【第1篇】出納員崗位職責范文怎么寫400字
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。
2、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確保現(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉交他人。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。
5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。
6、完成領導交辦的其他工作事項。
書寫經(jīng)驗12人覺得有用
出納員這個崗位挺重要的，主要負責公司的資金往來管理，包括現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務什么的。寫崗位職責的時候，得先把具體的工作內(nèi)容列清楚，不然別人看了不知道該干什么。比如，日常的報銷審核、工資發(fā)放、票據(jù)整理這些事都得寫進去。要是有特殊要求，比如每天要核對庫存現(xiàn)金，也要提一下。
出納員的工作可能需要跟各部門打交道，像財務部、銷售部什么的，所以溝通能力得強點。有時候可能會遇到一些緊急情況，像突發(fā)的大額付款需求，這時候就要冷靜處理了。要是手頭的事情太多，比如報銷單子積壓了，那得合理安排時間，別耽誤事。
書寫注意事項：
出納工作涉及到錢，這可是大事，所以必須得仔細認真。像填支票、開收據(jù)這些事，一不留神寫錯了數(shù)字或者日期，后果就嚴重了。有時候公司會有規(guī)定，比如大額支出要提前報備，這個也得記牢了。要是跟銀行打交道多了，知道各種轉賬流程，還能提高工作效率。
有時候，出納員還要幫忙做一些統(tǒng)計報表，像資金流量表什么的，這就需要對數(shù)字敏感。要是平時不注意積累經(jīng)驗，到時候做報表的時候就會手忙腳亂。有些公司可能還會要求定期盤點庫存現(xiàn)金，這個環(huán)節(jié)不能省，不然賬實不符的話，領導會不滿意的。
出納員的工作看似簡單，但其實很繁瑣，每天都得盯著各種賬目，確保不出差錯。有時候公司活動多，臨時需要備用金，出納就得及時準備。要是不熟悉流程，可能會延誤事情。而且，出納工作還涉及保密，不能隨便跟外人透露公司財務狀況，這一點也得注意。
【第2篇】出納員崗位職責說明怎么寫450字
出納員崗位職責說明
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)、支付和結算工作。三水人才網(wǎng)
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。
十二、完成領導交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗45人覺得有用
寫崗位職責的時候，得先把具體的工作內(nèi)容想清楚。出納這個工作，每天都要跟錢打交道，所以不能馬虎。比如說現(xiàn)金收付，這是最基本的任務，要把每一筆都記清楚，不能有遺漏。還有銀行結算，這也很重要，要確保每筆交易都能順利到賬，遇到問題就得及時處理。
有時候，領導會要求做一些統(tǒng)計工作，比如編制報表之類的。這需要細心，不能出錯，不然會影響到整個部門的數(shù)據(jù)準確性。另外，發(fā)票管理也是個重點，得按照規(guī)定來，該開的要開，不該開的堅決不開。有時候可能會碰到一些特殊情況，比如客戶要求退費什么的，這就得靈活應對了。
出納還經(jīng)常要和同事溝通協(xié)調(diào)，特別是財務部內(nèi)部的事。比如報銷單據(jù)審核，要是發(fā)現(xiàn)有問題就得退回重做。還有就是庫存現(xiàn)金的管理，這可不能大意，得保證賬實相符。有時候事情多起來，難免會有疏忽，比如偶爾忘記核對某張票據(jù)，雖然不至于釀成大錯，但總歸不是好事。
有時候公司會有新的項目，出納可能需要配合做一些資金規(guī)劃。這就得提前做好準備，了解項目的預算情況，合理分配資金。有時候老板臨時交代任務，也得迅速反應過來，不能拖拉。比如有一次我就差點忘了把某筆款項轉到指定賬戶，還好后來想起來補救了。
平時還得注意文件存檔，各種憑證、合同什么的都要分類整理好。要是檔案管理混亂，以后查起來就麻煩了。還有就是保密意識要強，公司的財務信息不能隨便透露給外人。有時候可能會因為一時疏忽，比如把密碼寫在便簽上隨手一放，結果被別人看見，這種事情還是盡量避免的好。
【第3篇】收銀出納員崗位職責怎么寫700字
1.在總出納的領導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現(xiàn)金支付關，根據(jù)領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。
