【第1篇】往來會計崗位職責(zé)介紹怎么寫350字
以下就是往來會計崗位職責(zé)介紹等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責(zé)：
1、審核各類單據(jù)和采購價格、銷售價格，整理單據(jù)、裝訂成冊;
2、往來對賬，及時清理往來業(yè)務(wù);
3、審核采購付款、報銷單;
4、關(guān)注訂單進(jìn)程，與銷售業(yè)務(wù)員及時溝通，開具銷售發(fā)票，并跟蹤貨款回收情況;
5、出口退稅工作;
6、成本核算工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
工作要求：
1、 具有財會工作2年以上經(jīng)歷，其中制造型企業(yè)財會工作1年以上;
2、熟練操作辦公軟件，熟悉開票系統(tǒng);
3、 掌握基本的主辦會計核算與管理技能、熟悉制造型企業(yè)財會制度和核算辦法、熟悉稅收法規(guī)和財會軟件操作技能(用友軟件優(yōu)先);
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力、分析能力、組織能力;
5、思維敏捷、踏實肯干;
6、做過出口退稅優(yōu)先。
往來會計崗位職責(zé)介紹
書寫經(jīng)驗52人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得根據(jù)具體工作內(nèi)容來定。比如說往來會計，這可不是個輕松活兒，既要熟悉賬目處理，還得跟各部門打交道。先說賬目這塊兒，日常的應(yīng)收應(yīng)付賬款要理清楚，月底對賬單必須核對無誤，要是有差錯，自己得想辦法找出來，別老指望別人幫忙。還有發(fā)票這一塊，開票、收票都得留好記錄，尤其是增值稅專用發(fā)票，那可是大事，弄錯了可能就麻煩了。
再說到跟各部門溝通這部分，采購那邊的訂單金額要盯緊，銷售那邊的回款情況也得及時跟進(jìn)。每次收到供應(yīng)商的賬單，得趕緊核對，看看有沒有重復(fù)計費的情況，這事不能拖，拖久了容易出岔子。有時候財務(wù)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)更新不及時，就得自己手動查一遍，別怕麻煩，畢竟這是自己的工作。
還有一些瑣碎的事也不能忽視，比如月末結(jié)賬的時候，各種報表得提前準(zhǔn)備好，特別是往來明細(xì)表，那是給管理層看的重要文件。要是領(lǐng)導(dǎo)問起某個客戶的欠款情況，自己心里得有數(shù)，不能到時候抓瞎。平時還要留意公司內(nèi)部的資金流動，遇到異常情況得第一時間匯報，不能藏著掖著。
光知道干這些還不夠，得有點兒預(yù)見性。比如年底的時候，很多客戶會集中付款，這時候得提前跟銀行預(yù)約好，別到時候資金周轉(zhuǎn)不過來。另外，有些客戶可能會因為各種原因延遲付款，這種情況下得主動去催一催，態(tài)度要溫和但不能太軟弱，畢竟錢不是白來的。
有時候忙起來，可能會記不住所有的事情，建議準(zhǔn)備個小本子隨時記錄重要事項，尤其是那些臨時交代的任務(wù)。不過有時候?qū)懼鴮懼屯藱z查語法什么的，偶爾會出現(xiàn)一些小問題，比如主謂不一致之類的，自己回頭再改就是了。
【第2篇】往來應(yīng)收會計崗位職責(zé)怎么寫1550字
往來應(yīng)收會計崗位職責(zé)
以下就是往來應(yīng)收會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
往來會計崗位職責(zé)如下：
1、應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付賬款結(jié)算。
2、應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付款項核算、應(yīng)付及預(yù)付賬戶管理。
3、定期、不定期應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付款項對賬。
4、分析應(yīng)付款項賬齡、賬期管理。
5、應(yīng)收及應(yīng)付利息核算。
6、制定應(yīng)收及應(yīng)會、應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作事項。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)如下：
1、編制原材料、輔料的出庫憑證，結(jié)轉(zhuǎn)制造費用，計算產(chǎn)品完工成本并編制相應(yīng)憑證，出具本月成本核算表;
2、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本的節(jié)約空間; 為管理層提出成本改進(jìn)建議;
3、復(fù)核監(jiān)督倉庫及車間的期末盤點;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對賬與收款管理、發(fā)出商品驗收跟蹤等;
5、審核處理金碟、oa系統(tǒng)單據(jù)(包含收款單據(jù)、預(yù)收款單據(jù)、銷售發(fā)票、核銷單據(jù)并生成憑證等);
