【第1篇】出納工作崗位職責(zé)范文怎么寫700字
為了方便各位制度職責(zé)大全出納，以下提供一則出納崗位職責(zé)范文，僅供各位制度職責(zé)大全出納參考。
一、遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合制度職責(zé)大全會計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。
三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實(shí)、合法，是否有會計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時(shí)辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。
四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴(yán)格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。
六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取措施。
七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得:“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。
八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對，及時(shí)通知會計(jì)人員，以便會計(jì)人員調(diào)整帳目。
九、月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計(jì)人員核對。做到賬賬相符。
十、應(yīng)及時(shí)向會計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題。
十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。
書寫經(jīng)驗(yàn)97人覺得有用
出納這個(gè)崗位在企業(yè)里算是比較基礎(chǔ)但也特別重要的角色，要是想寫出一份合適的崗位職責(zé)，得好好琢磨一下。這事說簡單也簡單，說難，還真有點(diǎn)難度。出納的工作內(nèi)容挺雜的，涉及到現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、報(bào)銷審核、憑證整理什么的，得把這些東西都寫清楚才行。
一開始，得把最基本的工作列出來，像是每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符，這是最基礎(chǔ)的任務(wù)了。還有就是負(fù)責(zé)日常的收支業(yè)務(wù)，這包括收付款、開票什么的，這部分要寫得具體些，比如說要注明哪些票據(jù)需要核對，哪些單據(jù)必須留存歸檔。不過有時(shí)候?qū)懼鴮懼腿菀茁┑粢恍┘?xì)節(jié)，像什么銀行對賬單的核對頻率，或者是月末盤點(diǎn)的具體流程，這些都得記得補(bǔ)充進(jìn)去。
除了日常操作，出納還可能要配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做一些專項(xiàng)工作，比如參與預(yù)算編制、資金計(jì)劃制定之類的。這類任務(wù)最好能結(jié)合公司實(shí)際情況去描述，不能太籠統(tǒng)，不然別人看了不知道怎么執(zhí)行。有時(shí)候?qū)懙竭@兒，可能會忘記強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性，畢竟出納不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗，跟會計(jì)部門、銷售部門甚至采購部門都要保持良好的溝通。
書寫注意事項(xiàng)：
出納的工作還涉及一些風(fēng)險(xiǎn)管理，比如防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)、防止舞弊行為什么的。這部分可以寫得稍微嚴(yán)肅一點(diǎn)，提醒出納人員要遵守職業(yè)道德，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事。不過這里頭有個(gè)小問題，就是有些寫作者可能會忽略這一點(diǎn)，覺得這些都是老生常談，其實(shí)不然，這些內(nèi)容對新員工來說特別重要。
小編友情提醒：
出納還要定期向上級匯報(bào)工作進(jìn)展，這包括資金狀況報(bào)告、費(fèi)用分析之類的。寫這部分的時(shí)候要注意語氣，既要體現(xiàn)專業(yè)性，又不能顯得太生硬，不然領(lǐng)導(dǎo)看了會覺得不舒服。有時(shí)候?qū)懙竭@里，可能會忘記交代報(bào)告的格式要求，比如表格怎么填、數(shù)據(jù)從哪里取，這些細(xì)節(jié)也不能落下。
【第2篇】小學(xué)出納員崗位工作職責(zé)怎么寫2500字
職責(zé)一:小學(xué)出納員崗位職責(zé)
(一)出納會計(jì)在主管會計(jì)的指導(dǎo)下，按照國家法令、財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金管理規(guī)定和收支標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金和有價(jià)證券，現(xiàn)金支票和領(lǐng)用的票據(jù)。
(二)履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)，對違反財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的收支有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向主管會計(jì)和單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，直至向上級有關(guān)部門反映。
