書寫經(jīng)驗97人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時候，得先搞清楚這個崗位具體干什么，不能光靠想象。比如說出納，很多人覺得就是收錢付錢，其實不然，這里面學(xué)問大著呢。出納的工作涉及現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、票據(jù)審核，還有對賬什么的，這些都是日常需要操心的事。

出納人員的職責(zé)，要結(jié)合實際工作來寫，不能太籠統(tǒng)。像負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，這是一條基本職責(zé)，但不能就這么一句話了事，還得細(xì)化點。比如“每日負(fù)責(zé)辦理各類收入支出業(yè)務(wù)，并確保資金安全”，這樣就比單純的“管理收支”具體些。不過有時候?qū)懙臅r候可能會漏掉細(xì)節(jié)，比如忘了提發(fā)票的審核，這就容易忽略了一個重要環(huán)節(jié)。

除了日常事務(wù)，出納還得對賬，跟財務(wù)報表有關(guān)的數(shù)據(jù)要核對清楚。這部分內(nèi)容可以寫成“定期核對銀行賬戶和現(xiàn)金賬目，保證賬實相符”。但要注意的是，這里可能會有個小疏忽，沒提到發(fā)票存檔的問題，這就有點欠考慮了。畢竟發(fā)票管理也是出納工作的一部分，如果忽略了這一點，整個職責(zé)描述就會顯得不完整。

書寫注意事項：

出納還要配合會計做一些基礎(chǔ)工作，比如整理憑證、錄入系統(tǒng)之類的。這部分可以寫成“協(xié)助會計做好憑證整理及系統(tǒng)錄入工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤”。不過寫到這里，可能會不小心把“系統(tǒng)錄入”寫成“系統(tǒng)記錄”，雖然意思差不多，但還是需要注意一下。

出納還肩負(fù)著保密責(zé)任，這很重要，不能忽視。可以寫成“嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度，保守企業(yè)商業(yè)機密”。不過有時會犯個小毛病，比如把“保守”寫成“保存”，這就不太嚴(yán)謹(jǐn)了，容易讓人誤解。

小編友情提醒：

出納的工作還需要有一定的應(yīng)急處理能力。遇到突發(fā)情況，比如現(xiàn)金短缺或者銀行賬戶異常，要及時上報并妥善解決。這部分內(nèi)容可以寫成“遇突發(fā)事件需迅速反應(yīng)，及時匯報并采取有效措施”。不過有時候?qū)懙臅r候可能會漏掉“匯報”這個詞，只寫“及時反應(yīng)并采取措施”，這就顯得不夠全面了。

書寫經(jīng)驗78人覺得有用

學(xué)校出納的工作職責(zé)其實挺復(fù)雜的，主要是負(fù)責(zé)學(xué)校的財務(wù)收支管理，包括日常的報銷審核、現(xiàn)金銀行的往來賬目登記，還有就是定期跟銀行核對賬戶余額什么的。不過，寫這個崗位職責(zé)的時候，得把具體的工作流程都涵蓋進去，不然到時候別人不知道怎么干。

比如，出納每天都要清點現(xiàn)金，確保賬實相符，這很重要，因為學(xué)校的錢都是學(xué)生的學(xué)費之類的，要是出點差錯就麻煩了。另外，還得處理教職工的工資發(fā)放，這涉及到很多細(xì)節(jié)，像個稅扣繳，社保公積金的繳納，這些都需要特別細(xì)心，稍微一疏忽就可能出大問題。

有時候?qū)懧氊?zé)的時候，可能會漏掉一些小環(huán)節(jié)，像是發(fā)票的查驗，這一步其實很關(guān)鍵，要是發(fā)票有問題，后續(xù)的報銷就通不過，還可能影響到整個財務(wù)報表的真實性。而且出納還需要保管好各種票據(jù)憑證，定期整理歸檔，這個工作量其實挺大的，但不能偷懶，不然查賬的時候會很被動。