6、為公司的降本工作提供建議方法解決方案;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
電商財務(wù)專員往來會計崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1.發(fā)票開具;根據(jù)公司的銷售情況，按時給客戶開具增值稅發(fā)票，確保發(fā)票開具的準(zhǔn)確性、及時性;
2.發(fā)票管理，包括發(fā)票的打印、分聯(lián)、蓋章以及發(fā)票紅沖、作廢等;
3.協(xié)助發(fā)票業(yè)務(wù)咨詢，及時解答各部門關(guān)于發(fā)票問題的咨詢;
4.負(fù)責(zé)發(fā)票信息核對和開票往來登記;
5.負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)往來表格登記，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤;
6.業(yè)務(wù)回款數(shù)據(jù)統(tǒng)計及核對;
7.負(fù)責(zé)往來對賬和月底數(shù)據(jù)核對以及各類表格維護(hù)工作; 其他臨時性工作安排。
任職條件：
1.男女不限，?？萍耙陨蠈W(xué)歷;需具備從業(yè)資格證，具備二年以上從業(yè)經(jīng)驗
2.工作細(xì)心、認(rèn)真，有耐心;
3.較強(qiáng)的邏輯思維能力和抗壓能力;
4.態(tài)度積極主動，性格外向樂觀，具有較強(qiáng)的表達(dá)能力、溝通能力、學(xué)習(xí)能力和執(zhí)行能力;
5.熟練使用office和excel辦公軟件及自動化辦公設(shè)備。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)
職位描述：
1、按照各直供賣場要求，按時完成結(jié)算開票工作;
2、應(yīng)收賬款回款、清賬處理;
3、直供客戶市場費預(yù)提、沖銷核算管理;
4、月末結(jié)賬后各相關(guān)報表制作、分析、追蹤處理;
5、配合kam擔(dān)當(dāng)與直供客戶開展對賬工作，完成貨款及賬扣發(fā)票回收;
6、新渠道直供客戶應(yīng)收賬款管理;
7、應(yīng)收賬款崗位、費用會計崗位可輪崗。
任職資格：
1、2年以上應(yīng)收賬款崗位經(jīng)驗，快消行業(yè)優(yōu)先考慮;
2、熟悉sap財務(wù)軟件優(yōu)先;
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神;
5、excel能力較強(qiáng)
6、有會計從業(yè)資格證或者初級證書的優(yōu)先考慮。
工業(yè)應(yīng)收會計崗位職責(zé)
1. 收款單據(jù)賬款審核
1) 審核網(wǎng)上銀行回款的日期、客戶、金額是否和輸入單據(jù)一致;
2. 銷售發(fā)票審核
2) 審核銷售發(fā)票的抬頭、日期、數(shù)量、稅額、金額是否與系統(tǒng)一致;
3) 根據(jù)銷售發(fā)票及時、真實、準(zhǔn)確、完整編制應(yīng)收賬款憑證，核對每個客戶的回款情況，以便了解客戶的往來款;
3. 應(yīng)收對賬
4) 根據(jù)應(yīng)收賬款制度規(guī)范核算，正確使用會計科目，及時反映每筆往來款項，以隨時掌握應(yīng)收、預(yù)付賬款的形成、回收增減變化情況，并及時辦理對帳，把拖欠的應(yīng)收賬款余額反饋給銷售經(jīng)辦人員及時進(jìn)行催討，加速貨款回籠，避免發(fā)生損失;
4. 監(jiān)督銷行發(fā)貨，賒銷
5) 定期對銷售行政發(fā)貨單，零售單價、數(shù)量等做相應(yīng)的抽查，減少發(fā)貨單價錯誤;
6) 定期對銷售行政的賒銷利息，進(jìn)行審核;
5. 編制“賬齡分析表”
7) 編制編制賬齡分析表，檢查應(yīng)收賬款的實際占用天數(shù)，企業(yè)對其收回的監(jiān)督，可通過編制賬齡分析表進(jìn)行，據(jù)此了解，客戶資金回籠的具體情況，有多少欠款尚在信用期內(nèi)，應(yīng)及時監(jiān)督，有多少欠款已超過信用期，計算出超時長短的款項各占多少百分比，估計有多少欠款會造成壞賬;
6. 計提壞賬
8) 每年應(yīng)定期對應(yīng)收賬款余額進(jìn)行賬齡分析，對賬齡較長又不能收回的應(yīng)收賬款要查明原因，追究責(zé)任。對確實無法收回的，按規(guī)定程序?qū)徟鳛閴膸p失沖銷提取的壞帳準(zhǔn)備;
7. 完成上級主管交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗69人覺得有用
在寫往來應(yīng)收會計崗位職責(zé)的時候，得明白這份工作到底需要承擔(dān)哪些任務(wù)。比如，每天都要核對客戶付款情況，要是搞錯了，賬目就亂套了。還有，要定期整理應(yīng)收賬款報表，這個報表很重要，因為它能反映出公司資金回籠的速度，要是寫得不清楚，領(lǐng)導(dǎo)看了可能一頭霧水。
書寫注意事項：