書寫經(jīng)驗84人覺得有用
寫崗位職責的時候，得先搞清楚這個崗位到底干什么。比如收銀出納員，這活兒主要就是管錢管賬，每天跟現(xiàn)金和票據(jù)打交道。具體點說，就是每天一上班先把昨天的賬對一遍，看看有沒有差錯，要是發(fā)現(xiàn)少了錢，就得趕緊找原因，可能是哪個環(huán)節(jié)出了岔子，也可能是自己記錯了。然后就是收錢，不管是顧客付現(xiàn)金還是刷卡，都得仔細核對金額，不能多收也不能少收，這一步要是搞砸了，后面就麻煩了。
收銀出納員還得負責開票，給顧客開發(fā)票的時候，要把信息填清楚，什么商品名稱、數(shù)量、單價都不能錯。要是發(fā)票開錯了，顧客回來找麻煩，那可不是鬧著玩的。還有，每天營業(yè)結束后，要把當天收到的錢清點好，分類存起來，該交給財務的交給財務，該留作備用金的留下。這一塊兒特別重要，因為涉及到公司的資金安全，馬虎不得。
有時候會遇到一些特殊情況，比如顧客突然跑來說剛才結賬時多收了他的錢，這時候就得冷靜處理，查清楚當時的情況，如果確實是自己弄錯了，就要馬上改正，態(tài)度誠懇點，別跟顧客吵起來。要是遇到假幣之類的，也要及時上報領導，不能自己偷偷藏起來。
寫崗位職責的時候，得把日常工作流程都說清楚，但又不能太啰嗦，不然別人看了頭大。比如說“負責日?，F(xiàn)金管理及票據(jù)審核”，這就挺好的，一句話就把事情概括了。要是寫得太復雜，像“在每日營業(yè)活動當中，對于涉及現(xiàn)金收入和支出的部分進行細致的操作，并且確保所有的票據(jù)都是合法有效的，同時還需要配合相關部門的工作”，這樣反而顯得累贅，讓人看著費勁。
書寫注意事項：
崗位職責最好能結合公司實際情況來寫，不能千篇一律。比如有些公司要求收銀出納員還要負責接待客戶，這就得單獨提出來。還有些公司可能還會有其他額外的要求，像是定期盤點庫存，協(xié)助處理顧客投訴之類的事，都得根據(jù)具體情況加進去。不過，有時候寫的時候可能會漏掉某些細節(jié)，比如忘了寫“協(xié)助上級完成其他臨時任務”，這就有點不周全了。
【第4篇】出納員風險崗位職責怎么寫1700字
每個崗位職責都有其一定的崗位職責風險點，那么出納員崗位職責風險有哪些以下是詳細的資料，請參考。
出納崗位的職責一般包括:(1)辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務;(2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;(3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;(4)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關鍵;靜頭腦，清雜念。業(yè)務忙，莫慌亂;情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當面點;高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍;辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單;內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范;不合規(guī)，擔風險。賬外賬，甭保管;違法紀，又罰款。
什么是出納
出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、
出納人員的職責是什么
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責:1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要
怎樣進行出納人員的內(nèi)部分工
單位規(guī)模較大、業(yè)務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內(nèi)部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通?？砂船F(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內(nèi)部“結算中心”式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作內(nèi)容有哪些