學(xué)校里的資金流動比較頻繁，出納還要配合會計做好預(yù)算執(zhí)行情況的分析，這需要一定的財務(wù)知識背景。不過有時候?qū)懧氊?zé)的時候，可能會把這部分寫得過于籠統(tǒng)，比如只說“協(xié)助會計工作”，這樣太模糊了，具體怎么協(xié)助沒體現(xiàn)出來，領(lǐng)導(dǎo)看了也摸不著頭腦。

再說了，出納還肩負(fù)著監(jiān)管的責(zé)任，比如監(jiān)督收費項目的合規(guī)性，防止亂收費的情況發(fā)生。這事聽起來簡單，但實際操作起來挺復(fù)雜的，因為涉及到不同部門的利益關(guān)系，寫職責(zé)的時候如果忽略這一點，就顯得不夠全面了。有時候?qū)懼鴮懼?，可能會不小心把“監(jiān)督收費項目”寫成“檢查收費項目”，雖然意思差不多，但還是有點不嚴(yán)謹(jǐn)。

出納還要定期編制資金報表，上報給上級部門，這就要求他們對數(shù)字特別敏感，稍有不慎就會出錯。寫職責(zé)的時候，可能有人會忘記提到這一點，覺得這屬于常規(guī)操作，沒必要專門強調(diào)，但實際上，這種細(xì)節(jié)往往最容易被忽視。

書寫經(jīng)驗40人覺得有用

寫農(nóng)村信用社出納人員崗位職責(zé)的時候，得先搞清楚這個崗位到底干什么。出納，主要就是管錢的，包括現(xiàn)金和銀行存款之類的。不過，這可不是光數(shù)錢那么簡單，得確保每一筆賬都清清楚楚，不能亂。比如每天都要核對庫存現(xiàn)金，看看有沒有多出來或者少了的情況。要是發(fā)現(xiàn)不對勁兒的地方，就得趕緊查原因，不能含糊。

出納還負(fù)責(zé)一些票據(jù)的管理，像是支票、發(fā)票什么的。這些票據(jù)可不能隨便開，得按規(guī)矩來，不然就可能出大問題。還有，報銷單據(jù)的審核也是重要工作之一。員工拿來的報銷單子，得仔細(xì)看是不是符合規(guī)定，數(shù)字對不對，要是有問題，就要退回重新處理。不過有時候?qū)徍硕嗔?，可能會漏掉一些小?xì)節(jié)，比如金額寫錯了卻沒注意到，這就麻煩了。

書寫注意事項：

出納還要定期跟銀行對賬，這個步驟特別關(guān)鍵。如果銀行流水和自己的賬本對不上，那肯定得想辦法找出哪里出了差錯。還有，出納要遵守各種財務(wù)制度，不能憑個人感覺辦事。比如，有些開支需要領(lǐng)導(dǎo)簽字才能支付，就不能自作主張直接付款。要是違反了制度，后果很嚴(yán)重，輕則挨批評，重的話可能還會惹上官司。

有時候出納還得配合其他部門的工作，比如參與盤點庫存現(xiàn)金。這活兒聽起來簡單，實際上挺費勁的，因為要保證賬實相符。要是盤點結(jié)果跟賬面不符，就得逐筆檢查，找出具體是哪一筆出了問題。還有一次，我遇到個情況，有個同事報的差旅費單子，數(shù)字寫得模模糊糊的，我也沒太在意，后來才發(fā)現(xiàn)少算了好幾百塊錢，這事讓我記住了以后一定要認(rèn)真點。

出納人員還需要保持警惕，防止出現(xiàn)舞弊行為。比如有人想利用職務(wù)之便挪用公款，這是絕對不允許的。所以平時要多留意異常情況，一旦發(fā)現(xiàn)可疑跡象，就得立即上報。還有，出納的電腦操作也不能馬虎，涉及到的資金數(shù)據(jù)必須妥善保管，不能隨便泄露出去。要是不小心把密碼忘了，又沒及時修改，這都是潛在的風(fēng)險點。