還得跟銷售部門保持聯(lián)系，了解客戶的最新動態(tài)，特別是那些長期欠款的客戶。有時候銷售那邊可能忘了通知你有新客戶開戶的事，結(jié)果你就得自己去查，這就費勁了。而且，月末的時候，要把所有的單據(jù)都?xì)w檔好，這一步可不能省，要是隨便一放，審計的時候找起來特別麻煩。
記賬這塊兒也得格外小心，每一筆收入都要準(zhǔn)確無誤地錄入系統(tǒng)。有時候忙起來，可能會把客戶的編號寫錯，或者金額少記了一個零，這都是有可能發(fā)生的。還有就是發(fā)票的問題，得確保開票信息完全正確，不然客戶那邊會投訴，這事可不小。
有時候也會遇到一些特殊情況，比如有個別客戶突然說賬不對，這時候就得趕緊查原始憑證，看看是不是哪里出了差錯。要是沒及時處理，客戶不滿意，對公司影響也不好。所以平時就要養(yǎng)成仔細(xì)的習(xí)慣，每一步都不能馬虎。
此外，和銀行那邊的溝通也很重要，按時去銀行對賬，這一步不能忘。要是對賬單回來后發(fā)現(xiàn)有差異，就得趕緊查明原因，不能拖著不管。有時候銀行那邊可能會發(fā)個短信提醒，要是沒注意到，就會錯過最佳解決時間。
【第3篇】費用與往來會計崗位職責(zé)范本怎么寫100字
1.負(fù)責(zé)總部日常費用報銷單據(jù)審核。
2.負(fù)責(zé)總部日常業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
3.負(fù)責(zé)總部賬套分析報表的出具。
4.負(fù)責(zé)總部往來核算、固定資產(chǎn)管理。
書寫經(jīng)驗99人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得結(jié)合具體的工作內(nèi)容和企業(yè)需求。有些公司可能比較注重細(xì)節(jié)，像費用管理這部分，就得寫清楚審核單據(jù)、核對報銷流程這些事，不能含糊其辭。比如，負(fù)責(zé)日常的費用核算，要是弄錯了，影響可不小。還有，跟各個部門對接也是重要一環(huán)，特別是財務(wù)這塊兒，要確保所有的資金流動都有記錄，這樣方便后期查賬。
書寫注意事項：
往來會計這部分，得強(qiáng)調(diào)跟客戶、供應(yīng)商之間的賬目往來，這可不是小事。比如，定期核對客戶的應(yīng)收賬款，這個環(huán)節(jié)得特別小心，不能遺漏任何一筆款項。還有，跟供應(yīng)商那邊也要保持聯(lián)系，確保采購訂單和付款情況一致，不然容易出問題。有時候，還得處理一些突發(fā)狀況，像是緊急支付之類的，得迅速反應(yīng)。
有時候，寫這類職責(zé)時，可能會不小心漏掉些重要的點，比如對某些特殊情況的處理方法。再比如，有時候會忘記提及需要定期提交報表給上級，這可是常規(guī)工作之一。寫的時候，最好能多參考下同行業(yè)的做法，畢竟每個企業(yè)的側(cè)重點不一樣。要是能找?guī)讉€同行聊聊天，聽聽他們是怎么寫的，肯定會有幫助。
還有個需要注意的地方，就是語言表達(dá)上要盡量簡潔明了，別繞來繞去的。像什么“負(fù)責(zé)費用的審核工作，確保無誤”這樣的表述就挺好。但有時候，寫的人可能會一時疏忽，把“審核”寫成了“審閱”，雖然意思差別不大，但還是要注意。另外，寫完后最好能找個熟悉業(yè)務(wù)的人看看，這樣能發(fā)現(xiàn)一些自己沒注意到的問題。
【第4篇】銷售往來賬會計崗位職責(zé)怎么寫250字
以下就是銷售往來賬會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)每月商場對賬;
2、負(fù)責(zé)商場費用結(jié)算和開票工作;
3、負(fù)責(zé)購買發(fā)票及辦理發(fā)票升位等稅務(wù)局現(xiàn)場業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)店鋪零用金報銷單審核及入賬;
5、負(fù)責(zé)電商平臺往來對賬，庫存管理;
6、負(fù)責(zé)上級交代的其他事宜。
崗位要求：
1、全日制大專畢業(yè)以上;
2、從事相關(guān)工作3年以上;含電商工作經(jīng)驗1年以上
3、具有較強(qiáng)的責(zé)任心及團(tuán)隊意識;
4、會使用sap系統(tǒng)這優(yōu)先考慮。
銷售往來賬會計崗位職責(zé)
書寫經(jīng)驗54人覺得有用
銷售往來賬會計的工作性質(zhì)比較特殊，它需要結(jié)合財務(wù)知識和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行操作。這類崗位職責(zé)通常得涵蓋日常賬務(wù)處理、客戶款項核對以及相關(guān)報表編制等方面的內(nèi)容。寫這類崗位職責(zé)的時候，先要把核心工作內(nèi)容列出來，比如每天都要做哪些事情，這些事情又有什么意義。比如，登記客戶的付款情況是一項基礎(chǔ)工作，這一步驟確保了公司能及時掌握資金流入情況，而且要特別留意那些未到賬款，因為這部分可能涉及到后續(xù)催收或者其他部門協(xié)調(diào)。