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內(nèi)容。1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有:(1)辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
出納人員應該遵守哪些職業(yè)道德
出納是一項特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業(yè)道德。一般會計人員應該遵守的職業(yè)道德是:(1)敬業(yè)愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規(guī);規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照
怎樣根據(jù)會計業(yè)務的特點書寫“摘要”
會計憑證中有關經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價;寫事要有過程;銀行結算憑證，要注明支票號碼、去向;送存款項，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉業(yè)務，不應只寫沖轉，應寫明沖轉某年、某月、某日、某項經(jīng)濟業(yè)務和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。
什么是憑證傳遞憑證傳遞應注意哪些事項
會計憑證的傳遞，是指會計憑證從填制或取得時起，經(jīng)審核、記帳到裝訂保管的全過程。各單位在制定會計憑證的傳遞程序，規(guī)定其傳遞時間時，通常要考慮以下兩點內(nèi)容:(1)根據(jù)各單位經(jīng)濟業(yè)務的特點、企業(yè)內(nèi)部機構組織、人員分工情況，以及經(jīng)營管理的需要。
書寫經(jīng)驗24人覺得有用
出納員這個崗位挺重要的，直接跟錢打交道，所以責任不小。每天都要處理報銷單據(jù)，核對賬目，還要確保現(xiàn)金和銀行存款的安全。寫崗位職責的時候得把這些關鍵點都涵蓋進去，不能漏掉。比如，審核原始憑證的時候要特別仔細，看看有沒有涂改的地方，金額是不是正確，簽字蓋章是否齊全。要是審核不嚴，出了差錯，后果可能很嚴重。
日常工作中，出納員還得負責開票，這一步也不能馬虎，發(fā)票上的信息必須準確無誤。有時候業(yè)務量大，可能會忙得暈頭轉向，這時候更要打起十二分精神，不然很容易出問題。另外，每個月底要編制資金報表，這個報表得反映真實的財務狀況，不能有任何虛假成分。要是數(shù)據(jù)弄錯了，領導看了報表還以為公司資金狀況良好，結果后面發(fā)現(xiàn)不對勁，那麻煩就大了。
除了這些常規(guī)工作，出納員還要定期盤點庫存現(xiàn)金，確保賬實相符。如果發(fā)現(xiàn)賬面金額和實際金額不符，就得趕緊查找原因，是記賬時出錯了還是其他情況。有時候事情太多，一不小心可能就把這事給忘了，等到領導問起來才想起來，那就有點被動了。所以，平時養(yǎng)成良好的工作習慣很重要，該做的事不能拖到最后一刻才去做。
出納員還要配合會計做好相關工作，比如說提供銀行流水之類的資料。有些時候，會計那邊催得急，自己手頭的事情又多，就容易心煩意亂，這時候一定要冷靜下來，優(yōu)先完成緊急任務。要是因為自己的疏忽耽誤了整個部門的工作進度，那可就不好了。
【第5篇】高級出納員崗位職責以及職位要求怎么寫300字
高級出納員職位要求
1.本科及以上學歷，金融或財務相關專業(yè)；
2.具有5年及以上資金相關的工作經(jīng)驗；
3.熟悉國家及地方的有關財務、金融、資金政策、法律和法規(guī)；
4.office操作熟練，表格處理能力強；
5.溝通能力強、表達能力強、邏輯清晰、具備計劃能力。
高級出納員崗位職責
1.具體負責監(jiān)控公司的現(xiàn)金流量，銀行賬戶管理工作；
2.具體負責復核銀行出納報送的各公司的各項資金報表、并編制上報集團資金匯總日報表；
3.負責審核公司的有關資金的核算工作(如銀行存款日記賬、資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等)；
4.協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)工作成果等因素，定期對直接下屬——銀行出納實施業(yè)績考核；
5.領導交辦的其他工作事項。
書寫經(jīng)驗95人覺得有用
寫崗位職責的時候，得結合實際工作情況，不能太虛。比如說高級出納員，這活兒既得細致又得靠譜，不然錢的事出了差池，誰兜得住？所以職責里頭得明確具體的工作內(nèi)容，像是日?，F(xiàn)金管理，銀行賬戶對賬，還有資金收付審核什么的，這些都是基本功。再比如發(fā)票管理，報銷單據(jù)核對，這都是少不了的環(huán)節(jié)。