書寫經(jīng)驗64人覺得有用

在寫幼兒園出納人員的崗位職責(zé)時，得把具體的工作內(nèi)容和責(zé)任范圍交代清楚，既要細(xì)致又要實用。出納這個崗位，主要是負(fù)責(zé)日常的財務(wù)工作，像現(xiàn)金管理，銀行賬戶的操作，還有報銷單據(jù)的審核，這些都是基本的工作。對于現(xiàn)金這部分，每天都要清點好，確保賬實相符，這可是個基礎(chǔ)活兒，不能馬虎。要是哪天發(fā)現(xiàn)賬目不對勁兒，就得馬上找原因，不能拖著不管。

銀行這邊的工作也不能忽視，每個月的對賬單要仔細(xì)核對，看看有沒有什么異常情況，比如多出來的金額或者少掉的部分。如果發(fā)現(xiàn)問題，要及時上報給領(lǐng)導(dǎo)，別自己悶著不吭聲。報銷單據(jù)這部分就更復(fù)雜了，需要檢查單據(jù)是否齊全，有沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字，金額對不對，發(fā)票真?zhèn)我惨_認(rèn)一下。有時候單據(jù)上的數(shù)字可能填錯了，或者漏掉了某些必要的附件，這就得退回給申請人重新整理。

書寫注意事項：

還得幫忙做一些統(tǒng)計報表，像是每月的收支情況表，這些報表能反映出幼兒園的資金流動狀況。做報表的時候要注意格式統(tǒng)一，數(shù)字要精確，千萬別搞錯單位，比如把元寫成萬元，這樣會鬧笑話的。還有，幼兒園的一些固定資產(chǎn)登記也需要參與，像辦公設(shè)備的采購、領(lǐng)用情況，這些都得記錄在案，方便以后查賬。

出納工作不是孤立的，和其他部門也有不少交集。比如說跟后勤部門打交道，要了解他們的物資采購計劃，這樣才能合理安排資金支出。和教師們溝通時，也得耐心點，有些老師可能不太懂財務(wù)流程，遇到問題會來找你咨詢，這時候就要用通俗易懂的話給他們解釋清楚，別讓人家覺得你高高在上，拒人于千里之外。

有時候，幼兒園可能會有一些臨時性的任務(wù)，比如組織活動時需要提前準(zhǔn)備經(jīng)費，這就得提前做好預(yù)算，算好每一筆開銷。還有些時候，領(lǐng)導(dǎo)會突然要求提供某項數(shù)據(jù)，這種情況下，就得迅速反應(yīng)過來，從現(xiàn)有的資料里找出答案，不能推三阻四。不過偶爾也會遇到一些棘手的問題，比如發(fā)現(xiàn)某位員工提交的報銷單有問題，但礙于情面不好直接指出，這時就需要把握好分寸，既不能得罪人，又要把事情處理妥當(dāng)。

書寫經(jīng)驗26人覺得有用

裝飾公司出納人員的崗位職責(zé)該怎么寫，出納是個細(xì)活兒，既要懂錢的事，還得知道賬怎么走，所以寫職責(zé)的時候得把這兩塊都涵蓋進去。比如，出納要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，這個很重要，每天收了多少，花出去多少，都要清清楚楚，不然老板找你要賬目，就抓瞎了。

出納還得管好銀行賬戶，每個月對個賬什么的。要是銀行流水和公司賬本對不上，那可就麻煩了。記得有一次，我看到一個公司的出納，他就是沒及時核對銀行流水，結(jié)果月底一算，差了好幾千，最后還是會計幫忙才找出來漏掉的一筆轉(zhuǎn)賬。這事提醒我們，出納的工作不能光靠記個大概，得精打細(xì)算才行。