還有就是發(fā)票管理這一塊，既要保證發(fā)票開具無誤，也要做好歸檔工作。有時候發(fā)票金額搞錯了，或者開票時間不對勁，都會給公司帶來麻煩，甚至影響到稅務(wù)申報。所以這部分職責(zé)得強(qiáng)調(diào)準(zhǔn)確性，不然的話，一不留神就會出岔子。另外，定期和客戶核對應(yīng)收款也挺關(guān)鍵，這有助于維護(hù)良好的客戶關(guān)系，也能及早發(fā)現(xiàn)潛在的問題。要是這部分沒做好，就可能導(dǎo)致賬目混亂，甚至引發(fā)不必要的糾紛。
在寫崗位職責(zé)的時候，還可以提到一些額外的要求，像是需要熟悉相關(guān)的財稅政策，畢竟政策變化會影響到具體的操作。如果某個會計不了解最新規(guī)定，那么在處理某些事務(wù)時就可能犯糊涂。此外，銷售往來賬會計還需要有一定的溝通能力，因為工作中會經(jīng)常接觸銷售部門和其他相關(guān)部門，只有溝通順暢才能避免很多誤會。當(dāng)然，這里頭難免會出現(xiàn)一些小問題，比如偶爾忘記更新某些數(shù)據(jù)，或者是跟同事對接時信息傳遞不到位，但這些問題只要平時多留個心眼就能避免。
再者，月末結(jié)賬也是銷售往來賬會計的重要任務(wù)之一。這時候需要把當(dāng)月所有的收入支出都整理清楚，編制成報表提交上去。這個過程需要注意的是，各項數(shù)據(jù)必須真實可靠，不能有任何虛假成分。要是有人為了應(yīng)付檢查隨便編造數(shù)字，那后果可就嚴(yán)重了。還有，報表上的每一項都得對應(yīng)得上，否則審核的時候很容易被挑毛病。不過有時候因為工作量大，難免會有些遺漏，這就得靠平時養(yǎng)成仔細(xì)的習(xí)慣才行。
【第5篇】簡述往來會計崗位職責(zé)怎么寫1000字
簡述往來會計崗位職責(zé)(1)
以下就是簡述往來會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，銀行存款日記賬與會計總賬核對，資金盤點，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
2 按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，及時登記資金日報表，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。
3 按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)金支出;
4 依據(jù)公司報銷制度，對員工費用報銷進(jìn)行初審;
5 各項單據(jù)錄入系統(tǒng)及物流對賬單復(fù)核;
6 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司存貨(成品、原材料)的盤點，保障公司資產(chǎn)的安全;
7 整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞;
8 負(fù)責(zé)公司用印管理，依據(jù)審批權(quán)限用印并對用印文件整理歸檔;
9 其他財務(wù)相關(guān)工作。
簡述往來會計崗位職責(zé)(2)
1)負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商往來賬單和發(fā)票的審核;業(yè)務(wù)部門的單據(jù)審核;
2)做好應(yīng)收應(yīng)付賬款日常核對及資料存檔工作;
3)編制應(yīng)收賬款報表，出具收入分析報告，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報及時;
4)做好應(yīng)收賬款的催收工作，加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理;
5)負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款賬齡分析;對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤;
6)提供客戶回款計劃執(zhí)行情況及當(dāng)月回款計劃表，編制貨款付款計劃表;
7)統(tǒng)計開票、收票情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作;
8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
簡述往來會計崗位職責(zé)(3)
1.負(fù)責(zé)核對公司各電商平臺及供應(yīng)商賬目;
2.負(fù)責(zé)往來賬目的核銷、收款的提醒;
3.負(fù)責(zé)稅票的開據(jù)、購買工作;
4.負(fù)責(zé)公司客戶、供應(yīng)商費用的錄入、審核工作;
5.負(fù)責(zé)部分成本核算工作;
6.負(fù)責(zé)報稅及做賬工作;
7.負(fù)責(zé)公司證件、資質(zhì)的辦理，變更工作。
簡述往來會計崗位職責(zé)(4)
1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實相符。
2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表;
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號);