(三)嚴(yán)格會計(jì)手續(xù)，對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整或者審批手續(xù)不全的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。在辦理各種收支業(yè)務(wù)時(shí)，必須堅(jiān)持錢票兩清的原則。
(四)妥善保管現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，對超過核定庫存限額的現(xiàn)金，應(yīng)及時(shí)繳存銀行，不得坐支，不得將公款擅自借給私人和挪作他用。嚴(yán)禁白條抵庫、公款私存、公私款不分的現(xiàn)象發(fā)生。
(五)加強(qiáng)對支票、票據(jù)的保管和使用，按規(guī)定領(lǐng)用、注銷，明確各種票據(jù)的使用范圍。
(六)根據(jù)審核無誤的原始憑證及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符。否則應(yīng)及時(shí)掛賬并查明原因。
(七)出納會計(jì)要接受主管會計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，服從單位對資金的調(diào)度安排。
(八)學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》、《政府采購法》及各種財(cái)經(jīng)法規(guī)和政策，努力提高業(yè)務(wù)水平，提高自身素質(zhì)，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
職責(zé)二:小學(xué)出納員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，按現(xiàn)金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。領(lǐng)取或收交現(xiàn)金數(shù)額較大應(yīng)有專人陪送，對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳。
2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬。
4、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開支，必須經(jīng)校長審批同意后方可支出
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。
6、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
7、遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行。
8、根據(jù)銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。
9、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
10、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。
11、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。
12、廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。
13、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
14、做好學(xué)校食堂飯票的收款工作，按照學(xué)生用餐登記表核對現(xiàn)金，做到現(xiàn)金與憑證相符，熱情服務(wù)師生。
15、做好校服的收款工作，及時(shí)清點(diǎn)校服數(shù)量，學(xué)生隨買隨賣。
職責(zé)三:小學(xué)出納員崗位職責(zé)
為了加強(qiáng)學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用和管理，把有限的經(jīng)費(fèi)使用好，進(jìn)而推動學(xué)校各項(xiàng)工作的開展，特制定本職責(zé)。
一、出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對不合規(guī)、合理、合法的開支堅(jiān)決不予開支。
二、嚴(yán)格執(zhí)行資金繳存制度，實(shí)行收支兩條線管理，不能坐收坐支。
三、要及時(shí)收集和管理好原始票據(jù)，按時(shí)按要求將原始票據(jù)移交給會計(jì)。
四、要認(rèn)真審核原始票據(jù)，對不符合要求的票據(jù)堅(jiān)決不能接收。
五、要配合學(xué)校采購好教育教學(xué)工作中所需的一切物資，參與學(xué)校監(jiān)督和管理好校建工程。
六、要認(rèn)真記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，不能做假賬。
七、嚴(yán)格財(cái)務(wù)公開制度，定期擬出財(cái)務(wù)收支清單在公示欄中進(jìn)行公示和在教職工會議上進(jìn)行公布。
八、嚴(yán)禁公款私存，嚴(yán)禁設(shè)賬外賬。
九、大額開支必須經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)后方能進(jìn)行使用，且不能由出納一人進(jìn)行經(jīng)辦，必須由兩人以上進(jìn)行經(jīng)辦。
十、協(xié)助會計(jì)搞好年終決算、學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算、干部年報(bào)、工資年報(bào)等工作。
職責(zé)四:小學(xué)出納員崗位職責(zé)
