清月結，現金庫存量要符合規(guī)定。
5.及時反映財務收支管理中存在的不足和問題。
6.參與財務制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。
7.承辦領導交辦的其他相關工作。
書寫經驗36人覺得有用
出納這個崗位在科技公司里挺重要的，主要負責日常的資金往來管理，像是收付款、銀行賬戶的對賬之類的事。一開始得先把公司的財務制度摸清楚，尤其是和資金相關的那些規(guī)定。比如，報銷單據必須有經手人簽字，還得經過主管批準才能走流程，不然就可能出亂子?，F金日記賬每天都要記，不能馬虎，要是記錯了，月底對賬的時候就麻煩了。
平時收錢的時候要注意核對金額，特別是大額轉賬，最好跟對方確認一下有沒有搞錯數字。還有，支票什么的也要仔細檢查，印鑒是不是齊全，日期有沒有填錯。有時候業(yè)務多，手忙腳亂的，一不小心就把發(fā)票弄丟了，這可不行，所以每次收到票據都得妥善保管，分類放好，別到時候找不著。
科技公司可能還會涉及到一些特殊的業(yè)務，像員工工資發(fā)放、獎金計算什么的。工資表每個月都要核對，確保每個人的基數沒錯，社保公積金扣繳也得符合規(guī)定。要是工資表里有個別數據不對勁，員工肯定會有意見，到時候解釋起來就麻煩了。
銀行那邊的業(yè)務也不能忽視，每個月的銀行對賬單要及時拿回來，逐筆核對每一筆流水。如果發(fā)現有未達賬項，就得趕緊查明原因，可能是系統(tǒng)延遲，也可能是錄入的時候出錯了。要是對賬單上的數字和賬本上的差太多，那得趕緊向上級匯報，看看是不是出了什么問題。
出納工作其實還挺瑣碎的，但每件事都得認真對待，稍不留神就可能出錯。比如說有一次我處理一筆退款的時候，把金額寫錯了，結果客戶投訴說少退了一部分錢。當時我就覺得特別尷尬，以后再做類似的事情就得更加小心了。另外，有些時候需要跟別的部門協(xié)調工作，比如采購部要申請備用金，就得提前跟他們確認好用途，不能隨便批出去，不然容易被鉆空子。
【第5篇】物業(yè)公司出納崗位工作職責怎么寫400字
物業(yè)公司出納崗位職責
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表，由財務經理和總經理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發(fā)放。
4、負責日常現金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經理審批后，負責請款程序的后期跟進工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務部。
7、月末最后一天對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。
8、每月作銀行余額調節(jié)表。
9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規(guī)定。
10、其他有關現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。
12、協(xié)助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
書寫經驗51人覺得有用
物業(yè)公司出納崗位工作職責怎么寫
出納這個活兒說起來不復雜，但真要做好也不容易。尤其是物業(yè)公司這種地方，出納得跟錢打交道，這賬目清清楚楚了，大家心里才踏實。所以寫工作職責的時候，得把具體該干什么寫明白，不能含糊其辭。比如，收繳物業(yè)費這塊，出納得知道怎么開票，收的錢得及時存銀行，月底還得對賬，看看有沒有差錯。要是賬目不對勁兒，那可就麻煩了，業(yè)主找上門來問，領導那邊也不好交代。
書寫注意事項：
出納還負責日常的小開支，像買辦公用品，給保潔阿姨發(fā)工資，這些都得管著。要是沒個明細記錄，到年底一算賬，很容易漏掉東西。我見過有些出納圖省事，把幾張單據隨手一塞，結果后來報銷的時候才發(fā)現少了一張發(fā)票，只能自己掏腰包補上，這多尷尬啊。所以，寫工作職責時，得提醒出納們注意這些細節(jié)，該登記的一定要登記清楚。
還有就是，出納有時候也得應付一些臨時任務。比如，公司突然需要一筆周轉資金，這時候出納就得迅速安排轉賬，不能拖拉。要是出了岔子，錢沒按時到賬，影響的是整個公司的運作。當然了，這也得看領導怎么分配，有時候可能還會讓出納幫忙核對其他部門的賬目，確保數據一致。這活兒看似簡單，實際上挺考驗人的耐心和細致程度。