書寫注意事項：

出納還經(jīng)常要跟發(fā)票打交道，報銷單據(jù)得審核一下，看看是不是符合公司的規(guī)定。要是有人拿假發(fā)票來報銷，出納要是沒發(fā)現(xiàn)，那損失可就大了。有一次，我聽說一家公司就因為出納沒仔細(xì)核查發(fā)票，結(jié)果被稅務(wù)部門查出來了，罰款不說，還影響了公司的信譽。

出納還要保管好各種票據(jù)和憑證，這些東西可都是重要的財務(wù)資料，丟了可不好辦。有時候，公司需要對賬或者審計，這些材料就得拿出來，要是找不著，那出納可就有責(zé)任了。還有，出納不能隨便把錢借給同事，哪怕關(guān)系再好也不行，這規(guī)矩得守著，不然出了事誰都擔(dān)待不起。

再說了，出納有時候也得跑腿，比如去銀行存取款，這就得注意安全，別一個人去，最好找個同事一起去，這樣有個照應(yīng)。還有，出納的手速得快點，報銷單什么的要及時處理，不能拖拖拉拉，不然會影響員工的情緒，畢竟誰都不想等錢等太久。

書寫經(jīng)驗77人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時候，得根據(jù)具體的工作內(nèi)容來定，不能千篇一律。比如幼兒園出納這個崗位，既要負(fù)責(zé)日常賬目，又要和家長打交道，所以職責(zé)描述就不能太籠統(tǒng)。一開始可以簡單說說出納的基本任務(wù)，像管理現(xiàn)金、銀行存款什么的，這都是常規(guī)工作，不能漏掉。

接著就要細(xì)化到幼兒園特有的部分了，比如說每月按時核對收費情況，確保每位家長都交了費，這個環(huán)節(jié)很重要，要是出錯了可能會影響孩子的入學(xué)。還有就是報銷流程，幼兒園經(jīng)常會有活動支出，出納需要及時處理這些報銷單據(jù)，不能拖得太久，不然會影響后續(xù)工作。

有時候?qū)懙臅r候會不小心把“報銷”寫成“報消”，雖然大家都明白是什么意思，但還是要注意改正過來。另外，出納還要定期整理財務(wù)檔案，這個工作量不小，得提前規(guī)劃好時間，別等到月底手忙腳亂的。平時也要多留意學(xué)校的資金流動情況，發(fā)現(xiàn)異常就得趕緊匯報給領(lǐng)導(dǎo)。

和家長溝通也是出納的一項重要工作，尤其是涉及到退費之類的敏感問題，說話得謹(jǐn)慎些。要是遇到不理解政策的家長，要耐心解釋清楚，態(tài)度要好，畢竟幼兒園的工作面向的是孩子，家長的情緒也不能忽視。有時候?qū)懼鴮懼?，可能會不小心漏掉一些?xì)節(jié)，比如沒提到跟財務(wù)主管對接的事宜，這是需要注意的地方。

出納不能光顧著自己的工作，偶爾得參與一些學(xué)校組織的會議，聽聽其他部門的需求，這樣才能更好地配合大家的工作。比如采購部買新玩具，出納得知道預(yù)算情況，否則到時候錢不夠就麻煩了。

書寫經(jīng)驗94人覺得有用

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)該怎么寫？這事說起來挺復(fù)雜的，得結(jié)合實際工作來梳理才行。出納的工作很瑣碎，但又特別重要，既要管錢又要記賬，還要跟各部門打交道。開頭部分得把崗位的核心職責(zé)概括一下，比如說負(fù)責(zé)日常的資金收付、銀行賬戶管理，還有票據(jù)的審核和保管之類。

具體到日常工作，得把每個環(huán)節(jié)都交代清楚。比如現(xiàn)金收支這塊兒，每天都要核對庫存現(xiàn)金，確保賬實相符。要是公司有員工報銷，出納就得認(rèn)真檢查發(fā)票是否合規(guī)，金額有沒有算錯。銀行那邊也得盯緊了，定期去對賬，遇到什么問題及時處理。還有工資發(fā)放，每個月發(fā)工資前要仔細(xì)核算，確保每位員工的工資都準(zhǔn)確無誤地打到卡里。