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計(jì)法》，嚴(yán)格執(zhí)行國家頒發(fā)的《會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范》、《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》、《會計(jì)檔案管理辦法》和本單位有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)工作的各項(xiàng)制度。
二、現(xiàn)金管理工作。按規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金日記賬，收付現(xiàn)金必須及時(shí)逐筆登記，做到賬款相符;現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算;嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。
三、 銀行存款和“零余額賬戶”額度管理工作。按規(guī)定設(shè)置銀行存款日記賬，“零余額賬戶”額度收支日記賬，做好銀行存款、取款和結(jié)算，“零余額賬戶”額度收付， 并及時(shí)逐筆登記;熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴(yán)格按照銀行存款和“零余額賬戶”管理規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);按月與國庫支付中心核算科核對銀行存款余 額，與國庫支付中心核算科和代理銀行核對“零余額賬戶”額度結(jié)存，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。
四、票據(jù)管理工作。按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作;每月末，認(rèn)真清理核對結(jié)存情況。
五、辦理單位職工工資及社會保障各類收支。
六、印章管理工作。嚴(yán)格按照規(guī)定管理財(cái)務(wù)印章，單位財(cái)務(wù)專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)賬收訖、轉(zhuǎn)賬付訖等相關(guān)印章。
七、賬簿保管工作。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)檔案管理辦法》，妥善保管銀行存款日記賬簿、現(xiàn)金日記賬簿、零余額賬戶額度收支臺賬等會計(jì)檔案資料。
八、會計(jì)監(jiān)督工作。積極宣傳、維護(hù)國家財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律，預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生，拒絕辦理違反財(cái)務(wù)規(guī)定的各種結(jié)算、報(bào)銷業(yè)務(wù)。
職責(zé)五:小學(xué)出納員崗位職責(zé)
一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項(xiàng)行政事業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。
二、負(fù)責(zé)管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，發(fā)放職工工資，福利費(fèi)，各種規(guī)定的津貼等國家規(guī)定的對個(gè)人的其它支出。
三、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，組織和實(shí)施各項(xiàng)現(xiàn)金收入，做到收入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫”，不準(zhǔn)以個(gè)人名義將將公款私存。
五、準(zhǔn)確、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)，經(jīng)常清點(diǎn)庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。
六、嚴(yán)格履行報(bào)帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不預(yù)報(bào)帳，整理好各種報(bào)銷單據(jù)，定期與會計(jì)結(jié)帳、對帳。
七、保管好本單位購買的各種有價(jià)證券，做到帳券相符，堅(jiān)持勤儉辦事的原則，負(fù)責(zé)本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。
八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查、并如實(shí)反映情況。
書寫經(jīng)驗(yàn)100人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得先把工作范圍弄清楚。比如說小學(xué)出納員，這崗位涉及到收錢、付錢、記賬什么的，具體來說，每天早上到校后就得檢查一下前一天的賬目是不是對得上，要是發(fā)現(xiàn)問題，就要趕緊找原因。要是學(xué)校有收學(xué)費(fèi)這類事，那肯定得負(fù)責(zé)收錢，收完之后還要開個(gè)收據(jù)給家長，這很重要，因?yàn)檫@是憑證。
學(xué)校的支出也得管著點(diǎn)，像是買辦公用品，給老師發(fā)工資什么的，這些都得按規(guī)矩來。有時(shí)候會有緊急情況，比如突然需要支付一筆維修費(fèi)，這時(shí)候就得迅速處理，但也要確保手續(xù)齊全。要是碰到特殊情況，比如收到大筆捐款，那這筆錢的去向得記錄清楚，最好還能定期做個(gè)匯總報(bào)告，這樣領(lǐng)導(dǎo)能知道錢花在哪了。