不過，出納的工作也不是天天都那么緊張，平時就是按部就班地處理各種票據和賬本。要是碰上節(jié)假日或者特殊時期，比如年底沖業(yè)績，那工作量就會大很多。這時候，出納得提前做好準備，把所有的票據整理好，別等到最后一刻手忙腳亂。要是忘了提前核對，臨時抱佛腳，搞不好會出大問題。
【第6篇】裝飾公司出納員崗位職責五怎么寫400字
裝飾公司出納員崗位職責(五)
裝修裝飾公司出納員崗位職責:
1、服從公司使命，積極配合其它部門開展工作。
2、裝飾公司出納員要積極參加業(yè)務培訓，努力提高崗位技能。
3、處理報銷事項，認真審核原始憑證，報銷發(fā)票必須由經辦人、總經理二人以上簽字，簽字用鋼筆，不可用圓珠筆，必須對原始憑證的合法性、有效性負責。
4、保管好庫存現金，記好現金日記賬，銀行日記賬，及時清點庫存現金，做好銀行調節(jié)表，做到賬款相符，賬表相符。
5、裝修裝飾公司出納員要及時填寫收支、存款日報表并報財務部經理。
6、裝飾公司出納員負責現金收付并對現金安全負責。
7、對憑證進行月結，月結后的憑證及時交會計留存。
8、裝飾公司出納員需每日將現金存入銀行，定期對賬。
9、掌管保險柜及鑰匙并做好保密工作。
10、協(xié)同項目經理進行上門收款，保證公司裝飾項目款項的安全性。
11、裝飾裝修公司出納員要加強服務意識，無論對外的材料商、廣告公司等，還是對內的所有同仁，均應以禮相待、友善相處。
書寫經驗54人覺得有用
裝飾公司出納員崗位職責怎么寫？這事得從實際工作出發(fā)，既要體現專業(yè)性，還得符合日常工作需要。出納員這個崗位說起來簡單，但其實挺復雜的，每天打交道的就是錢和賬，稍不注意就可能出問題。
先說最基本的工作，出納員要負責現金的收付，這可不是隨便收了就行的，得核對好每一筆業(yè)務單據，看看有沒有漏掉什么，是不是金額對得上。要是金額不對，那肯定不行，得趕緊找原因。還有就是銀行存款這塊兒，每個月都要去銀行跑一趟，拿回銀行對賬單，然后跟公司的賬面對一下，看有沒有差異，要是有差異，就得查清楚到底是哪里出了問題。這一步很重要，要是忽略掉了，很可能就會導致賬目混亂。
書寫注意事項：
出納員還要保管好各種票據，像發(fā)票啊、收據之類的，這些都得分類放好，不能亂丟亂放。要是票據丟了，補起來可麻煩了，說不定還會惹出一堆麻煩事。而且每個月底的時候，要把所有的收支情況匯總一下，做成報表，給財務經理看看。這報表得真實可靠，不能糊弄人，不然領導會對你有意見的。
不過有時候也會遇到一些特殊情況，比如說客戶突然多給了錢，或者是少給了錢，這時候就需要出納員靈活處理了。不能光憑自己的感覺辦事，得按照公司的規(guī)定來，實在搞不清楚的話，最好問問上級，別自己瞎琢磨，搞不好就會出錯。
出納員得特別注意安全問題，現金和支票都不能隨便放在桌子上，得鎖在保險柜里。要是不小心被偷了，那損失可就大了。所以每天下班前，都要檢查一遍保險柜是不是鎖好了，這是個習慣問題，養(yǎng)成習慣了就不會忘記。
【第7篇】景區(qū)公司出納崗位職責怎么寫400字
景區(qū)公司出納崗位職責
1、及時收繳公司每日經營場所的營業(yè)款和做好票據領取工作并做好記錄。
2、對填寫不清或撕扯、涂抹、手續(xù)不全的發(fā)票拒絕報銷。
3、對公司財務管理制度中不合理條款提出修改意見。
4、有權對各部門售票員、收銀員帳目進行定期核查及不定期抽查。
5、嚴格遵守執(zhí)行公司財務管理制度和公司票據管理制度。
6、保證各經營點票據的供給，確保正常經營。
7、嚴格遵守現金管理制度及公司財務管理制度，不得坐支現金、挪用公款。
8、在日常收支工作中認真審核收付憑證，手續(xù)不全，帳目不清，存在問題拒絕辦理，必要時上報主管領導。
9、加強票證的妥善保管，對各種報銷單據，實行先批后報的原則，認真核對。
10、負責現金日記帳與銀行日記帳登記工作，做到清晰、準確，日清日結。
11、負責公司收入旬報快報表的統(tǒng)計上報工作，做到及時準確。
12、負責公司職工工資、獎金的發(fā)放工作，負責個體經營者工資發(fā)放工作。
13、完成公司領導交辦的其它任務。
書寫經驗16人覺得有用
景區(qū)公司的出納崗位職責其實挺講究細節(jié)的，得結合實際工作來寫，既要涵蓋日常工作內容，還得體現出專業(yè)性。像這類崗位，職責描述不能太籠統(tǒng)，不然員工會摸不著頭腦。比如，出納不僅要負責日常的現金收付，還要定期盤點庫存現金，這個就得寫清楚。有時候，公司可能還會要求出納參與一些簡單的財務分析，這部分也得提一提。
寫的時候，最好把職責分幾個大塊來說。像是資金管理這塊，得強調出納要確保資金安全，這可是重中之重。每天的收支情況都得及時登記，月底還要核對賬目，這都是基本功。要是遇到節(jié)假日或是旅游旺季，景區(qū)收入波動比較大，這時候出納的工作量也會跟著增加，所以職責里頭最好提到這一點。