還有就是職位要求，也得實打實寫出來，不能含糊。像學歷背景，會計從業(yè)資格證必須得有，工作經(jīng)驗至少三五年起步。還有就是對數(shù)字敏感，這個很重要，稍微一馬虎可能就出大問題。當然了，溝通能力也不能少，畢竟跟各部門打交道是常事，要是悶葫蘆似的，工作開展起來會很費勁。
有時候寫的時候，可能會因為趕時間，有些地方寫得不太順暢。比如提到“熟悉各類財務軟件系統(tǒng)”，這里可能就容易漏掉“操作流程”這幾個字，但意思大家應該都能明白。另外，寫到“確保資金安全”時，可能會不小心寫成“保證資金安全”，雖然沒什么大區(qū)別，但總覺得有點怪怪的。
其實寫，得根據(jù)公司實際情況調(diào)整。比如有的企業(yè)特別看重內(nèi)控管理，那職責里頭就得強調(diào)這一點，像定期檢查庫存現(xiàn)金，監(jiān)督資金流向什么的。還有些企業(yè)對外部審計特別重視，那要求里頭就該提提對審計配合的經(jīng)驗，以及相關資料整理的能力。
【第6篇】城東花園出納員崗位職責怎么寫450字
東城花園出納員崗位職責
出納員負責所有現(xiàn)金收支工作，具體崗位職責如下:
一、負責客服中心現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。
二、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬和其他賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、日清月結、準確無誤。
三、嚴格執(zhí)行財務制度，收付款項均須與會計填制的記賬憑證相符并經(jīng)管理中心經(jīng)理批準。不得挪用公款或私自借支。
四、敢于堅持原則，敢于向違反財經(jīng)紀律的違法行為作斗爭，忠于職守，以身作則，遵守國家財經(jīng)政策和財會制度等法令和規(guī)定，一絲不茍地嚴格執(zhí)行會計制度。
五、負責管理中心員工考勤情況匯總，及時發(fā)放員工工資和獎金。
六、庫存多余現(xiàn)金應及時繳入銀行，庫存量不得超過3000元。
七、及時清理借出支票，督促借款人員及時報賬。
八、熟悉東城花園的單元戶數(shù)和面積，以及管理費、水電費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費并開據(jù)收據(jù)，做好收費的統(tǒng)計、核算工作，做到及時、不重不漏。
九、完成管理中心經(jīng)理交辦的其他任務。
書寫經(jīng)驗11人覺得有用
城東花園出納員這個崗位挺重要的，主要負責賬目管理和現(xiàn)金收支吧。工作的時候得保證每天的賬目清晰明了，收入支出都得登記好，這可是基礎工作，要是弄錯了麻煩就大了。還要定期跟會計核對賬目，確保沒有差錯，畢竟財務這塊兒馬虎不得。
平時的話，出納員要保管好公司的現(xiàn)金和支票什么的，這都是公司的流動資金，得特別小心。還有，報銷單據(jù)的審核也不能少，看看是不是符合公司的規(guī)定，不符合的得打回去重做。發(fā)票管理也是重要一環(huán)，得按規(guī)矩存檔，方便以后查賬。
有時候業(yè)務多起來，難免會有點手忙腳亂，尤其是月底對賬那會兒，各種單據(jù)票據(jù)一堆，得靜下心來慢慢整理。要是遇到特殊情況，比如緊急付款什么的，就得及時處理，不能耽誤事。不過有時候也會遇到些小問題，比如開票信息填錯了，這種時候就需要仔細檢查一遍。
書寫注意事項：
出納員還得熟悉銀行那邊的操作流程，像是轉賬匯款之類的，得按規(guī)定的程序來。有時候銀行那邊有新政策出來，也得趕緊了解清楚，不然可能會影響日常工作。再就是工資發(fā)放這事，每個月都得按時給員工發(fā)工資，這關系到大家的利益，馬虎不得。
【第7篇】某黨校出納員崗位職責怎么寫450字
黨校出納員崗位職責
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理規(guī)定辦理款項收付，所有開支項目，必須有符合要求的票據(jù)，票據(jù)上必須有校領導“同意支付”、“同意報銷”、“請報”等字樣的簽章，和當事人、處室負責人的簽字。必要時要附以合同或支儲項目清單。具備以上條件，方可辦理支付業(yè)務。
2、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā)，對于填錯的支票，按規(guī)定處理。
4、負責客房現(xiàn)金收支帳。
5、保管使用好財務專用票據(jù)。每月5日前向主管會計報送收支月報表。
6、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已辦理完畢的收付憑證逐筆順序登記現(xiàn)金，現(xiàn)金余額和帳面余額，要與實際庫存現(xiàn)金核對相符。