書寫注意事項(xiàng)：
出納的工作還涉及跟銀行打交道，每個(gè)月都要按時(shí)去銀行對賬單，看看有沒有差錯(cuò)。如果發(fā)現(xiàn)賬目有問題，得立刻查清楚是哪里出了岔子。不過有時(shí)候可能會搞混一些細(xì)節(jié)，比如把某個(gè)月份的日期記錯(cuò)了，這就容易導(dǎo)致后續(xù)的工作出問題，所以平時(shí)要多留心。
出納員還需要保管好各種票據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)之類的，這些可不能隨便亂放，得有個(gè)專門的地方存著，不然萬一丟了，麻煩就大了。有時(shí)候?qū)W校會有一些臨時(shí)性的活動，比如運(yùn)動會或者藝術(shù)節(jié)，這些活動產(chǎn)生的費(fèi)用也得由出納來管理，從預(yù)算到結(jié)算都得盯緊。
【第3篇】銀行出納崗位工作職責(zé)怎么寫500字
銀行出納崗位職責(zé)
1、熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度，堅(jiān)持原則，辦事公正。
2、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。
3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時(shí)收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。
4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳證相符。
5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查清。
6、及時(shí)匯出在外人員工資。
7、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時(shí)要立即向科長報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個(gè)人使用。
9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。
10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險(xiǎn)柜鑰匙，防止丟失，被盜。
11、完成科長交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)30人覺得有用
銀行出納的工作職責(zé)該怎么寫？這事得看具體的情況。出納，主要是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)什么的。比如，每天早上到單位后，第一件事就是核對頭一天的庫存現(xiàn)金，看看有沒有多出來的錢或者少了的錢。要是發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，就得趕緊找原因，可能是記錯(cuò)了，也可能有別的問題。
接著，就是處理日常的現(xiàn)金收付了。客戶來存款或者取款的時(shí)候，要仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)目，確保數(shù)字無誤。這一步特別重要，要是手滑算錯(cuò)賬，麻煩就大了。還有，報(bào)銷單據(jù)也得審核一下，看看是不是符合公司的規(guī)定，像發(fā)票上的金額、日期這些都得核對清楚。
銀行那邊的結(jié)算業(yè)務(wù)也要管好，像轉(zhuǎn)賬之類的，得確保資金及時(shí)到賬。有時(shí)候客戶會著急，催著問進(jìn)度，這時(shí)候就得耐心解釋，安撫他們的情緒。另外，月底的時(shí)候還要編制一些報(bào)表，比如庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表什么的，這個(gè)得保證真實(shí)準(zhǔn)確，因?yàn)樨?cái)務(wù)那邊要看的。
出納的工作不僅僅是這些。還得保管好各種票據(jù)和印章，不能隨便亂放。要是出了差錯(cuò)，比如票據(jù)丟失什么的，那可就麻煩了。所以平時(shí)要養(yǎng)成良好的習(xí)慣，該鎖的鎖好，該存的存好。
有時(shí)候忙起來，可能顧不上喝水，但還是要抽空休息一下，不然長期這樣下去，身體會吃不消。而且出納這份工作，責(zé)任挺大的，稍不留神就會出問題，所以態(tài)度一定要認(rèn)真負(fù)責(zé)。不過，要是能堅(jiān)持下來，慢慢積累經(jīng)驗(yàn)，就能把工作做得更好了。
【第4篇】貿(mào)易公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫600字
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表。
書寫經(jīng)驗(yàn)44人覺得有用
寫貿(mào)易公司出納崗位的工作職責(zé)，得結(jié)合具體的工作場景，尤其是這個(gè)崗位需要處理的資金流動、賬目核對、報(bào)銷審核之類的事務(wù)。出納這活兒講究細(xì)致，稍不留神可能就會出問題，所以寫職責(zé)的時(shí)候得把重點(diǎn)放在這些細(xì)節(jié)上。
比如開頭可以寫到，出納的主要任務(wù)就是確保公司的日常資金運(yùn)作順暢，從現(xiàn)金收付到銀行轉(zhuǎn)賬，都要做到賬實(shí)相符。這部分要強(qiáng)調(diào)出納是公司財(cái)務(wù)體系里的第一道防線，因?yàn)樗匈Y金進(jìn)出都得經(jīng)過他們的手，所以得特別小心謹(jǐn)慎。這里可能會有個(gè)小疏忽，寫成“確保資金運(yùn)作順利”就有點(diǎn)模糊了，其實(shí)更應(yīng)該明確指出是“確保資金流向清晰可查”。