再比如報銷審核這一塊，出納要檢查發(fā)票是否合規(guī)，金額有沒有算錯。要是碰到那種大額支出，比如景區(qū)設備采購之類的，出納還得協(xié)助準備相關資料，配合財務部門走流程。不過有時候，公司內部溝通不到位，出納可能會接到一些模糊不清的任務，這就需要自己多問幾句，搞清楚具體要求。
書寫注意事項：
出納還經常要跟銀行打交道，像辦理轉賬、結算之類的業(yè)務。這部分職責得寫得細致些，因為銀行那邊的要求通常比較嚴格，稍不留神就可能出問題。比如，轉賬憑證上的信息必須完整準確，要是漏填了賬號或者日期，銀行那邊很可能不受理。
寫職責的時候，有些地方容易疏忽。比如，出納有時候會負責保管一些重要票據，像支票、發(fā)票之類的。這事聽起來簡單，實際上特別關鍵，要是保管不當丟了或者損壞了，后果很嚴重。還有，出納每天都要處理大量的數字，稍微馬虎一點就可能算錯賬，所以寫職責的時候一定要提醒大家保持細心。
其實寫這類崗位職責，重點是要貼近實際，不能光靠想象。如果只是憑空編幾句漂亮話，員工執(zhí)行起來就會覺得不實用。比如，有些公司喜歡在職責里加上“服從領導安排”之類的話，但這樣的描述太寬泛了，實際工作中很難起到指導作用。倒是像“協(xié)助完成臨時交辦的其他任務”這種說法，既靈活又不至于顯得空洞。
出納的工作還涉及到一些報表填寫，比如現金日記賬、銀行存款日記賬之類的。這些記錄必須做到日清月結，否則會影響到后續(xù)的財務分析。有時候，公司可能會要求出納提供一些統(tǒng)計報告，比如某段時間內的收入明細，這就需要出納平時養(yǎng)成良好的記錄習慣。要是平時不注意整理，到了月底臨時抱佛腳，很容易出紕漏。
【第8篇】公司出納崗位工作職責怎么寫1500字
職責一:公司出納崗位職責
一、嚴格執(zhí)行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續(xù)完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
四、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
十、認真完成領導交辦的其他工作。
職責二:公司出納崗位職責
按照公司制度和有關規(guī)定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做現金賬，并負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
3、現金收付
3.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
3.2、把每日收到的現金送到銀行，不得'坐支'。
3.3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
職責三:公司出納崗位職責
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)、支付和結算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節(jié)表。九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。
十二、完成領導交辦的其他工作。
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寫崗位職責的時候，得看這個崗位具體是干什么的。出納這活兒，說白了就是管錢的，但又不是光收錢發(fā)錢那么簡單。比如每天一上班就得看看昨天結余多少，今天該付哪些賬單，這叫資金管理。還有，報銷單據得仔細核對，不能馬虎，不然老板找麻煩。發(fā)票也得存好，電子版紙質版都得留著，萬一審計來查，這些東西就是證據。
有時候跟銀行打交道也是出納的事，轉賬匯款什么的，得確保金額沒錯，賬號別輸錯，這一步要是搞砸了，后面一堆事等著處理。另外，工資表得按時做出來，工資條也要打印好，發(fā)工資那天員工都盯著，出錯的話容易鬧矛盾。不過，出納的工作也不是一天到晚就這些，有時候臨時會有別的任務，比如說緊急采購之類的，這時候就得靈活應對。
其實寫崗位職責的時候，最好把日常工作流程都列出來，這樣新來的同事也能有個大致了解。但寫的時候別太死板，像什么“必須做到百分之百準確”這種話就別寫了，畢竟人不是機器，偶爾也會有疏漏。再說了，有些事情可能領導也沒交代清楚，出納自己就得琢磨著辦。
出納這份工作還特別講究細致，稍微大意一點就可能出問題。比如說填支票的時候，金額大小寫得寫一致，要是大小寫不一致，銀行那邊肯定不認賬。還有就是現金日記賬，每天都得記清楚，月底還得跟總賬對一對，要是對不上賬，那可就麻煩了。有時候賬本寫錯了，劃掉重寫就行，但要是改太多，整頁就得換新的，這就費勁了。