有時候公司會有一些臨時性的資金需求，比如緊急采購或者支付供應(yīng)商款項，這時候出納就需要迅速響應(yīng)，按照流程走審批程序。如果涉及到大額轉(zhuǎn)賬，可能還需要財務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。另外，出納還負(fù)責(zé)整理各種原始憑證，裝訂成冊存檔，這是為了方便以后查賬。

說到憑證管理，這里面也有不少講究。首先要保證所有單據(jù)齊全，缺一不可。其次分類要清晰，比如哪類屬于費用報銷，哪類屬于收入，不能混在一起。如果發(fā)現(xiàn)憑證有問題，比如金額填錯了或者沒有經(jīng)手人簽字，就要馬上找相關(guān)部門補正。

除了具體的業(yè)務(wù)操作，出納還得跟其他部門保持良好溝通。比如物業(yè)客服部，經(jīng)常會有業(yè)主繳費的情況，出納要及時錄入系統(tǒng)，更新臺賬。還有工程部，有時候會從外部購買材料，出納要配合做好付款安排。要是碰上特殊情況，比如業(yè)主欠費，需要采取法律手段追討，出納也要協(xié)助準(zhǔn)備相關(guān)資料。

出納這份工作挺考驗細(xì)心的，稍不留神就可能出錯。有時候忙起來，難免會顧不上細(xì)節(jié)，比如忘了核對某筆款項的來源，或者是漏記了一筆支出。不過只要養(yǎng)成良好的習(xí)慣，比如每天固定時間盤點現(xiàn)金，定期檢查銀行流水，就能減少很多麻煩。畢竟出納手里管著公司的流動資金，責(zé)任重大，馬虎不得。

書寫經(jīng)驗35人覺得有用

出納這個崗位在公司里挺關(guān)鍵的，主要就是管錢的事。先說說日常要做的，像是審核報銷單據(jù)，這得看清楚是不是符合公司的規(guī)定，要是發(fā)票開錯了或者金額不對，那肯定不能過。還有現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每天都要記好，一筆一筆地對，這樣月底對賬的時候才不會亂?，F(xiàn)金庫存也是個重點，得保證賬實相符，要是發(fā)現(xiàn)差額，得趕緊查原因。

收款付款的事情也得盯緊了。收到貨款后要及時入賬，別積壓著，不然財務(wù)報表就亂套了。付款的話，得按流程走，先審批后支付，不能私自決定，這關(guān)系到公司資金的安全。另外，定期去銀行取送單據(jù)，這也是日常工作的一部分，得確保單據(jù)完整無誤，千萬別遺漏或者弄丟。

有時候公司會有工資發(fā)放的任務(wù)，這就得提前準(zhǔn)備好資金，算清楚每個人該拿多少錢，還要核對員工的信息，避免出錯。工資表做好之后，交給領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，然后通過銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)出去。這事馬虎不得，要是出了差錯，員工找麻煩，領(lǐng)導(dǎo)也會不高興。

還有些特殊情況，比如說臨時借款，不管是給員工還是其他部門，都得登記好，注明用途和歸還時間。到期了就要催著還款，不然長期掛賬會影響公司的資金周轉(zhuǎn)。這些事情看著簡單，但實際操作起來得特別細(xì)心，稍微一疏忽就可能出問題。

有時候公司會有一些票據(jù)管理的需求，像增值稅專用發(fā)票之類的，得妥善保管，不能隨便堆放。還得按時去稅務(wù)局領(lǐng)購發(fā)票，領(lǐng)回來之后及時分發(fā)給相關(guān)人員。要是遇到發(fā)票丟失的情況，得第一時間報告，按程序處理，不能藏著掖著。