接著可以提到出納需要定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，這個(gè)步驟很關(guān)鍵，要是漏掉或者忘記記錄的話，后續(xù)對賬的時(shí)候就會很麻煩。寫的時(shí)候要注意，如果把“定期盤點(diǎn)”寫成“按時(shí)檢查”就顯得不夠?qū)I(yè)了。還有，除了盤點(diǎn)現(xiàn)金，還要核對銀行存款余額，確保賬面上的數(shù)據(jù)和銀行流水一致。這里就容易出現(xiàn)一個(gè)小問題，可能會忘了加上“核對銀行存款余額”這部分內(nèi)容，只寫盤點(diǎn)現(xiàn)金，那就不全面了。
書寫注意事項(xiàng)：
出納還得負(fù)責(zé)員工的報(bào)銷單據(jù)審核。報(bào)銷單可不是隨便就能通過的，必須核實(shí)發(fā)票的真實(shí)性，看看是不是符合公司的報(bào)銷規(guī)定。有時(shí)候會不小心寫成“只要發(fā)票真實(shí)就可以報(bào)銷”，這就忽略了規(guī)定的重要性。還有，對于一些大額支出，出納得提前跟部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)好用途和金額，以免事后產(chǎn)生爭議。
除了上述這些基本職責(zé)，出納還需要協(xié)助會計(jì)完成月度、季度的財(cái)務(wù)報(bào)表整理工作。這一塊兒可能會寫成“幫助會計(jì)完成報(bào)表整理”，聽起來就有點(diǎn)松散，不如改成“配合會計(jì)完成報(bào)表整理”顯得更有協(xié)作意識。當(dāng)然，出納還承擔(dān)著一些臨時(shí)性的任務(wù)，像是參加公司組織的財(cái)務(wù)培訓(xùn)，或者協(xié)助審計(jì)人員完成年度審計(jì)工作。這部分內(nèi)容最好能突出主動性，“主動參與”比“被動接受”更能體現(xiàn)工作態(tài)度。
小編友情提醒：
出納還要保管好相關(guān)的票據(jù)和文件，這是個(gè)容易被忽視的地方。如果寫成“保存好票據(jù)”就顯得太隨意了，正確的說法應(yīng)該是“妥善保管票據(jù)及相關(guān)文件”。要是票據(jù)管理不當(dāng)，一旦丟失或者損毀，后果可是相當(dāng)嚴(yán)重的。
【第5篇】現(xiàn)金出納崗位工作職責(zé)怎么寫250字
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
1、對已稽核現(xiàn)金收付憑證復(fù)核有效后準(zhǔn)確收付款。
2、嚴(yán)格遵循“現(xiàn)金支付”制度。
3、做到領(lǐng)款人先簽名后付款。
4、保證做到人離柜鎖，款存于柜，鎖須加密，密碼加密。
5、保證做到日清月結(jié)無差錯(cuò)，超限必須存行，現(xiàn)金不得私借。
6、積極配合現(xiàn)金盤點(diǎn)。
7、整理清結(jié)的收付憑證并歸檔案。
8、對不符合規(guī)定的業(yè)務(wù)，拒絕支付現(xiàn)金。
9、及時(shí)備款，按時(shí)發(fā)放職工各種款項(xiàng)，按時(shí)分送職工工資單。
10、每月按時(shí)計(jì)算并發(fā)放夜班費(fèi)。
11、按規(guī)定收取非醫(yī)療各項(xiàng)費(fèi)用。
12、負(fù)責(zé)醫(yī)院食堂帳目的出納工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)39人覺得有用
現(xiàn)金出納的工作職責(zé)怎么寫？這事說起來也挺講究的。出納，主要是負(fù)責(zé)單位的錢款收支，這就得先把具體的活兒給交代清楚。比如，日常的現(xiàn)金收付，還有銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，這些都是基本功。每天都要核對賬目，確保進(jìn)出的數(shù)目對得上，這個(gè)環(huán)節(jié)可馬虎不得。
再就是管理好庫存現(xiàn)金，這可不是隨便放的地方。還要保管各種票據(jù)，像是支票、發(fā)票之類的，這些都得按規(guī)矩存檔。遇到大額的資金往來，就得格外留心，仔細(xì)核對每一筆交易的來源和去向。要是碰到特殊情況，比如客戶要求退錢或者補(bǔ)差價(jià)，那就得按流程來處理，不能自己做主。
有時(shí)候事情多起來，難免會有些疏漏。比如有一次我忙著算賬，把一筆收入記錯(cuò)了地方，結(jié)果后面對賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)不對勁。還好當(dāng)時(shí)有復(fù)核程序，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了問題，不然就麻煩了。所以，出納這份工作，既要眼快手快，還得腦袋清醒，稍微一走神，就可能出岔子。
書寫注意事項(xiàng)：
跟財(cái)務(wù)部門的溝通也很重要。出納不是孤立的，經(jīng)常需要和其他同事配合，比如報(bào)銷單據(jù)的審核，或者臨時(shí)調(diào)撥資金之類的事。這些都需要提前做好準(zhǔn)備，不然臨時(shí)抱佛腳肯定應(yīng)付不過來。
別以為只要管好自己的事就行，還得時(shí)刻關(guān)注政策變化。比如說稅法調(diào)整或者銀行的新規(guī)定，這都是直接影響工作的。要是跟不上節(jié)奏，說不定哪天就違規(guī)了，到時(shí)候后悔也來不及。
【第6篇】客運(yùn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納員崗位工作職責(zé)怎么寫400字
1、熱愛公司，愛崗敬業(yè)，自覺維護(hù)公司的和諧、團(tuán)結(jié)和穩(wěn)定，自覺維護(hù)公司良好形象。
①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé)，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù);
②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;
③嚴(yán)禁以任何方式惡意對抗公司管理;