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
5、負(fù)責(zé)編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表;
6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進(jìn)行報價，對低于公司訂價的合同及時進(jìn)行上報;
7、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與erp核對錄入是否準(zhǔn)確;錄入excle合同管理與計劃收入、成本明細(xì)表;
8、負(fù)責(zé)配合制定計劃成本核算方法;
9、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;
10、負(fù)責(zé)erp現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作。
書寫經(jīng)驗56人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得根據(jù)具體的崗位去琢磨。像往來會計這類崗位，它主要涉及應(yīng)收應(yīng)付賬款什么的，工作內(nèi)容挺雜的。平時得跟客戶供應(yīng)商打交道，核對賬目，確保沒差錯。要是手頭活兒多，就得合理分配時間，優(yōu)先處理急事。有時還得整理票據(jù)憑證，這活兒得仔細(xì)，漏了什么都不行。
做往來會計，不僅要會算賬，還要能及時發(fā)現(xiàn)潛在問題。比如發(fā)現(xiàn)賬目不對勁，就要馬上找原因，不能拖著不管。有時候跟客戶溝通對賬單，態(tài)度得友善，但也不能太軟，該堅持的原則得堅持。要是碰到大額款項，更要小心謹(jǐn)慎，別出岔子。
寫職責(zé)描述時，得具體點，不能含糊其辭。比如說核對往來賬目，不能光寫個“負(fù)責(zé)對賬”，得細(xì)化到“每月按時與客戶核對往來賬目，確保雙方記錄一致”。還有些細(xì)節(jié)容易忽略，像是發(fā)票管理，得注明“妥善保管各類發(fā)票及原始憑證，定期歸檔”。
有時候?qū)懙锰喾炊鴣y，關(guān)鍵是要抓住重點。像往來會計，核心就是管好公司的錢袋子，既要保證賬實相符，還得按時催收應(yīng)付賬款。如果職責(zé)描述寫得太啰嗦，反而讓人看不清重點。當(dāng)然，寫的時候也別忘了公司內(nèi)部的一些規(guī)矩，比如報銷流程之類的，這些都得涵蓋進(jìn)去。
寫完之后最好自己多讀幾遍，看看有沒有不通順的地方。有時候?qū)懼鴮懼腿菀着茴}，比如扯到其他部門的事去了。還有些地方可能寫得不夠嚴(yán)謹(jǐn)，像用詞不當(dāng)之類的，自己檢查不出來，只能交給同事幫忙看看。
【第6篇】往來會計崗位職責(zé)范本怎么寫1650字
往來會計崗位職責(zé)范本1
以下就是往來會計崗位職責(zé)范本等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作。
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。
6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計劃 ，向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8、月末盤點，做到客觀真實。
9、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
10保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。
往來會計崗位職責(zé)范本2
1. 會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來款項結(jié)算與核對的程序和制度，明確應(yīng)收款項管理責(zé)任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。
2. 按照債權(quán)債務(wù)種類，應(yīng)收應(yīng)付對象的具體單位和個人分類設(shè)置總分類賬和明細(xì)分類賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細(xì)賬并結(jié)出余額。
3. 督促有關(guān)方面及時進(jìn)行往來款項的結(jié)算。當(dāng)托收款項被對方單位部分或者拒付時，應(yīng)積極協(xié)同有關(guān)部門查明原因，及時處理;對于購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;對于應(yīng)付、暫收款項，要約定清償;對于確實無法收回的應(yīng)收賬款，要及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強(qiáng)管理，對預(yù)借的差旅費，要及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠和挪用。