7、負責預支款的追欠。辦理教職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房積金等項目的交納、轉移等手續(xù)。
8、保存庫存現(xiàn)金和有價證券以及抵押物證。
9、核發(fā)教職工工資、福利、補貼并按月在公告欄中公布。
10、完成領導交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗56人覺得有用
出納員這個崗位很重要，得把工作內(nèi)容寫清楚才行。黨校的出納不僅要管錢，還得保證賬目清楚，跟財務科和其他部門都得配合好。比如收黨費的時候，得仔細核對金額，不能出錯，收完之后還要及時入賬，這一步特別關鍵，要是忘了或者記錯了，后續(xù)的工作就麻煩了。
平時得保管好票據(jù)，各種報銷單據(jù)都要分類整理好，別混在一起，不然找起來費勁。還有，現(xiàn)金日記賬得天天記，月底要和銀行對賬單核對一遍，看看有沒有漏掉的或者多出來的記錄。如果發(fā)現(xiàn)不對勁的地方，得趕緊查清楚原因，別拖著不管，不然領導問起來會很尷尬。
跟其他同事溝通也很重要，像是活動經(jīng)費的事，得提前算好預算，不能超支。有時候開會的時候可能需要臨時支付一些費用，出納就得第一時間準備好資金，不能耽誤事。要是遇到特殊情況，比如說銀行那邊出了問題，得馬上想辦法解決，不能因為自己的疏忽影響到整個單位的工作進度。
書寫注意事項：
文件管理也不能忽視。各種付款憑證、工資表這些都要妥善保存，萬一以后審計或者檢查的時候需要用到，手頭得有資料。還有，有時候可能會碰到一些緊急情況，比如突然需要大筆資金周轉，這時候就得迅速反應，該申請的申請，該協(xié)調(diào)的協(xié)調(diào)，不能慌了手腳。
出納的工作挺繁瑣的，有時候一天下來腦袋都暈乎乎的。特別是月底的時候，各種報表一大堆，得加班加點趕出來。有時候一忙起來，就容易忽略細節(jié)，比如忘記蓋章或者填錯數(shù)字，這種小問題雖然看起來不大，但要是被發(fā)現(xiàn)的話，影響還挺嚴重的。所以平時得多提醒自己，做事得認真仔細，不能圖省事應付過去。
【第8篇】出納員崗位職責范本怎么寫250字
1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定進行復核，及時辦理款項收支及存款手續(xù)。
2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，每日及時存款;嚴禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。
3.準確及時登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結。
4.嚴格按支票管理規(guī)定辦理支票結算業(yè)務，控制簽發(fā)空內(nèi)支票，支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā);保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。
5.嚴格執(zhí)行財務審批制度，一切經(jīng)費支出必須有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報銷。
6.做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。
7.保持室內(nèi)外衛(wèi)生。
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寫崗位職責的時候，得根據(jù)自己對這個工作的理解來寫，不能照搬別人的套路。比如說出納員，這工作挺復雜的，既要管錢，又要記賬，還得分清哪些是日常開支，哪些是特殊情況下的支出。在寫的時候，就得先把出納員每天要干的事列出來，像收付款、核對賬單什么的，這些都是基本的。
出納員最重要的就是保證賬目清楚，收入和支出都要記得明明白白。要是賬目一亂，后面查起來麻煩就大了。而且現(xiàn)金和銀行存款的管理也是關鍵，每天的現(xiàn)金庫存要對得上，銀行那邊的流水也要及時跟進，不然出了差錯沒人能擔待得起。
有時候，出納員還得處理一些報銷的事情，員工出差，買辦公用品，這些都需要審核一下是不是符合公司的規(guī)定。要是遇到特殊情況，比如大額支付，還得提前向領導匯報，這都是為了安全起見。當然，出納員還要保管好相關的票據(jù)，這些東西可是重要的憑證，丟了可不行。
不過，有些細節(jié)容易被忽略，比如有時候忘記登記某筆小額支出，時間久了就找不著了。還有就是票據(jù)填寫的時候，數(shù)字有時候會寫錯位，這就得特別小心。另外，月底的時候要做個總結，把當月的收支情況整理出來，給財務部門做個參考，這也是出納員的責任之一。