2、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度和本公司的財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理。及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要做到日結(jié)，保證收支準(zhǔn)確，庫存現(xiàn)金完整。
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，月末及時(shí)編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。
5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出，應(yīng)憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時(shí)回籠工作、收入日報(bào)工作及資金流量周報(bào)工作。
8、根據(jù)財(cái)務(wù)分工做好kpi績效考核中各項(xiàng)工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)43人覺得有用
出納員這個(gè)崗位，說起來責(zé)任挺重的。在客運(yùn)公司里，這可不是個(gè)輕松活兒，既要管錢，還得跟各種單據(jù)報(bào)表打交道。寫這份崗位職責(zé)的時(shí)候，得先把工作的核心內(nèi)容交代清楚，別含糊其辭。比如，出納員要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算這些基本業(yè)務(wù)，還有票據(jù)管理、報(bào)銷審核這類日常事務(wù)。不過有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候，容易漏掉一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)，像是沒把“每月盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金”的要求寫進(jìn)去，這樣就可能埋下隱患。
寫職責(zé)的時(shí)候，最好把具體的工作流程也列出來，不然員工不知道從哪里下手。像每天上班第一件事就是檢查保險(xiǎn)柜是否鎖好，核對前一天的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符。當(dāng)然，有時(shí)候會因?yàn)槭韬霭选昂藢Α睂懗伞昂瞬椤保蠹倚睦锒济靼资鞘裁匆馑?，不會太較真。
除了日常操作，出納員還要參與編制資金收支計(jì)劃，協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成年度預(yù)算工作。這里要注意，有些細(xì)節(jié)容易被忽略，比如沒提到“及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金異常情況”。要是出了差錯(cuò)，才發(fā)現(xiàn)少了這么一條，那就麻煩了。所以寫職責(zé)時(shí)，最好多想想可能出現(xiàn)的問題點(diǎn)。
書寫注意事項(xiàng)：
出納員還要保管好相關(guān)的財(cái)務(wù)印章和空白支票，防止遺失或被盜用。這一塊尤其重要，稍微不注意就會出大問題。有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候，可能會把“保管”寫成“保藏”，雖然意思差不多，但總覺得不太正式。
小編友情提醒：
出納員還承擔(dān)著一定的內(nèi)控職責(zé)，比如定期檢查貨幣資金的安全性，監(jiān)督其他部門的資金使用情況。這部分內(nèi)容千萬不能省略，否則出了事沒人擔(dān)責(zé)。不過有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候，可能會忘記加上“定期檢查”這幾個(gè)字，只寫了“監(jiān)督資金使用情況”，這就有點(diǎn)模糊不清了。
【第7篇】大型房地產(chǎn)出納員崗位工作職責(zé)怎么寫650字
大型房地產(chǎn)出納員崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的拒絕辦理;
4、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫明，收使單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。
6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)地稅、國稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票。
8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的轉(zhuǎn)款任務(wù)。
10、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，每日及時(shí)報(bào)告資金頭寸表。配合財(cái)務(wù)其他人員完成任務(wù)。
11、保守資金機(jī)密及相關(guān)公司秘密。
任職條件:
1、有1年以上財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)。
2、大學(xué)專科及以上學(xué)歷，熟悉會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和財(cái)稅政策法規(guī)。
3、個(gè)人素質(zhì):嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、勤奮4、較強(qiáng)的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神，善于貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)31人覺得有用