4. 會同有關(guān)部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款，應(yīng)協(xié)同采購及銷售部門核對;對于購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項應(yīng)定期抄列清單，或以個別特殊方式核對;對于長期呆滯的往來款項，特別是長期未能收回的債權(quán)，應(yīng)會同有關(guān)部門及時調(diào)查并向上級報告，做好往來款項的清收及核銷工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。
5. 期末計提商業(yè)匯票利息，分配長期應(yīng)收應(yīng)付款融資收益或費用，計提壞賬準(zhǔn)備金。
6. 辦理企業(yè)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款項抵債權(quán)等業(yè)務(wù)。
往來會計崗位職責(zé)范本3
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;
6、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;
8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
往來會計崗位職責(zé)范本4
1、會計審核：進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，審核相關(guān)合同、憑證、單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
2、賬務(wù)處理: 依據(jù)實際業(yè)務(wù)對應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行管理，按照流程及時審核單據(jù)、票據(jù)，及時制單，確保記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求。
3、往來對賬：及時掌握各個往來賬戶的發(fā)生及余額情況，定期與相關(guān)崗位及單位進(jìn)行對賬，確保往來帳務(wù)清晰;
4、往來管控：做好應(yīng)收賬款的分析、監(jiān)控工作;預(yù)防發(fā)生呆壞賬;及時主動督促管理有關(guān)外延崗位所負(fù)責(zé)的往來業(yè)務(wù)，并向會計主管及時匯報工作情況;協(xié)助公司做好呆壞賬清理。
5、費用審核：依據(jù)財務(wù)制度做好日常報銷審核工作;審核員工提交的報銷票據(jù);如有不符規(guī)定及時退回;如有惡意報銷及違反公司制度的及時上報領(lǐng)導(dǎo)。
6、費用票據(jù)處理：依據(jù)審核無誤的票據(jù)編制憑證進(jìn)行憑證編制;按照會計制度做好賬務(wù)處理;定期匯總并清理其他應(yīng)收、應(yīng)付款項。
7、費用分析管理：依據(jù)公司預(yù)算做好費用分析，并反饋領(lǐng)導(dǎo);對各部門做好費用控制反饋，督促企業(yè)各部門節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益;并結(jié)合實際提出改進(jìn)意見和措施
8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。
書寫經(jīng)驗33人覺得有用
在寫往來會計崗位職責(zé)的時候，得結(jié)合具體的工作場景和實際需求。這類崗位主要負(fù)責(zé)公司日常的資金流動記錄，包括應(yīng)收應(yīng)付賬款的核對，還有發(fā)票的處理等。這部分工作需要特別細(xì)心，因為稍有疏忽就可能影響到公司的財務(wù)狀況。
比如，要清楚地列出每天需要檢查哪些單據(jù)，確保每筆款項都對應(yīng)正確的客戶或供應(yīng)商。有時候，還會涉及到跟業(yè)務(wù)部門溝通確認(rèn)某些交易細(xì)節(jié)，這就需要既懂財務(wù)又了解業(yè)務(wù)才行。而且，得保證所有的數(shù)據(jù)錄入都是準(zhǔn)確無誤的，畢竟財務(wù)數(shù)據(jù)一旦出錯，后續(xù)的報表就會變得一團(tuán)糟。
書寫注意事項：
對于往來賬目，每個月都要進(jìn)行一次全面的核對，看看有沒有遺漏或者錯誤的地方。這一步很關(guān)鍵，如果核對不到位，可能會影響到月末的結(jié)賬工作。記得還要定期整理好相關(guān)的憑證資料，方便以后查閱。要是遇到特殊情況，比如說有客戶延遲付款，就得及時跟進(jìn)，催促對方盡快支付。
有時候，為了更好地管理資金流，還得學(xué)會運用一些財務(wù)軟件。熟悉這些工具的操作流程，能大大提升工作效率。不過在實際操作過程中，可能會偶爾忘記某個功能的具體位置，這時就需要多花點時間去摸索，或者請教同事。
除了日常工作之外，還應(yīng)該關(guān)注最新的財稅政策變化。畢竟政策一變，相應(yīng)的處理方式也得跟著調(diào)整。這就要求平時多看相關(guān)文件，保持對行業(yè)動態(tài)的敏感度。要是哪天接到稅務(wù)局的通知，說需要補(bǔ)充材料，這時候就得迅速反應(yīng)過來，準(zhǔn)備好所需的文件，以免耽誤事情。