在一家大型房地產(chǎn)公司做出納，這份工作的職責(zé)其實(shí)挺復(fù)雜的，光是記賬這一塊就夠讓人頭大的了。每天早上一到辦公室就得核對前一天的資金流水，看看有沒有遺漏或者錯(cuò)誤的地方，這可不是件輕松的事。要是哪天銀行那邊出了點(diǎn)小狀況，比如說轉(zhuǎn)賬沒成功，還得趕緊跟銀行聯(lián)系，同時(shí)通知公司內(nèi)部調(diào)整預(yù)算，這就需要特別細(xì)致。
書寫注意事項(xiàng)：
發(fā)票管理也是個(gè)大頭，得確保所有的發(fā)票都合規(guī)合法，不能有任何差池。有時(shí)候供應(yīng)商寄來的發(fā)票信息不對勁，像是金額填錯(cuò)了或者是抬頭寫錯(cuò)了，這時(shí)候就需要及時(shí)跟他們溝通，重新開票。這個(gè)過程要是不謹(jǐn)慎，就可能影響后續(xù)的報(bào)銷流程，甚至?xí)斐刹槐匾慕?jīng)濟(jì)損失。
工資發(fā)放也是一大挑戰(zhàn)，每個(gè)月發(fā)薪的日子都得提前準(zhǔn)備好資金，確保每位員工都能按時(shí)拿到工資。要是某個(gè)月份因?yàn)樘厥馇闆r需要臨時(shí)調(diào)整工資，比如獎金發(fā)放或是扣稅變更，就得重新計(jì)算一遍，保證數(shù)字無誤。稍有疏忽，員工找上門來問情況，那就尷尬了。
還有一些瑣碎的小事，像是日常報(bào)銷審核，有些同事報(bào)賬的時(shí)候會提交一些不符合規(guī)定的票據(jù)，比如餐費(fèi)超支，購物清單跟實(shí)際支出不符之類的情況。作為出納，你得把這些都攔下來，不然公司財(cái)務(wù)報(bào)表就會變得一團(tuán)糟。當(dāng)然，有時(shí)候忙起來難免會漏掉一些細(xì)節(jié)，比如忘了核對某個(gè)單據(jù)的日期，這種事情偶爾發(fā)生也沒什么大不了的，只要事后補(bǔ)救就好。
還有一點(diǎn)很重要，就是定期跟公司的會計(jì)對接，確保賬目一致。有時(shí)候會計(jì)那邊的數(shù)據(jù)更新慢了點(diǎn)，這邊的記錄就已經(jīng)變動了，這就需要兩邊多溝通，防止出現(xiàn)賬實(shí)不符的情況。不過，有時(shí)候會計(jì)那邊提供的信息不太完整，就得自己想辦法補(bǔ)全，比如打電話詢問對方單位的具體情況，或者查閱之前的文件資料。
【第8篇】出納崗位工作職責(zé)怎么寫1150字
出納的含義是:
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。出納，作為會計(jì)名詞，運(yùn)用在不同場合有著不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得'坐支'.
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
c報(bào)銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報(bào)銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充)。
4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷
出納崗位的職責(zé)是什么
出納崗位的職責(zé)一般包括:
(1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
(2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
(3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;
(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
書寫經(jīng)驗(yàn)37人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得根據(jù)具體的工作內(nèi)容來定。比如說出納這個(gè)崗位，主要就是管錢的，所以職責(zé)就得圍繞著現(xiàn)金管理、賬目核對之類的來寫。開頭可以直接說“出納的主要工作就是確保公司的資金流動順暢”，然后接著往下描述具體的任務(wù)。像每天清點(diǎn)現(xiàn)金，核對銀行流水，這些都是基本的。不過，有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候可能會忽略一些細(xì)節(jié)，像是“負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收支登記”這樣的句子，如果寫成“負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收入支出登記”，雖然也說得通，但就顯得啰嗦了。
再比如，出納還負(fù)責(zé)跟財(cái)務(wù)部門對接，確保報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性。這部分可以寫成“協(xié)助財(cái)務(wù)部門審核各類報(bào)銷憑證，保證報(bào)銷金額無誤”，聽起來就很專業(yè)。不過有時(shí)候?qū)懼鴮懼涂赡苈┑粢恍╆P(guān)鍵點(diǎn)，比如沒提到發(fā)票真?zhèn)魏瞬檫@一塊，這就容易讓人覺得職責(zé)描述不全面。
書寫注意事項(xiàng)：
出納還需要定期編制資金報(bào)表，這可是個(gè)重要的活兒。“定期編制資金報(bào)表，反映公司資金狀況”這句話就挺好的。但要是寫的時(shí)候太趕，可能會忘記加上“反映公司資金狀況”這部分，只寫“定期編制資金報(bào)表”，那就會讓人覺得這職責(zé)寫得有點(diǎn)簡略了。
出納要保管好各種票據(jù)，包括支票、發(fā)票什么的。這部分可以寫成“妥善保管各類票據(jù)，防止遺失或損壞”。但有時(shí)候?qū)懙锰绷?，可能會把“防止遺失或損壞”寫成“防止遺失損壞”，雖然不影響理解，但總覺得不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