【第7篇】房地產(chǎn)財務(wù)往來會計崗位職責(zé)怎么寫1000字
房地產(chǎn)財務(wù)往來會計崗位職責(zé)
以下就是房地產(chǎn)財務(wù)往來會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.負(fù)責(zé)對往來的賬期、信用額度、價格進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)價格異常及時反饋;
2.應(yīng)收付賬款賬齡報表制作與分析，定期報告應(yīng)收付賬項余額;
3.定期與銷售人員及客戶核對應(yīng)收賬款往來賬，督促銷售員簽回對賬單;
4.負(fù)責(zé)及時反饋不良客戶信息，包括拖延付款、無理要求等;
5.負(fù)責(zé)按照客戶要求開出發(fā)票，確保客戶及時準(zhǔn)確收到發(fā)票，并取得客戶的簽收回執(zhí)
6.負(fù)責(zé)應(yīng)收模塊月底銀行賬的核對，確保賬實相符。
7.負(fù)責(zé)本企業(yè)往來類會計科目、會計憑證和會計賬簿，配合結(jié)帳、應(yīng)收付報表等
8.負(fù)責(zé)對各種單據(jù)銷售出庫單、發(fā)票、回單、對賬單、發(fā)票的完整性進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資料完整，降低風(fēng)險。
房地產(chǎn)財務(wù)出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司各類費用報銷票據(jù)初審、票據(jù)整理，及費用報銷工作。
2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，并編制收付款憑證;及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額
4、期末編制現(xiàn)金余額盤點表，月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額
5、協(xié)助往來會計做好租金收繳查詢工作
6、協(xié)助發(fā)放每月員工的工資獎金
7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及低值易耗品登記盤點工作。
8、嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，并做好按實做好票據(jù)使用登記工作
9、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作
10、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開具和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作
11、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作
房地產(chǎn)主辦會計工作職責(zé)
工作職責(zé)：
1、審核費用報銷單、付款申請單
2、日常賬務(wù)處理
3、應(yīng)收應(yīng)付賬款
4、審核出入庫單
5、工資核算
6、上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作
招聘要求：
1.會計、財務(wù)管理專業(yè)國家統(tǒng)招全日制院校?？埔陨蠈W(xué)歷;
2.25-30歲，三年以上會計工作經(jīng)驗
3.專業(yè)思路清晰，邏輯思維較強(qiáng);
4.原則性強(qiáng)，責(zé)任心強(qiáng)，良好的職業(yè)素養(yǎng)及團(tuán)隊合作精神，上進(jìn)心強(qiáng)，能吃苦耐勞。
房地產(chǎn)全盤會計崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)核算，審核記賬憑證，進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)，核對科目余額，對科目異常查明原因并進(jìn)行修正;
2、負(fù)責(zé)國、地稅納稅申報，確保申報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、每月對子公司管理報表數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，合并財務(wù)報表并出具財務(wù)分析報告;
4、核對往來，及時跟進(jìn)發(fā)票核銷;
5、配合領(lǐng)導(dǎo)梳理財務(wù)流程與財務(wù)制度，對領(lǐng)導(dǎo)決策提供建設(shè)性意見;
6、做好財務(wù)檔案管理，及時裝訂憑證賬務(wù)資料;
7、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗95人覺得有用
房地產(chǎn)財務(wù)往來會計這個崗位的工作內(nèi)容其實挺復(fù)雜的，得把賬目搞清楚，還得跟各部門對接，工作量不小。首先要確保所有的資金流動都記錄在案，不管是收款還是付款，都要有詳細(xì)的臺賬，這臺賬就像個賬本，里面得有每一筆錢的來龍去脈，日期、金額、對方單位這些都不能少。而且每個月都要核對一遍，看看賬目是不是對得上，要是發(fā)現(xiàn)不對勁的地方，就得趕緊找原因，可能是哪里記錯了，也可能是單據(jù)丟了。
其次，要負(fù)責(zé)和銀行那邊打交道，比如辦理一些基本的銀行業(yè)務(wù)，像開賬戶、轉(zhuǎn)賬之類的，這些都是日常工作。還有就是發(fā)票的事，買來的發(fā)票得檢查一下真假，開出的發(fā)票得及時交給客戶，這中間不能出岔子，不然會惹麻煩。另外，有時候開發(fā)商或者合作方會有預(yù)付款，這部分資金的管理也很重要，得按時提醒對方結(jié)算，別拖得太久，不然會影響公司的資金周轉(zhuǎn)。
再就是處理各種報銷單據(jù)，員工出差啊、采購辦公用品之類的花銷，都需要填表報銷，這事看似小，但做不好就容易出問題。比如有的員工報的時候?qū)懙貌磺宀怀?，?shù)字對不上，或者單據(jù)不全，這時候就得讓他們補(bǔ)材料，不能就這么糊里糊涂地通過。還有，有些費用可能涉及到增值稅專用發(fā)票，這就得特別注意，不能隨便亂抵扣，得按照規(guī)定來。
再有就是和稅務(wù)部門保持聯(lián)系，按時申報納稅，這個不能馬虎，要是漏報或者遲報，罰款可不是小事。還有就是編制財務(wù)報表，給領(lǐng)導(dǎo)看的那些，得保證真實準(zhǔn)確，不能含糊其辭。有時候公司會有促銷活動，相關(guān)的賬務(wù)處理也需要提前想好，不能到時候手忙腳亂。
平時還得整理一些檔案資料，什么合同啦、票據(jù)，都得分類存檔，方便以后查證。要是碰到審計或者檢查，得把材料準(zhǔn)備好，配合人家的工作。不過有時候事情多起來，難免會出現(xiàn)疏漏，比如說記賬的時候漏了一筆，或者是報銷單上的數(shù)字抄錯了，這種時候得趕緊改正過來，別拖著不管。
【第8篇】往來帳會計崗位職責(zé)怎么寫250字
職責(zé)描述:
1、制定催款制度和流程，負(fù)責(zé)維護(hù)催款表，監(jiān)督并協(xié)助銷售人員催款。
2、負(fù)責(zé)客戶信用管理，加強(qiáng)信用控制，在合同和開票等環(huán)節(jié)實施監(jiān)控。
3、協(xié)助銷售客戶談判，獨立制定催收策略。
4、提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計報表，及時核算與反饋回籠貨款信息，對應(yīng)收賬款進(jìn)行財務(wù)分析，提出具體應(yīng)對策略建議。
5、定期與客戶核對賬款，及時通知業(yè)務(wù)員對未按約還款的客戶進(jìn)行清欠。
6、完成上級指派的其他工作;
7、完成日常會計核算工作，按照要求制作各類統(tǒng)計報表;
8、負(fù)責(zé)與客戶及供應(yīng)商對賬、結(jié)賬等工作;
9、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬結(jié)算工作的往來函件;
書寫經(jīng)驗88人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得結(jié)合具體的工作內(nèi)容和需求。比如往來賬會計這個崗位，主要就是負(fù)責(zé)企業(yè)日常的應(yīng)收應(yīng)付賬款管理。日常工作包括核對供應(yīng)商發(fā)票、客戶回款情況，還有就是編制相關(guān)的記賬憑證。這中間涉及到很多細(xì)節(jié)，像每月要跟供應(yīng)商對賬，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保賬目清晰準(zhǔn)確。
書寫注意事項：
還要定期整理客戶的付款記錄，分析賬齡結(jié)構(gòu)，看看有沒有超期未付的情況。有時候會遇到一些特殊情況，比如客戶拖欠款項，這時候就需要跟銷售部門溝通協(xié)調(diào)，了解具體情況，必要時采取催收措施。這部分工作需要很強(qiáng)的責(zé)任心，因為每一筆賬都關(guān)系到企業(yè)的資金流動。
在實際操作過程中，有些事情比較瑣碎，像是開具增值稅發(fā)票之類的，雖然不是特別復(fù)雜，但必須仔細(xì)核對信息，稍有差池就可能引發(fā)后續(xù)問題。還有就是月底結(jié)賬的時候，要確保所有的往來賬目都已經(jīng)入賬，不能遺漏任何一筆業(yè)務(wù)。
有時候也會碰到一些棘手的問題，比如有的客戶提供的資料不全，導(dǎo)致無法確認(rèn)賬目，這時就需要主動聯(lián)系對方補(bǔ)全材料。有時候還會涉及一些財務(wù)軟件的操作，像錄入憑證、生成報表之類的工作，這些都是基本功，熟練掌握后能提高工作效率。
總體來說，往來賬會計的工作內(nèi)容比較繁雜，既要熟悉會計準(zhǔn)則，又要具備一定的溝通能力。如果能把這些工作做好，不僅能保證企業(yè)的資金安全，還能提升財務(wù)管理的整體水平。不過需要注意的是，有些時候可能會因為時間緊任務(wù)重，忽略了一些細(xì)節(jié)，這就需要在工作中多留意，養(yǎng)成良好的習(xí)慣。
